Le prix du Bitcoin a chuté de 4,7 % depuis son sommet de 71 231 $ hier, oscillant désormais autour de 66 967 $. Cette baisse marque un retour notable de la volatilité sur le marché, motivé par plusieurs facteurs critiques.
Anticipation de la réunion n°1 du FOMC de la Réserve fédérale
Le marché du Bitcoin semble être en mode aversion au risque avant la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) de demain, le mercredi 12 juin. La sensibilité du marché aux indicateurs macroéconomiques est pleinement visible alors que les parties prenantes attendent la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et ses projections économiques.
Les attentes actuelles suggèrent que la Fed maintiendra ses taux d'intérêt dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 %, mais le marché se prépare à la mise à jour du dot plot, qui devrait adopter une position plus belliciste. L’ajustement attendu consiste à réduire de trois à deux les baisses de taux attendues en 2024, certains spéculant sur la possibilité d’une seule baisse. Cette orientation belliciste dans les projections de politique monétaire est sur le point d’influencer considérablement le comportement des investisseurs, dans la mesure où des taux d’intérêt plus élevés freinent généralement l’attrait des actifs sans rendement comme les crypto-monnaies.
Pour ajouter à l’incertitude, les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain de mai 2024 devraient être publiées quelques heures seulement avant l’annonce du FOMC. Le marché a fortement réagi aux données macroéconomiques américaines ces derniers mois, et tout écart par rapport aux attentes pourrait entraîner d'importantes fluctuations des prix.
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L'analyste crypto Ted a commenté X, soulignant la nature critique des événements de cette semaine : « Après les solides données sur l'emploi de vendredi dernier, les marchés ont presque complètement intégré une baisse des taux en juillet. Powell pourrait rapidement changer cela mercredi, surtout si l'IPC arrive en douceur. Il y a une (in)chance de retarification importante cette semaine, ce qui pourrait déplacer BTC + crypto… »
#2 Pression de vente au comptant intensifiée
Le catalyseur immédiat de la récente baisse des prix semble être une augmentation des ventes au comptant. L'analyse de l'alpha dōjō révèle que la forte pression de vente a été en grande partie responsable de la chute jusqu'à un minimum de 67 000 $. La dynamique du marché observée au cours de cette période indique un net changement, avec une augmentation du volume des ordres de vente qui n'est pas satisfaite par un nombre suffisant d'ordres d'achat pour maintenir le niveau des prix. Ce déséquilibre a conduit à une rupture de ce qui était auparavant considéré comme une zone de support robuste autour de 68 000 $.
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Les analystes ont expliqué la situation : « La volatilité a fait son retour, le BTC ayant chuté de 3,5 % pour atteindre un minimum de 67 000 $ depuis hier. Cette vente massive est principalement due à une forte pression de vente au comptant, qui est plutôt négative. L’absence de liquidations pendant la période de liquidation est une préoccupation majeure. BTC se trouve actuellement dans une zone critique ; la structure quotidienne a été brisée. BTC doit rebondir ici, sinon il est très probable que nous retombons aux 60 000 $ inférieurs.
VWAP BTC/USDT et intérêt ouvert agrégé | Source : X @alphadojo_net
#3 La séquence d'entrées dans les entrées ponctuelles d'ETF Bitcoin se termine
La dynamique d’investissement au sein des ETF spot Bitcoin a également reflété le virage baissier du marché. Après 19 jours consécutifs de rentrées positives, ces fonds ont connu hier des sorties importantes totalisant 64,9 millions de dollars. Parmi ceux-ci, citons le Grayscale Bitcoin Trust, qui a enregistré des sorties de fonds de 39,5 millions de dollars. En revanche, BlackRock a enregistré des rentrées moindres de 6,3 millions de dollars.
Les performances des autres fournisseurs d’ETF ont montré des variations considérables. Fidelity a enregistré des sorties s'élevant à 3 millions de dollars, tandis que Bitwise a enregistré des entrées de 7,6 millions de dollars. En revanche, Invesco a enregistré des sorties de fonds de 20,5 millions de dollars et Valkyrie a également signalé des sorties totalisant 15,8 millions de dollars.
Au moment de mettre sous presse, le BTC s'échangeait à 66 967 $.
Bitcoin tombe en dessous de 67 000 $, graphique sur 1 jour | Source : BTCUSD sur TradingView.com
Image en vedette créée avec DALL·E, graphique de TradingView.com
Source : NewsBTC.com
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