Le 12 juin, heure de Pékin, est appelé « Super mercredi » par le marché financier, car ce soir et demain matin, deux « bombes à succès » se produiront ce soir et demain matin : les dernières données de l'IPC et la décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, et les données associées pourraient être cryptées. indicateur de la prochaine vague de tendances du marché.

La volatilité du marché de la cryptographie s'intensifie, le Bitcoin et les altcoins chutent, déclenchant une liquidation de 250 millions de dollars

Les marchés des crypto-monnaies ont connu une volatilité importante avant le Super Mercredi, dans un contexte d'incertitude accrue quant aux mouvements futurs du marché. Bien que Bitcoin ait ouvert hier à près de 70 000 dollars, il n'a pas réussi à maintenir cette résistance et est tombé dans la fourchette des 66 000 dollars, atteignant même 66 170 dollars mardi soir, son point le plus bas en près de trois semaines.

Bien que Bitcoin ait rebondi à environ 6 700 $ au moment de la rédaction, sa perte sur 24 heures s'élève toujours à 1,1 %, selon les données de Coingecko. En revanche, la correction des altcoins a été plus importante, les prix des cryptomonnaies de l’indice Coindesk 20 ayant généralement baissé, avec une baisse globale de plus de 6 %. Parmi eux, Ethereum est tombé en dessous de 3 500 $, soit une baisse de 6,5 % ; Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) et Chainlink (LINK) ont chuté entre 6 % et 9 %.

Apparemment, le recul soudain du marché des cryptomonnaies a pris les investisseurs au dépourvu. Lorsqu'un trader n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences de marge ou ne dispose pas de suffisamment de fonds pour maintenir une position, cela entraînera une perte partielle ou totale du capital initial ou de la marge, ce qui incitera la bourse à clôturer la position à effet de levier et à la liquider. Selon les données de Coinglass, plus de 250 millions de dollars de positions de négociation de produits dérivés à effet de levier d'actifs cryptographiques sur l'ensemble du réseau ont été liquidés ce matin, principalement en raison de l'explosion des commandes longues. Il s’agit de la deuxième augmentation à grande échelle de l’endettement cette semaine après la liquidation de 400 millions de dollars vendredi dernier. À l’heure actuelle, le montant de la liquidation de l’ensemble du marché de la cryptographie s’est légèrement réduit à 219 millions de dollars.

Le marché a chuté et les imitateurs ont souffert. Vous pouvez profiter de cette opportunité pour créer des imitateurs de haute qualité.

Concernant la situation macroéconomique actuelle, les acteurs du secteur des cryptomonnaies ne semblent pas trop pessimistes. Dans l’ensemble, même si le marché est légèrement chaotique, certains indicateurs fondamentaux continuent de bien performer, notamment :

1. En termes de données en chaîne, la base d’utilisateurs d’Ethereum continue de s’étendre et le nombre d’adresses actives ainsi que le nombre de nouvelles adresses ont atteint des niveaux relativement élevés dans l’histoire. Cela pourrait être de bon augure pour la santé et le potentiel de croissance à long terme du réseau.

   
   

2. En termes de fonds sur place, les avoirs en pièces stables en tant qu’actifs refuges sur les bourses ont considérablement diminué. Cela pourrait signifier que la confiance du marché est revenue et que les investisseurs pourraient réinvestir leurs fonds dans des actifs plus risqués plutôt que de rester à l’écart.

   
   

3. Sur le plan macroéconomique, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) publié le 31 mai était de 2,8%, ce qui est similaire à l'indice des prix à la consommation (IPC). On s'attend à ce que le marché ait digéré ces données et il est peu probable qu'il change l'attitude attentiste actuelle de la Fed. Tant qu’une baisse des taux n’est pas imminente, le marché dispose de suffisamment d’élan pour augmenter. Le marché devrait maintenir ses attentes de taux d’intérêt plus élevés jusqu’à ce que les données sur l’inflation s’améliorent.

   
   

En outre, certains investisseurs institutionnels restent également optimistes quant à l’avenir du marché de la cryptographie, estimant qu’il pourrait encore maintenir une tendance à la hausse.

QCP Capital, une institution d'investissement en crypto-monnaie basée à Singapour, estime que même si le marché à court terme est sous pression et a tendance à être réticent à prendre des risques, il reste une bonne opportunité d'accumuler des crypto-monnaies. Les événements haussiers incluent le lancement de l’ETF spot Ethereum et la guerre verbale entre Biden et Trump pour convaincre les électeurs de la cryptographie. Le récent déclin du marché des cryptomonnaies est principalement dû aux facteurs suivants :

1. Les données sur l'emploi non agricole aux États-Unis ont dépassé les attentes, les rendements des obligations d'État américaines ont augmenté et les attentes de baisse des taux d'intérêt en juillet et septembre ont été exclues ;

2. Le président français Macron a appelé à des élections surprises, et l’euro a fortement chuté par rapport au dollar américain, poussant le dollar américain à se renforcer et déclenchant une aversion au risque ;

3. Le marché reste prudent à l'approche de l'indice des prix à la consommation (IPC) et de la réunion du Comité de l'Open Market de la Réserve fédérale (FOMC) ;

4. Les sorties de 64 millions de dollars des ETF Bitcoin lundi pourraient inciter les traders à réduire leurs risques avant des événements importants.

Selon K33 Research dans un rapport d’analyse de marché publié mardi, Bitcoin pourrait connaître de fréquentes fluctuations dans un avenir proche. Les marchés de la cryptographie sont « très sensibles » aux données économiques récentes et « fortement corrélés » aux actions américaines. Leurs données de recherche montrent que les traders offshore qui ont été optimistes au cours des deux dernières semaines sont actuellement dans le rouge sur les positions Bitcoin, ce qui entraîne un risque de compression potentielle du marché.

Pendant ce temps, l’ETF US Spot Bitcoin a mis fin à son record d’entrées nettes de 19 jours et la corrélation de Bitcoin avec les actions américaines a atteint son plus haut niveau en 18 mois. La semaine dernière, la corrélation sur 30 jours du Bitcoin avec le Nasdaq est passée à 0,64 pour la première fois depuis 2022.

Le marché de la cryptographie est-il en « phase de préparation » pour la prochaine vague de marchés haussiers ?

Actuellement, les attentes du marché des cryptomonnaies pour l’avenir sont principalement affectées par les changements de politique monétaire. Le marché semble se préparer à la prochaine hausse. Zhou Lele, directeur adjoint de l'exploitation de Victory Securities, a déclaré qu'à mesure que les prix augmentent, l'afflux de capitaux de gré à gré (ETF) et la stratégie de détention stable sur le marché pourraient trouver un écho, ce qui deviendra un facteur clé de la hausse. des prix du Bitcoin et du rebond de la volatilité. Les principales préoccupations du futur marché sont les suivantes :

1. Quand la Réserve fédérale commencera-t-elle à réduire les taux d’intérêt et quelle est la différence dans les attentes du marché quant à une baisse anticipée des taux.

2. Après l’approbation de l’ETF Ethereum, il y a eu une résurgence des anciens plans DeFi et une différence dans les attentes selon lesquelles le marché était trop pessimiste à l’égard de l’ETF Ethereum.

3. Différences attendues entre les changements dans le sentiment d’afflux d’ETF Bitcoin et les fondamentaux du marché des actifs virtuels.

4. La différence attendue entre les tendances macroéconomiques et les réactions réelles du marché.

Dans l’ensemble, la correction de cette semaine sur le marché des cryptomonnaies n’a pas affecté la tendance globale à la hausse du marché. Certains observateurs du marché ont souligné que certains signes positifs lors de la vente massive pourraient indiquer une reprise économique rapide. En fait, le président de la Réserve fédérale, Powell, a révélé il y a deux mois lors du forum de la Stanford Business School que la plupart des membres du FOMC estimaient qu'il était approprié d'abaisser les taux directeurs à un moment donné cette année.

Mais pour prendre cette décision, la Réserve fédérale doit encore avoir davantage confiance dans le fait que l’inflation reviendra durablement jusqu’à son objectif de 2 %. Il existe des risques à réduire les taux d'intérêt trop tôt comme trop tard, et il est trop tôt pour dire si les récentes données d'inflation ne sont que des sursauts temporaires.

D’un autre côté, alors que le reste du monde continue de réduire ses taux d’intérêt, il sera difficile pour les États-Unis de l’ignorer. Bitcoin semble digérer étape par étape l’impact des baisses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale. L'analyste anonyme de crypto-monnaie Gumshoe a publié sur la plateforme X que Bitcoin avait apporté plusieurs corrections avant la réunion du FOMC de cette année, mais avait rapidement inversé sa tendance par la suite.

Avant que la Réserve fédérale ne publie des données, il y a une forte probabilité que le marché n'ait pas de tendance, c'est-à-dire qu'il fluctue principalement lorsqu'il baisse trop et qu'il vend lorsqu'il augmente trop. et tue la chute ! D'une manière générale, le battage médiatique des ETF Ethereum reviendra certainement. Actuellement, de nombreuses variétés de la série Ether sont à des niveaux bas. C'est une bonne opportunité de tendre une embuscade et d'ajouter des positions. Achetez quand il baisse et vendez quand il augmente ! Le véritable marché haussier violent sur le marché de la cryptographie se situe au troisième trimestre, donc tout le monde doit avoir confiance et ne jamais abandonner. Qu'il s'agisse d'un ajustement à court terme ou d'une baisse, tout cela renforce la force du grand marché haussier. bons titres au comptant et conservez-les fermement, en particulier ceux de haute qualité. À l'heure actuelle, le marché devrait prêter attention à une position proche de 67 000. Si le niveau sur 4 heures tombe en dessous de 67 000, des ajustements à court terme sont inévitables et le marché a encore besoin d'un baptême continu. Ce que tout le monde peut faire désormais, c’est rechercher et apprendre davantage, et en même temps, plus le marché baisse, plus il faut acheter d’actifs de haute qualité. Il y a plusieurs données macroéconomiques cette semaine, notamment l'IPC + la décision sur les taux d'intérêt + les minutes sur les devises publiées ce soir. Si les données de ce soir sont bonnes et soutiennent un rebond, il y a encore une chance à court terme, mais le principe est qu'elles doivent atteindre un nouveau sommet. Le rebond ne peut pas atteindre de nouveaux sommets et il y aura une correction ultérieure.

1. Ce soir à 20h30, les données de l'IPC seront publiées. Le taux annuel de base de l'IPC au dernier trimestre de mai, la valeur précédente était de 3,6%, et les données attendues de 3,5% sont plus élevées que prévu, ce qui est une correction négative, et plus faible que prévu est un rebond positif. Il a été négatif de quatre. fois de suite, et neutre une fois. Voyons si les données de ce soir seront une bonne nouvelle. 2. À 2 heures du matin ce soir, la Réserve fédérale a annoncé sa décision sur les taux d'intérêt et son résumé des attentes économiques (réunion du FOMC). 3. Vers 2 h 30 ce soir, le président de la Réserve fédérale, Powell, prononcera un discours. Les données de l'IPC de ce soir sont assez importantes, à en juger par la tendance actuelle, il y a une forte probabilité que ce soit une opportunité de toucher le fond. Après tout, il faut toujours croire que le marché haussier est toujours là, et le marché haussier est loin de l'être. sur! Par conséquent, la faiblesse temporaire du marché n’affectera pas la tendance à long terme. Vous devez suivre la tendance et suivre la tendance ! Plus il tombe profondément, plus il s'accroupit et plus la puissance explosive est forte. Attendons patiemment l'arrivée du marché tendance ! La principale raison de la crise d'Ethereum est le rapport sur les données non agricoles, associé à une combinaison de facteurs tels que les baleines géantes qui ont soudainement commencé à vendre de l'Ethereum pour une valeur de plus de 56 millions de dollars américains. Ce cycle de correction a en réalité un impact très limité sur Bitcoin, principalement en raison de l’impact plus important des altcoins. En fait, de nombreux altcoins ont déjà atteint le fond. Peu importe la façon dont ils tombent, ils ne peuvent pas aller plus loin, ne demandez pas toujours si vous pouvez les obtenir. , vous pouvez les obtenir, gardez-le jusqu'au marché haussier ! Surtout pour ces altcoins qui n’ont jamais explosé du début à la fin, il faut en être sûr, le vent va tourner !

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