Le #Altcoin le fond pourrait être là aujourd'hui !
C’est une journée importante car de nombreux événements macroéconomiques se produisent.
Il s’agira d’abord de l’actualité de l’IPC, puis de la réunion du FOMC et de la décision de la FED en matière de taux d’intérêt.
Ils auront un impact énorme sur les marchés.
Les marchés ont subi une correction à la baisse, car l'anticipation de ces événements a généralement une relation négative avec l'évolution des prix sur les marchés de la cryptographie, en particulier des altcoins. De plus, l’événement Roaring Kitty et la correction de GameStop de la semaine dernière n’ont pas eu d’impact positif sur l’évolution des prix.
Aujourd’hui, le retournement pourrait bien avoir lieu, tout comme les précédentes réunions du FOMC ont vu un creux mercredi, après quoi les marchés ont rebondi.
Comparaison:
Bitcoin a augmenté de plus de dix pour cent après les précédents événements du FOMC.
Ethereum a augmenté de plus de vingt pour cent après les précédents événements du FOMC.
Les deux ont été corrigés du même montant avant l’événement, il semble donc raisonnable de s’attendre à une revalorisation des prix. Discutons des deux grands événements d’aujourd’hui.
IPC à 14h30 CET
Les données de l'IPC sont les plus importantes du mois, car le FOMC surveille ces données (et l'IPP de jeudi) pour estimer si l'inflation s'affaiblit et s'il peut réduire les niveaux des taux d'intérêt.
En 2024, le taux d’inflation a été plus élevé que prévu. Pour référence:
En avril, le taux réel de l'IPC s'est établi à 3,5%, alors que 3,4% était prévu. En mars, 3,2% était le chiffre réel, alors que 3,1% était attendu. Pour cette raison, on pourrait affirmer que l’inflation reste collante et c’est exactement ce que Jerome Powell continue de dire.
Cependant, des données plus importantes ressortent au cours de cet événement.
IPC M/M. Les données mensuelles sur l'IPC estiment la variation du prix des biens et services par rapport au mois précédent. Le mois dernier, les marchés ont enregistré un chiffre inférieur aux prévisions et ont réagi de manière très positive.
IPC de base Y/Y. L'indice de base des prix à la consommation (un panier différent des données habituelles de l'IPC) s'est déroulé exactement comme prévu le mois précédent et a provoqué une nouvelle réaction positive des marchés.
IPC de base M/M. L'indice de base des prix à la consommation, mais ensuite sur des points de données mensuels. Le mois dernier s'est déroulé comme prévu.
Il s’agit peut-être d’un point de données important, car cela pourrait indiquer que les marchés anticipent une baisse des taux.
Quelles sont les attentes ?
On s’attend à ce que nous voyions les points de données suivants :
IPC Y/Y : 3,4 % attendus
IPC M/M : 0,1 % attendu
IPC de base Y/Y : 3,5 % attendus
IPC de base M/M : 0,3 % attendu
Si les données sont exactement comme prévu ou si certains points de données sont inférieurs (ce qui est positif pour les marchés) que prévu, les marchés connaîtront une réaction rapide des prix positive.
Décision sur les taux du FOMC à 20h00 CET et discours de la FED à 20h30 CET
Le deuxième événement le plus important d’aujourd’hui concerne les décisions du FOMC sur les taux d’intérêt. La Banque centrale européenne a procédé la semaine dernière à sa première baisse de taux depuis 2019, ce qui pourrait indiquer que des baisses de taux sont également à l’horizon pour les États-Unis.
C’est pourquoi les données de l’IPC pourraient devenir importantes, dans la mesure où les marchés pourraient intégrer ou non une baisse potentielle des taux à partir des données de l’IPC. Pourquoi donc? Eh bien, si les données de l’IPC sont plus élevées que prévu, vous verrez automatiquement un dollar fort continuer à augmenter, mais aussi les rendements continuer de grimper à la hausse. À cet égard, il est peu probable qu’une baisse des taux ait lieu dans la période à venir, au cours de laquelle les actifs à risque connaîtront une baisse plutôt qu’une hausse.
Avec cet événement, il n’est généralement pas important d’observer la décision réelle sur les taux, mais plutôt de surveiller le discours de Powell, car il pourrait donner un aperçu des perspectives d’avenir. S’il devient plus décisif et commence à répandre des mots comme « nous prévoyons deux baisses de taux plus tard cette année », les marchés agiront dans une direction extrêmement positive.
À quoi faire attention?
Les marchés de l’altcoin et de la cryptographie ont connu une correction substantielle au cours des semaines précédentes, car il existe une corrélation négative entre les réunions du FOMC, l’IPC et la cryptographie.
Pour être honnête, il semble probable qu’une révision à la hausse des prix aura lieu à partir de cet après-midi. Il se pourrait même que Bitcoin atteigne un sommet historique dans les semaines à venir si le FOMC adopte une position accommodante.
Il est important de noter que l’évolution des prix peut être capricieuse. Si la décision sur les taux reste inchangée, les marchés pourraient avoir une première réponse à la baisse, mais généralement, le mouvement réel se produit plus tard. Je suggérerais de ne pas effectuer de transactions avec effet de levier pendant cette période.
Mon point de vue personnel est que vous devriez garder un œil sur la réaction concernant l'évolution des prix de l'or, du dollar et des rendements des bons du Trésor.
Je m'attends à ce que le dollar et les rendements chutent à partir des données d'aujourd'hui/demain (demain est le jour du PPI) et que les marchés de l'altcoin et de la cryptographie termineront leur correction autour de cette période.
Après cela, c’est seulement à la hausse que l’ETF Ethereum va probablement trouver l’approbation dans les semaines à venir et commencer à attaquer le plus haut historique au cours de l’été.