Quel que soit le marché financier dans lequel nous nous trouvons, pour la majorité des investisseurs individuels, 80 % d'entre eux perdent de l'argent, et la moitié des 20 % ou 10 % restants peuvent atteindre le seuil de rentabilité, et l'autre moitié, 5 % des personnes peuvent gagner de l'argent. un petit profit, mais au final, seulement 1% des personnes peuvent se trouver au sommet du marché et réaliser des bénéfices stables et à long terme. Je ne suis qu'au stade "étudiant" en ce qui concerne le marché des cryptomonnaies, avec 3 ans d'expérience dans le secteur et plus de 10 000 heures d'expérience réelle en trading. Je ne veux pas discuter de ce qu'est le Saint Graal du trading pour quelques-uns. les gens. Je préfère en discuter pour ceux qui sont encore là. Les investisseurs dans les rangs des pertes donnent quelques idées.

Si l’on veut passer du rang de la majorité (80% des investisseurs) au rang de la minorité (20% des investisseurs), il faut faire beaucoup d’efforts. Ce n’est pas facile de changer son mal de long terme. habitudes d'investissement. , le changement signifie renverser complètement vos habitudes comportementales d'origine qui conduisent à des pertes, et cela peut également impliquer l'utilisation de certaines méthodes de trading et la sélection d'opportunités de trading, etc. L'établissement de votre propre système de trading est un projet systématique, cela ne peut pas être complété du jour au lendemain, je partagerai ici avec la plupart des investisseurs les dix principaux tueurs qui entraînent des pertes, dans l'espoir d'aider à établir de bonnes habitudes de trading.

L'un des dix principaux tueurs de pertes : entrer aveuglément sur le marché

La plupart des investisseurs n'ont peut-être qu'une brève compréhension du marché des crypto-monnaies au début, puis essaient de faire du trading simulé, puis passent au trading réel. Combien d'investisseurs comprennent vraiment les règles et les caractéristiques du marché ? Lorsque vous entrez sur le marché pour la première fois, vous êtes toujours aveugle et essayez de comprendre l’éléphant. C’est du moins le cas de nombreux investisseurs avec lesquels je suis en contact. Toutes les caractéristiques du marché ont deux faces.

Tout d’abord, le marché fonctionne 24h/24. Il a une longue durée et reflète l'impact de diverses actualités et données économiques sur le marché en temps réel. Au contraire, nous ne pouvons pas défier les limites de notre corps pour observer le marché 24 heures sur 24. Nous devons y consacrer notre énergie. raisonnablement et scientifiquement dans des périodes clés, comme avant et après l’ouverture de l’Europe et avant et après l’ouverture des États-Unis.

Deuxièmement, le mécanisme contractuel. Le trading de crypto-monnaie est un dérivé financier. La plus grande différence par rapport aux produits financiers de base est l'effet de levier. Un effet de levier élevé offre la possibilité de réaliser un gain important avec un petit montant. En fait, dans le trading sur marge au comptant, l'effet de levier n'est qu'un ratio de financement. la taille de l'effet de levier n'a pas d'importance. Elle affecte la méthode de calcul des profits et des pertes d'une transaction, mais en ce qui concerne les règles de négociation elles-mêmes, la valeur marchande des produits d'investissement financier sans effet de levier ne peut pas être perdue, contrairement aux produits d'investissement financier avec effet de levier. être exploités comme des produits sans effet de levier. Les produits d'investissement financier sont tous entrants et sortants de positions, et la gestion des positions est une technologie sophistiquée. Si vous faites bon usage de l'effet de levier, il deviendra un outil puissant pour gagner de l'argent. Si vous l'utilisez mal, vous risquez de conduire à une liquidation.

Le troisième point concerne les échanges bilatéraux. De nombreux grands V disent aux investisseurs que les échanges bidirectionnels doubleront les opportunités d'opérations sur le marché, leur permettant d'effectuer à la fois des positions longues et courtes, et même de verrouiller des positions. Est-ce vraiment le cas ? Mis à part la question de savoir si la méthode de trading bloquée est bénéfique pour le trading, en termes d'opportunités de trading, il existe de nombreux traders à court terme qui sont très sensibles aux fluctuations des prix et effectuent fréquemment des transactions intrajournalières, mais tous les investisseurs individuels ne sont pas adaptés à cela. . Ici, je pense à un dicton : Quand Dieu vous ferme une porte, il peut vous ouvrir une fenêtre. Sur le marché, cette fenêtre représente les nombreuses opportunités de négociation dans le cadre du mécanisme de négociation bidirectionnelle, et cette porte est la porte du profit. Ce que je veux dire à 80 % des investisseurs, c'est comment fermer cette fenêtre et ouvrir cette porte. Pour donner un exemple, dans un marché à tendance haussière, il y aura généralement une correction. La plupart des gens connaissent le principe de suivre la tendance à l'achat, mais le comportement commercial de la plupart des gens va à l'encontre des connaissances qu'ils ont acquises, c'est-à-dire qu'ils voient des signes de tendance. une correction participera à la vente à découvert, et l'ampleur du rappel dépend souvent de la force de la tendance générale (le principe initial est qu'il s'agit d'un marché en tendance, pas d'un marché volatil), du moment du rappel. saisi avec précision, quelle est la marge de rappel et quelle est la marge bénéficiaire. Quel que soit l'état des profits et des pertes de la position détenue, peut-elle être liquidée à temps sans perdre une nouvelle vague d'élan ascendant ? Si vous ne disposez pas de stratégies et de disciplines parfaites pour les liens mentionnés ci-dessus, veuillez abandonner les opportunités de trading bidirectionnel sur le marché de tendance, suivre la tendance et attendre contre la tendance.

Enfin, l'information est transparente et les données sont publiées régulièrement. Cela ressemble à un marché relativement équitable, juste et ouvert, au moins beaucoup plus fort que le marché chinois des actions A. Cependant, les informations sont transparentes et le marché des données entraîne souvent des pertes pour la plupart des investisseurs et des praticiens. Il existe également de nombreux analystes fondamentaux incompétents qui assimilent l’analyse de l’actualité et l’analyse des données à l’analyse fondamentale, et préconisent même que le prix supposé de l’analyse technique soit tout compris. Comment pouvons-nous éviter les pertes causées par les tendances des données ? Voici un principe général : si vous ne parvenez pas à saisir les opportunités potentielles, abandonnez et ne le faites pas.

Sur la base des quatre points ci-dessus, les investisseurs qui sont nouveaux sur le marché peuvent généralement avoir besoin de consacrer plus de temps aux transactions simulées afin de les comprendre lentement.

Deux des dix principaux facteurs de pertes : les échanges fréquents.

En raison des craintes que les caractéristiques du marché puissent entraîner des pertes, la plupart des traders choisissent le trading intrajournalier. On peut imaginer que des échanges bidirectionnels fréquents au cours de la journée ne sont pas très utiles pour les performances à long terme, mais sont sujets aux pertes. En fait, les échanges fréquents ne constituent pas en soi un problème, la question est de savoir si chaque transaction est raisonnable. Dans les échanges déraisonnables et fréquents, la probabilité de perte est beaucoup plus élevée que la probabilité de profit, ce qui affecte la mentalité. Si vous êtes désireux de compenser les pertes, continuez à effectuer des opérations déraisonnables et tombez dans les fluctuations du marché, cela créera un cercle vicieux. . Vous devez être capable de supporter la solitude et de réduire la fréquence des transactions, et de ne pas être entouré d'opportunités de trading. Il existe deux méthodes : la première consiste à analyser le cycle du marché, comme la ligne K de 4 heures, et la première consiste à analyser le cycle du marché, comme la ligne K de 4 heures. la deuxième consiste à combiner les périodes de forte volatilité intrajournalière pour trouver des opportunités de trading efficaces.

Trois des dix principaux tueurs qui entraînent des pertes : chasser la montée et tuer la chute.

Cette mauvaise habitude continue de se transmettre entre les différents marchés d'investissement et entre les groupes de traders individuels. La plupart des gens n'ont aucune méthode et ne se rendent compte qu'après coup qu'ils suivent les fluctuations du marché en fonction de l'apparence du marché. Ils achètent souvent au plafond et coupent au plancher. Ils considèrent le trading comme un jeu de hasard ou comme une simple estimation des hausses et des baisses. Comment l'éviter ? Il existe un élément très important de l'analyse technique appelé analyse de position, qui doit être appris et maîtrisé. En outre, l'avidité psychologique doit également être surmontée.

Quatre des dix principaux tueurs qui entraînent des pertes : la poursuite d'un taux de victoire élevé.

De nombreux investisseurs accordent trop d’importance aux taux gagnants et recherchent même des records de trading parfaits. J'ai étudié les antécédents commerciaux de nombreux investisseurs nouveaux sur le marché. Ils gagnent moins et perdent plus, et le profit moyen est bien inférieur à la perte moyenne. Cela suffit à montrer que le taux de gain n'est pas le seul facteur déterminant. profit. Les trois facteurs pour un profit stable sont : le rapport récompense-risque, le taux de gain et le taux de rotation du capital. Tous les trois doivent être présents.

Cinq des dix principaux tueurs de pertes : Refus de faire face aux pertes.

Étant donné que la fréquence des transactions sur le marché des crypto-monnaies est beaucoup plus élevée que celle du marché boursier, les opportunités de pertes qui en découlent sont également augmentées en conséquence. La plupart des investisseurs ne sont pas disposés à subir des pertes, ont peur des pertes et ne disposent pas d'un stop bon et raisonnable. En pensant sous un autre angle, le marché a prouvé que si la direction d'une transaction est mauvaise, le stop loss sera déclenché pour préparer de nouvelles opportunités de trading. De cette façon, nous avons limité la perte de la transaction et laissé le profit. ouvert. C'est ce qu'on appelle la « troncature « Perdez de l'argent et laissez les profits couler » (à condition que ce soit sur un marché en tendance). Cependant, le comportement commercial de nombreux investisseurs est exactement le contraire. Ils fixent un arrêt ou une sortie de profit immédiatement après. un petit profit flottant. Lorsqu'ils perdent de l'argent, ils s'attendent toujours et je fantasme de pouvoir revenir au prix de revient et de ne pas effectuer d'opérations de stop loss, ce qui entraîne de plus en plus de pertes flottantes. Par conséquent, il est très important d’établir un mécanisme de stop loss et de prendre l’habitude. La théorie du trading réflexif de Soros est basée sur un stop loss strict.

Six des dix principaux tueurs qui entraînent des pertes : des échanges lourds.

La plupart des situations qui amènent la plupart des investisseurs à subir des pertes importantes, voire à liquider leurs positions, sont dues à des opérations de position lourdes. La poursuite d'énormes profits tout en ignorant les risques vous amènera rapidement au bord de la mort. La défense sur le marché des crypto-monnaies est ce qui détermine votre capacité. investir dans la finance. Le facteur important pour la survie à long terme sur le marché n'est pas l'offense. Selon le livre chinois Sun Tzu Art of War, le trading est comme contrôler une armée pour mener une guerre.Comment mobiliser la puissance militaire pour gagner une période ou une guerre à moindre coût est très mystérieux.Le stop loss et le trading de petites positions sont comme les premiers essais. . Évitez ensuite le réel et attaquez le faible pour obtenir des rendements satisfaisants. La gestion des positions est donc une technologie plus avancée basée sur la maîtrise des trois éléments de la rentabilité. Les investisseurs qui débutent sur le marché doivent être tabous sur les transactions de positions lourdes.

Septième des dix plus grandes causes de pertes : le trading occasionnel.

Certains investisseurs voient des tournants à court terme ou tracent inconsciemment une voie de développement pour le marché. Ils entrent ou sortent du marché à leur guise sans aucune préparation. Ils n'ont pas une compréhension du rythme global du marché basé sur l'intuition. la première étape.C'est la plus mauvaise habitude qui doit être surmontée pour rejoindre les rangs de 20% des investisseurs. Quant au sens du trading, il est le produit de schémas de pensée potentiels et d'habitudes de trading formés grâce à une formation commerciale à long terme. est fondamentalement différent du trading intentionnel.

Huit des dix principaux tueurs qui entraînent des pertes : position incertaine.

Souvent, en raison de la mentalité ou de diverses autres interférences, après l'apparition d'un signal d'entrée ou d'un signal de sortie, vous vous inquiétez du meilleur moment pour prendre des mesures, ce qui entraîne des pertes, ou vous vous précipitez pour négocier sans remplir pleinement les conditions d'entrée ou de sortie. Souvent, ces comportements commerciaux reflètent l'immaturité et le manque de confiance d'un investisseur, et il est nécessaire d'établir un système d'analyse et un système commercial et de les mettre en œuvre strictement pour améliorer cela.

Neuf des dix plus grandes causes de pertes : la cupidité et la peur.

Le plus souvent, nous comprenons l'avidité et la peur comme un problème mental, la peur de la perte, la peur du manque, n'osons pas tenir, exagérer, en fait, ces mentalités conduisant à des pertes ne sont pas les vraies raisons des pertes, les gens ne sont pas prêts à l'admettre. que vos erreurs de prise de décision sont attribuées à votre mentalité.Cela n'est pas propice à l'amélioration.Comprenez-vous vraiment, positionnez clairement votre rôle de trading et mettez en œuvre strictement les décisions et les disciplines de trading.Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez surmonter votre mentalité. .Imaginez simplement que tous les comportements de trading respectent entièrement les règles de trading, ouvrent une position lorsqu'un signal d'entrée se produit et clôturent une position lorsqu'un signal de sortie est rencontré. Comment la cupidité et la peur peuvent-elles causer des problèmes ?

Top 10 des tueurs de pertes : manque de discipline.

La plupart des investisseurs connaissent l'importance de la discipline commerciale, ils savent tous qu'ils doivent suivre la tendance, et ils savent tous qu'ils ne doivent pas chasser la hausse et tuer la baisse, mais peu d'entre eux savent comment le faire sans discipline ni règles. comment l'exécuter ? Il est difficile de changer vos mauvaises habitudes de trading, mais vous devez commencer lentement. En fait, sur un grand marché financier, votre plus grand adversaire est vous-même. Lorsque vous décidez de rejoindre un marché financier, vous devez commencer à vous préparer. règles et disciplines.

Si vous parvenez à bien surmonter les dix aspects ci-dessus, vous ferez un grand pas de la majorité de 80 % à la minorité de 20 %. Si vous ne pouvez pas réaliser de bénéfices pendant une longue période, vous vous attarderez dans les 80 % et vous ne pourrez pas. pour le trouver. La porte du trading, alors arrêtez-vous un instant, résumez-le et réfléchissez au type de règles et de disciplines que vous pouvez établir vous-même pour surmonter ces pertes importantes dans vos dossiers de trading.