Gestion des risques

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LE SEUL GUIDE DE GESTION DES RISQUES DONT VOUS AUREZ BESOIN🐳

CELA M'A ÉCONOMISÉ DES CENTAINES DE MILLIERS AU COURS DE MES ANNÉES DE COMMERCE, MAINTENANT JE VOUS LE DONNE

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1.🤔

Déterminez combien vous pouvez vous permettre de perdre à un moment donné

(À tout moment = Somme collective de toutes les pertes de toutes les positions actives à tout moment)

Calcul pour déterminer la perte maximale sur une position - pour la calculer sur plusieurs positions, effectuez simplement ce calcul pour chaque position et additionnez la perte souhaitée pour correspondre à votre perte maximale souhaitée sur toutes les positions actives.

(règles de levier simples)

1 000 $ à 100x le niveau = 100 000 $

10 000 $ @ 10x niveau = 100 000 $

100 000 $ @ 1x niveau = 100 000 $

Calcul pour déterminer l'investissement en fonction du niveau et de la perte maximale prédéterminée

Connaître les facteurs

- Perte maximale décidée avant la transaction 2000 $ (exemple)

- Risque de baisse du commerce 3,5%

- Tirer parti de 10x

Inconnu (c'est ce que nous calculons)

- L'investissement en capital ne doit pas dépasser la perte maximale avec les composants ci-dessus

= (100x2000)/35%

= 200 000/35

= marge de 5 714,28 USD

avec

taille de la position = marge * niveau

= 5 714,28 $ * 10

2.😎

Assurez-vous ensuite que cette marge de risque n'est pas dépassée à un moment donné, qu'il s'agisse d'une transaction ou de 10 transactions actives, cette tolérance au risque ne doit pas être dépassée.

(cela peut signifier que vous ne pouvez pas accéder à un nouveau poste tant que vous n'avez pas libéré votre allocation de risque)

Pour calculer si vous avez dépassé votre tolérance au risque, suivez simplement ceci

Si la perte maximale souhaitée (votre risque maximum prédéterminé sur toutes les positions actives) est égale au risque réel, votre tolérance au risque est dépassée et vous êtes surexposé.

Risque réel = somme collective de toutes les pertes possibles ($) de toutes les positions actives

3.🤑

Libérez votre marge de risque en prenant des bénéfices sur les positions actives, en déplaçant les stop loss sur les transactions en cours (cela réduit l'exposition au risque et libère la marge de risque des nouvelles transactions) ou en clôturant entièrement les transactions.

exemple

si vous déterminez que votre marge de risque est de 10 000 et que vous effectuez une transaction avec un risque de 9 000, vous ne pouvez alors ouvrir qu'un nombre quelconque de transactions supplémentaires avec un maximum de 1 000 risques collectifs jusqu'à ce que l'exposition au risque soit réduite par les moyens ci-dessus.

Chaque fois qu'un profit est réalisé, qu'un stop loss est déplacé ou qu'une transaction est clôturée, cela se traduit par une allocation de risque > risque réel, vous pouvez donc attribuer plus de risque au marché en ajoutant des positions ou en prenant de nouvelles transactions.

4.💎

Pourquoi la gestion des risques est importante

Cela garantit qu'à tout moment sur le marché, vous ne pouvez pas dépasser votre perte maximale souhaitée, cela aide à prévenir les prélèvements et empêche les transactions, cela garantit également que vous ne pouvez pas vous exposer à un mouvement, un jour, une semaine ou un mois particulier en fonction de l'horizon temporel de métiers

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