Auteur : ROUTE 2 FI
Compilé par : Deep Wave TechFlow
Salut les amis! Est-ce que quelqu'un d'autre trouve la psychologie humaine intéressante ?
Lorsque les cryptomonnaies chutent, nous passons beaucoup de temps à analyser, à essayer de prédire le plancher exact, toujours avec une grande prudence.
Mais lorsque le marché monte, nous devenons confiants et achetons avec peu ou pas d’analyse. On clique sur le bouton vert comme si demain n’existait pas.
Pourquoi faisons-nous cela?
Pourquoi les gens portent-ils des vêtements courts en bas et longs en haut ?
Peur et cupidité, ce sont les deux émotions qui semblent guider la plupart de nos actions sur le marché des cryptomonnaies.
Quand la peur prend le dessus, tout semble apocalyptique. Twitter/X regorge d’avertissements apocalyptiques concernant un nouvel effondrement et d’appels à la capitulation.
"C'est fini, au revoir tout le monde, ravi de vous rencontrer."
Mais quand l’avidité prend le dessus, l’extase prend le dessus. Soudain, tout le monde devient un expert, prédisant avec confiance que de nouveaux sommets approchent à grands pas.
« Si cette pièce augmente encore de 10 000 %, je peux prendre ma retraite. Go LFG ! »
Alors pourquoi cela arrive-t-il ?
Pourquoi sommes-nous si prudents aux creux des marchés et rejetons-nous toute prudence aux sommets des marchés ?
Cela est dû en grande partie à l’aversion aux pertes, où nous ressentons la douleur des pertes beaucoup plus fortement que la joie des gains.
Nous sommes également des créatures sociales et la peur de passer à côté (FOMO) est très forte. Il est difficile de rester assis et de regarder pendant que tout le monde autour de nous s'enrichit rapidement. L'effet troupeau prend le dessus et nous nous précipitons sur le marché, souvent juste à temps pour le pic du marché. Il est difficile de rester calme quand on entend chaque jour parler du sort soudain des autres.
En revanche, lorsque les prix chutent et que tout le monde fuit, notre instinct est de les suivre. Tenir le coup peut donner l’impression de mener une bataille perdue d’avance. La perspective de nouvelles pertes obscurcit dans nos esprits le potentiel de gains futurs.
Oui, prédire les bas et les hauts est insensé pour la plupart des gens.
Au moment où les émotions atteignent des extrêmes, le navire est généralement parti. Au moment où votre flux Twitter/X est entièrement haussier en haut ou baissier en bas, il est probablement trop tard.
Ironiquement, les meilleures opportunités résident souvent dans le fait d’inverser la tendance.
Achetez lorsque les autres sont submergés par la peur et vendez lorsque l’avidité et l’extase sévissent. Oui, je sais, c’est plus facile à dire qu’à faire, et inverser la tendance demande beaucoup de force mentale.
Mais comme l’a dit l’un des plus grands investisseurs, soyez craintif lorsque les autres sont avares et avide lorsque les autres ont peur.
Alors, si prédire les hauts et les bas en fonction du sentiment est généralement une stratégie perdante, quelle pourrait être la meilleure approche ?
Une solution consiste à vous concentrer sur votre propre analyse et à élaborer un plan.
Plutôt que d’essayer de trouver les points d’entrée et de sortie parfaits, envisagez d’accumuler progressivement lors des baisses et de profiter des hausses.
Peu importe ce que fait le troupeau, ayez une stratégie et respectez-la. Développez une théorie basée sur les fondamentaux, les aspects techniques ou votre évaluation des cycles de marché et laissez-la guider vos décisions.
Vous ne savez pas sur quoi sont basées les « prophéties » des autres. Peut-être que ce taureau sur X qui crie qu’il va atteindre 100 000 $ en une semaine est un jeune de 16 ans qui ne connaît même pas le taux de financement ?
FOMO est une force puissante, et la tentation d’abandonner vos projets et de rechercher des gains peut être forte. C’est l’importance de la discipline.
Une grosse erreur que je fais moi-même à plusieurs reprises est de savoir comment défendre la perte de pièces dans mon portefeuille.
Même si je savais que la chose la plus intelligente à faire était de réduire mes pertes et d’investir dans autre chose, je les détenais toujours dans l’espoir de récupérer mon argent.
C’est le meilleur de la psychologie humaine.
Personne ne peut saisir toutes les opportunités.
Je le répète : personne ne peut saisir toutes les opportunités.
Il y aura toujours cette pièce qui a été multipliée par 100 et que vous n’avez pas achetée ou que vous avez vendue trop tôt.
C'est la nature du marché. La clé est de ne pas laisser FOMO dicter vos actions, d'être discipliné, de s'en tenir à votre stratégie et d'avoir confiance qu'il y aura toujours de nouvelles opportunités.
En ayant un plan, en restant discipliné, en vous concentrant sur votre propre analyse plutôt que sur le point de vue du troupeau et en maintenant une perspective à long terme, vous pouvez vous efforcer d'acheter à bas prix et de vendre à un prix élevé, plutôt que l'inverse.
Ce n’est pas facile, mais cet état d’esprit sépare les quelques réussis des nombreux échecs.
En fin de compte, l’objectif est de garder les émotions hors de l’équation autant que possible. La peur et la cupidité sont peut-être des réactions humaines inévitables, mais nous ne sommes pas obligés de les laisser contrôler chacun de nos mouvements sur les marchés.
Décomposons-le :
Le professionnalisme signifie avoir un plan et s’y tenir, même lorsque les émotions sont vives.
La cohérence consiste à appliquer vos stratégies tous les jours, pas seulement lorsque cela est facile.
La discipline consiste à résister à l’envie de s’écarter de votre plan lorsque le FOMO s’installe ou que la peur s’empare du marché.
La répétition consiste à passer du temps devant un écran et à faire ses devoirs, même si cela semble ennuyeux.
Peut-être plus important encore, la capacité à surmonter les échecs et les déceptions répétés est essentielle, car aucune stratégie n’est parfaite et les pertes font partie du jeu.
Alors pourquoi la plupart des traders ont-ils du mal à résoudre ce problème ? Pourquoi sont-ils baissiers en bas et haussiers en haut même s’ils savent mieux ?
Cela s’explique en grande partie par le fait qu’il est difficile d’intérioriser véritablement ces principes fondamentaux mais importants. C'est une chose de comprendre ces concepts, mais c'en est une autre de les appliquer de manière cohérente lorsque cela compte.
Cette célèbre citation de Warren Buffett selon laquelle être cupide quand les autres ont peur sonne à nouveau vraie.
Mais en pratique, il est très difficile d'acheter quand il y a du sang dans les rues et que votre portefeuille est en baisse de 50 %. De même, lorsque l’extase règne, nous savons qu’il faut être prudent, mais lorsque tout le monde autour de nous semble s’enrichir facilement, la tentation de réaliser un profit rapide est puissante.
Comment pouvez-vous rester assis quand vous voyez des titres comme « Un lycéen gagne 1 000 000 $ du jour au lendemain ? »
C’est pourquoi il est si important d’élaborer un plan et de s’y tenir. Si votre plan est d’accumuler en cas de baisse, vous achetez lorsque les prix baissent et que le sentiment est baissier, peu importe ce que vous ressentez.
Si votre plan est de réaliser des bénéfices lorsque votre objectif est atteint, vous souhaitez alors vendre une partie de la hausse, même si vous avez l'impression que cela pourrait durer éternellement.
Capturer avec précision les bas et les hauts peut satisfaire votre ego, mais ce n'est pas un moyen fiable de créer une richesse à long terme. Une meilleure approche consiste à vous concentrer sur l’exécution de votre plan encore et encore, même si cela signifie manquer certains de vos meilleurs jours.
Une approche lente et régulière s’avère souvent gagnante en matière d’investissement.
Mais même les meilleurs plans ne peuvent pas éliminer complètement l’influence de la psychologie sur notre trading. Nous sommes des créatures émotives et nous faisons des erreurs.
La clé est d’apprendre de ces erreurs, de se regrouper et d’avancer.
Chaque trader connaît de mauvais jours, de mauvaises semaines et même de mauvais mois. Ceux qui réussissent à long terme sont ceux qui sont capables de rebondir après les inévitables revers et déceptions. Ce sont eux qui peuvent continuer à exécuter une stratégie même lorsque les choses se compliquent, qui peuvent résister à la tentation du FOMO et avoir une plus forte emprise sur la peur qu’un lutteur professionnel.
Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez trop baissier ou irrationnellement optimiste, calmez-vous.
N’oubliez pas que dans les cas extrêmes, la foule a généralement tort.
N'oubliez pas votre plan et les efforts que vous avez déployés pour le réaliser.
La discipline est la clé du succès à long terme, et chaque échec est une opportunité d’apprendre et de s’améliorer.
Restez rationnel et puissiez-vous être richement récompensé !
Soyez craintif quand les autres sont avides, et soyez avide quand les autres ont peur !
Prends soin de toi.
C'est tout pour aujourd'hui, les amis !