1. Analyse macro-marché
Indice de sentiment du marché : 75 (pas de fluctuation par rapport à la semaine dernière)
Vue globale : Nous pensons toujours que le prix du BTC a rencontré une plus grande résistance à 72 000, mais il est toujours dans un état de positions croissantes des haussiers, et il existe une possibilité de percée à tout moment. Il devrait augmenter après la publication. des données non agricoles vendredi (répondant aux attentes ou mieux), nous devons nous concentrer sur la question de savoir s'il s'agit d'une fausse percée (si elle peut être durable après l'augmentation du volume).
Les raisons possibles incluent :
La décision sur les taux d'intérêt sera annoncée la semaine prochaine et le marché est sur le point d'entrer dans un point d'inflexion ;
Les données sur l'emploi non agricole de cette semaine pousseront également le marché à la hausse ;
Le marché boursier américain a légèrement fluctué, ce qui constitue une correction après une forte hausse, et est généralement sain ;
La réduction des taux d'intérêt au Canada est devenue un exemple, et le marché s'attend à une réduction des taux d'intérêt.
Les actions américaines suivent une bonne tendance, avec des gains importants ;
Tout d’abord, examinons notre analyse spécifique au niveau macro.
1. Analyse du marché BTC
Faites attention à la publication des données non agricoles ce vendredi. Si les données répondent aux attentes, elles pourraient augmenter. Après s'être stabilisées à 72 000, elles devraient atteindre 78 000.
Source : tendance quotidienne du BTC (Tradingview)
2. Données de la Fed et liquidité macro
Récemment, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle ralentirait la réduction de son bilan à partir de juin, réduisant le taux de réduction de la dette américaine de 60 milliards de dollars par mois à 25 milliards de dollars, tout en maintenant le taux de réduction des titres adossés à des créances hypothécaires. à 35 milliards de dollars par mois. Cela peut être considéré comme un assouplissement progressif de la politique monétaire, même si cela n'équivaut pas à une expansion du bilan, cela signifie réduire la vitesse de recyclage du capital, ce qui contribue à maintenir des fonds suffisants sur le marché et à compenser l'effet de resserrement des liquidités provoqué. par des taux d’intérêt élevés.
Indice de liquidité en USD = Bilan total de la Réserve fédérale − Montant total des accords de prise en pension de la Réserve fédérale − Solde du compte général du Trésor américain (TGA) détenu par la Réserve fédérale
Récemment, la liquidité en dollars américains a affiché une tendance à la hausse, même si aucun tournant majeur n’a été constaté. Le sentiment et les attentes du marché ont été stimulés, couplés aux bonnes données du rapport financier de Nvidia, les attentes concernant l'IA ont mobilisé le sentiment et stimulé la hausse du marché. Les actifs à risque, y compris BTC, ont également augmenté en conséquence.
Source : Graphique d'indicateurs personnalisés (Tradingview)
La Réserve fédérale ajuste son bilan pour affecter la masse monétaire et les niveaux de taux d’intérêt afin d’atteindre ses objectifs de politique monétaire. L'expansion et la réduction du bilan sont des mesures prises par la Réserve fédérale à différentes étapes du cycle économique. Actuellement, la Réserve fédérale ralentit le rythme de réduction de son bilan. Cette politique d'assouplissement progressif contribuera à maintenir l'abondance des fonds de marché et à compenser l'effet de resserrement des liquidités provoqué par les taux d'intérêt élevés. Les performances futures du marché, en particulier les actifs à risque tels que le BTC, continueront d'être affectées par la politique monétaire de la Réserve fédérale.
3. Changements du marché
Le Nasdaq a pris la tête de la hausse comme prévu, montrant que la tendance future du marché est relativement optimiste et que les attentes de baisse des taux d'intérêt sont relativement fortes. Si la tendance se poursuit, cela entraînera une deuxième hausse du Bitcoin.
Source : Ligne quotidienne de l'indice Nasdaq 100 (Tradingview)
4. Entrées/sorties de capitaux
Source : entrées et sorties nettes des ETF au comptant BTC (Coinglass)
Il y a actuellement un afflux net important, mais le prix n'a pas augmenté comme prévu. Il y a trop de jetons à profit et trop de fonds refuge. Nous devons attendre la confirmation des données pour stabiliser la confiance du marché.
Source : volume des transactions sur les ETF BTC (Coinglass)
Le volume des transactions n'a pas montré un volume de transactions plus élevé que les données d'afflux net, il a donc été jugé que les haussiers ont davantage augmenté leurs positions.
2. Interprétation et jugement des tendances du marché des cryptomonnaies
Revue du marché la semaine dernière
Le montant total des pièces stables du côté du financement est toujours stable, mais les ETF continuent d'avoir des entrées nettes et les taux des contrats sont stables. Sans augmentation du volume des transactions, le volume des positions ouvertes a augmenté et le marché des contrats indique que les fonds ont commencé. jouer à l’avance ; les données en chaîne manquent de caractéristiques.
Jugement des conditions du marché la semaine prochaine
Au cours de ce cycle, le marché du BTC a stagné, est passé à 72 000, puis est retombé à 69 000. Après la semaine dernière, le marché est entré dans une brève phase latérale, puis avec la publication de diverses petites données aux États-Unis de lundi à mercredi, ainsi que les baisses de taux d'intérêt au Canada, au Danemark et en Europe, qui ont indiqué que le marché était sur le point d'entrer dans un cycle de réduction des taux d'intérêt, le marché a commencé à s'effondrer, puis dans le secteur de l'emploi non agricole, il a culminé vendredi soir avant que les données ne dépassent les attentes. Après la publication des données, le marché a reculé de 3 000 points.
De nombreuses données importantes seront publiées la semaine prochaine, et elles seront liées aux paris sur la direction ultérieure des principaux actifs. Les conseils techniques à court terme de la ligne K ont peu d'importance, mais nous devrions prêter attention à l'ETH et aux altcoins. qui freinent actuellement le marché, et faites attention à les éviter.
1. Circulation monétaire stable USDC et USDT
Le 8 juin, le nombre de pièces stables était de 144,6176 milliards (144,2609 milliards au cours de la période précédente). Cette semaine, 356,7 millions de pièces stables supplémentaires ont été émises. D'un point de vue graphique, le montant global des pièces stables est stable par rapport à la période précédente. L’entrée nette de fonds de l’ETF au cours des 6 derniers jours de bourse s’est élevée à 1,878 milliard. Les ETF sont récemment devenus le principal canal d'entrée des fonds externes. Sur la base des données 0607, la taille totale des actifs des ETF américains représentait 4,47 % de la valeur marchande totale du BTC.
Source : Glassnode
2. Remise et prime USDC & USDT OTC
Les primes OTC se négocient également latéralement cette semaine. Combiné avec les données supplémentaires d’émission de pièces stables, le financement du marché pour d’autres variétés que BTC est encore relativement restreint.
Source:okx
3. Données du marché des contrats - Taux de financement des contrats perpétuels
Le taux de financement sur le marché des contrats est stable et l'ambiance est stable, ce qui montre également que la baisse du 8 juin n'est pas due à l'effet de levier élevé des contrats à terme. Le volume des échanges de contrats n'a pas augmenté au cours de ce cycle, mais ce qui est intéressant, c'est que le volume d'intérêt ouvert du contrat BTC a augmenté (en BTC comme unité de calcul), atteignant le niveau record de mars. placer des paris à l’avance.
Source : Glassnode
Source : Glassnode
4. Adresser les données sur la chaîne BTC
Par rapport aux changements évidents dans les données d'adresse de la période précédente, il n'y a pas de changement évident dans les données d'adresse sur la chaîne et dans la distribution des adresses de chaque plage de détention au cours de ce cycle, de sorte qu'une seule adresse avec plus de 1 000 pièces est affichée.
Source : Glassnode
Le changement le plus évident dans les jetons de la chaîne au cours de ce cycle est que les jetons à court terme fluctuent avec les fluctuations du marché, et les jetons représentant 12,38 % de la valeur totale ont été accumulés dans la fourchette de 66 254 à 70 671, formant une large gamme de principaux corps de cette gamme. Le sujet est généralement destiné à être joué et le prix a une limite épaisse.
Source : Glassnode
5. Analyse technique hebdomadaire et de quatre heures pour la semaine dernière
D'une manière générale, les données fondamentales de ce cycle ne présentent pas de valeurs aberrantes évidentes qui guident la direction, et il y a un manque d'interprétabilité. Cependant, les entrées nettes continues d'ETF et le nombre de contrats à terme ouverts sont remarquables.
Nous avons mentionné dans le dernier numéro qu'au vu de la structure actuelle, l'aspect technique peut être dans un état de confrontation long-short. D'un point de vue purement technique, cette forme repose sur sa propre force et il est difficile de s'en sortir. une percée directe à la hausse ou à la baisse à court terme en s'appuyant sur sa propre force , à moins qu'il ne se déplace latéralement pendant plus d'une semaine, il y a une forte probabilité qu'il tire fortement avant de s'affaiblir, ou qu'il se vende profondément avant de se renforcer.
Au cours de ce cycle, le marché du BTC a stagné, est passé à 72 000, puis est retombé à 69 000. Tout d'abord, après la semaine dernière, le marché est entré dans une brève phase latérale. Ensuite, plusieurs petites données publiées aux États-Unis entre lundi et mercredi et des baisses de taux d'intérêt au Canada, au Danemark et en Europe ont indiqué que le marché était sur le point d'entrer dans une phase de taux d'intérêt. Après le cycle de coupe, le marché a commencé à s'effondrer, puis a atteint un sommet avant que la masse salariale non agricole ne dépasse les attentes vendredi soir. Après la publication des données, le marché a reculé de 3 000 points. D'après la seule analyse de la ligne K, il y a eu une résistance lorsque le marché BTC a atteint 72 000 au début. Il est normal d'être bloqué à cette position. Cependant, l'inconvénient à ce moment-là était que l'ETH n'avait pas d'attaque à la hausse évidente. ce qui était un obstacle au début du marché de l'altcoin, en raison du marché dans les échanges latéraux, chaque point chaud fonctionnait toujours à son tour, et la valeur marchande totale a suivi le marché. Cependant, lors de la baisse de samedi, la baisse a été. relativement grand et il était encore relativement fragile.
La baisse de vendredi soir et samedi, ainsi que l'analyse du coefficient de corrélation de Pearson sur 30 jours entre le BTC, le Nasdaq et l'or, montrent tous que le BTC fluctue actuellement avec la publication de données macroéconomiques à ce stade récent et qu'il manque de facteurs endogènes. . Force (il se peut aussi que la situation macroéconomique actuelle se trouve dans une période de transition critique). Ensuite, l'IPC le 12, l'IPP le 13, le nombre d'allocations de chômage, la réunion des taux d'intérêt le 13 + le discours de Powell, purement de la propre structure du marché et de l'analyse de la ligne K peuvent être un peu découplés, donc si cela est purement technique, il peut manquer de portée directrice.
Source : Tradingview
Source : Tradingview
3. Tendances de l’opinion publique sur les réseaux sociaux
1. Collection de mots-clés et d'événements très discutés
Compilation WolfDAO : mots-clés d'événements chauds cette semaine
Le plus gros succès : Mème
Les médias sociaux regorgent de mèmes de célébrités liés au jeton mème $MOTHER d'Iggy Azalea ;
Memecoin $GME (GameStop) basé sur Solana augmente de 300 % après le retour de Roaring Kitty « Roaring Kitty » (Keith Gill) a réalisé un investissement massif dans $GME, provoquant une augmentation du jeton GME et de l'enthousiasme du marché ;
« coinexama (Ask Me Anything) » est fréquemment utilisé dans les discussions liées aux pièces mèmes et aux crypto-monnaies basées sur l'IA sur les plateformes sociales telles que Telegram
Hulk Hogan a lancé sa propre pièce meme, $HULK. Les gens y prêtent attention et discutent de cette pièce et de son impact sur le marché.
Fluctuations politiques mondiales
Le président américain Joe Biden a opposé son veto au SAB 121, une mesure réglementaire liée aux pratiques comptables considérée comme l'une des normes nécessaires à l'innovation en matière de cryptomonnaie.
"berkshire", un problème technique à la Bourse de New York a montré par erreur que les actions de Berkshire Hathaway avaient chuté de 99 %.
La Securities and Exchange Commission de Thaïlande approuve son premier ETF Bitcoin au comptant.
La Banque centrale européenne (BCE) a récemment réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base. Cette baisse est importante car c’est la première fois que la Banque centrale européenne réduit ses taux d’intérêt depuis 2019.
Projets très discutés et événements importants
Jasmy a constaté une bonne baisse des prix cette semaine, mais on pense qu'il pourrait y avoir des prix abusifs et des bénéfices potentiels.
Lié à l'impossibilité de retirer les tokens TON, au blocage du portefeuille Telegram et aux utilisateurs cherchant des solutions pour restaurer leur portefeuille ;
L'émulateur de jeu Hamster Kombat est largement diffusé et le jeu prévoit de lancer son écosystème sur le réseau TON.
Binance a annoncé qu'elle supprimerait les jetons WAVES et d'autres jetons tels que OMG et XEM le 17 juin, ce qui, dans une certaine mesure, a fait baisser le prix des jetons du projet ;
Robinhood acquiert l'échange de crypto-monnaie Bitstamp pour 200 millions de dollars, une acquisition visant à étendre l'empreinte mondiale de Robinhood en matière de crypto-monnaie et à lancer de nouveaux services institutionnels. L'accord devrait être conclu au premier semestre 2025, ont indiqué des sources.
2. Articles populaires dans l’opinion publique cette semaine
Compilé par WolfDAO : articles d'opinion publique populaires cette semaine
Compilé par WolfDAO : Interprétation des projets d'opinion publique populaires de cette semaine
3. Pistes populaires
Performances des données de chaque piste Source : Coinglass
D'après les performances des données de suivi de Coinglass, à l'exclusion des pistes complètes à grand marché telles que l'écologie Ethereum, les contrats intelligents et L1, les principales pistes sont les pistes de jeux, de métaverse et d'IA.
Secteur des jeux : Malgré une légère baisse des prix (-0,43%) sur la période de 7 jours, il affiche toujours une croissance significative des volumes (+74,41%). Cela peut indiquer que l'intérêt du marché pour la piste de jeu augmente et qu'il pourrait y avoir davantage de spéculations.
"NOT" ouvre la voie avec un intérêt ouvert de 304,05 millions de dollars américains, suivi de "1000FLOKI" et "GALA" avec respectivement 164,09 millions de dollars américains et 130,93 millions de dollars américains. NOT a récemment suscité un plus grand enthousiasme sur le marché, démontrant une plus grande participation au marché et un plus grand investissement en capital.
Il ressort du résumé des données de Coingecko qu'en plus de la grande attention des plateformes de jeux, Meme est toujours au centre de l'attention du marché. Parmi eux, GME, en tant que célébrité, fait la promotion de Meme, influencé par l'activité de Roaring Kitty sur Twitter et Reddit, et ses. homonyme Meme7 Il est passé à 606,4% en une journée, et d'autres mèmes de célébrités tels que $Jenner de Caitlyn Jenner et le mème lancé par Iggy Azalea ont également augmenté de manière significative. Brett, qui est déployé sur la chaîne Base avec la même origine que Pepe, et MUMU sur la chaîne Solana ont également réalisé des gains élevés en 7 jours, indiquant la persistance et la popularité communautaire de Pepe IP.
4. Recommandations de projets populaires
Projet 1 : MOTHER IGGY (Mème + effet célébrité)
Mother est un projet de mème lancé le 28 mai par IGGY AZALEA, une chanteuse de rap américaine comptant 7,6 millions de fans sur X, avec le slogan « Don't décevoir votre mère ». Le projet est sorti sur Solana et a atterri sur Bitget il y a deux jours. C'est actuellement le mème de célébrité le plus populaire.
Source : CoinCarp
Selon les données de CoinCarp, le nombre total actuel d'adresses détenant la monnaie mère est de 25 559, les 10 principales adresses détiennent 20 % de la monnaie et les 100 principales adresses en représentent 52 %. À en juger par la valeur marchande de la mère qui est inférieure à 200 millions, par exemple. les avoirs en devises sont dispersés. La vitesse est plutôt bonne.
À en juger par le volume global des transactions et la section des meilleurs traders sur Dexscreener, Mother a connu des changements de mains très fréquents. À l'heure actuelle, le coût de détention de devises pour les petits et moyens investisseurs est généralement élevé. élevé. Ces personnes constitueront une force de soutien importante.
Le principal moteur de la hausse des prix
Effet célébrité : les commandes de Big V ont attiré suffisamment d’attention dès le début. Comparés à d'autres mèmes populaires, les mèmes avec des amateurs de célébrités ont leur propre trafic, ce qui peut souvent conduire à une grande vague d'offres dès les premiers stades de la sortie d'un projet, attirant ainsi davantage d'investisseurs. Mother n'est pas le premier mème de célébrité, Jenner et Rich The Kid ont tous suivi la même logique.
Support continu : marketing agressif d'IGGY sur X. Par rapport à d'autres mèmes de célébrités, Mother n'est pas tombé dans le dilemme du « pic au début du marché », en grande partie grâce au marketing actif d'IGGY. Les tweets d'IGGY sont entièrement consacrés à MOTHER. Depuis l'émission du jeton jusqu'à présent, IGGY a publié un total. sur 2 000 Plusieurs articles sur MÈRE. Une telle attitude positive a sans aucun doute attiré une grande vague d’investisseurs et de fans, par rapport aux mèmes des célébrités de la même période où les gens se séparaient et s’enfuyaient.
Les gros investisseurs ont acheté le fond : la plupart des projets ont été anéantis à cause du FUD dans les premiers jours du projet. Peu de temps après le lancement du projet, Mother a été exposé à un grand nombre d'entrepôts de rats. Dans le même temps, certains influenceurs crypto ont également critiqué les mèmes de célébrités. Le plus typique est le crypto KOL Larp von Trier "Je préfère mourir pauvre que". soutenez les pièces de célébrités. Une série de FUD a provoqué de nombreuses ventes sur Mother, et le prix de la devise est tombé à 0,004545 $. Cependant, cela a également fourni une bonne opportunité aux grands investisseurs d'ouvrir des positions.
Liquidité améliorée : les avantages révolutionnaires de la cotation de Bitget. Le 5 juin, Bitget répertoriera MOTHER IGGY (MOTHER) dans la zone d'innovation et la zone Meme. Être répertorié sur Bitget a donné à Mother un soutien plus fort et une plus grande participation financière, faisant de Mother le leader surpassant les autres mèmes de célébrités.
Résumer
À l’heure actuelle, la compréhension de Mother par le marché est encore extrêmement divisée. D'une part, Mother étend activement les scénarios d'application de Mother, tels que l'achat de biens et le paiement des frais Onlyfans, mais en même temps, les groupes représentés par Vitalik ont également exprimé des opinions très négatives sur les célébrités Meme. Sa performance ultérieure sur le marché reste confrontée à une énorme incertitude, et seul le temps pourra la tester.
Projet 2. IO.NET (AI+Depin, Binance Launchpool)
IO.NET est un réseau informatique décentralisé qui permet le développement, l'exécution et la mise à l'échelle d'applications ML sur la blockchain Solana, réunissant 1 million de GPU pour former le plus grand cluster GPU et DePIN au monde. IO.NET regroupe des GPU provenant de sources sous-utilisées telles que des centres de données indépendants, des mineurs de crypto et des projets de crypto tels que Filecoin et Render. Ces ressources sont consolidées dans un réseau d'infrastructure physique décentralisé (DePIN), donnant aux ingénieurs accès à de grandes quantités de puissance de calcul dans un système accessible, personnalisable, rentable et facile à mettre en œuvre.
Financement
IO.NET a levé 40 millions de dollars grâce à deux séries de placements privés, dirigés par Hack VC, avec la participation des principaux sociétés de capital-risque de crypto-monnaie telles que OKX Venture et Solana Venture. La dernière valorisation est de 1 milliard de dollars.
IO.NET émettra des jetons IO le 11 juin et lancera la 55e phase du projet Binance LaunchPool.
Source : site officiel d'IO.Net
À l'heure actuelle, le responsable a divulgué le contenu pertinent de l'économie des jetons. Étant donné que IO.NET n'a pas encore émis de pièces, nous ne pouvons nous référer qu'aux prix du marché avant commercialisation (Aevo et Whales Market).
Source : Aevo
Le prix actuel d’IO.NET est de 4,33 sur Aevo et de 4,26 sur Whales Market.
Selon les détails du IO Launchpool** publiés par Binance, l'offre initiale en circulation de **IO est de 95 millions, l'offre totale initiale est de 500 millions et l'offre maximale est de 800 millions, ce qui signifie que la valeur du marché en ligne est estimée à environ 2 milliards de dollars, et le FDV est de 3,2 milliards. Il est d'environ 3 000 dollars, soit trois fois sa valorisation au moment du financement. On estime qu'il y aura une plus grande pression pour frapper le marché dans les premiers jours du marché.
Perspectives du projet
Un soutien institutionnel important et généralisé. IO.NET a reçu des investissements de presque tous les participants à la cryptographie, tels que les bourses, les chaînes publiques et les teneurs de marché, et s'est également connecté au Lauchpool de Binance. En plus de la récente solide performance de BNB et des bons rendements du dernier Megadrop, IO.NET. Les attentes du marché sont fondamentalement élevées et il s'agit sans aucun doute d'un projet phare.
Le titre Depin+AI atteint les points chauds du marché. Au cours des deux derniers jours, la valeur marchande de Nvidia a dépassé les 3 000 milliards et a dépassé Apple, ce qui a apporté un énorme coup de pouce à l'ensemble du secteur de l'IA. Couplé à la tendance actuelle de Meme et de l'IA menant alternativement la hausse du marché du cryptage, IO.NET est. au bon endroit au bon moment.
Résumer
Ces derniers temps, toute l'attention du marché a été occupée par Meme, et les pièces de valeur se trouvent dans la position délicate d'être ignorées. IO.NET est très bon à tous égards.J'espère que l'explosion d'IO.NET pourra attirer à nouveau l'attention du marché sur les monnaies institutionnelles et déclencher une nouvelle vague de hausse.
Ce qui précède est le contenu principal du rapport hebdomadaire de WolfDAO. Les discussions interactives sont les bienvenues.
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