Auteur : Nian Qing, ChainCatcher
Plus tôt dans la journée, Fortune Magazine a rapporté que Yida Gao, fondateur de la société de capital-risque cryptographique Shima Capital, était soupçonné d'avoir détourné des actifs et transféré des actifs appartenant à sa société de capital-risque à une société enregistrée à son propre nom en créant une entité offshore secrète. l’entreprise l’ignorait. Si cela est vrai, ce comportement violerait la loi sur les conseillers en investissement.
Selon les données de RootData, Shima Capital est un fonds crypto-natif créé aux États-Unis en 2021 et a été enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Bien que Yida Gao n'ait pas encore été inculpé, ses performances et son comportement ont clairement violé les valeurs mobilières américaines. et les règles de protection des investisseurs de la Exchange Commission (SEC).
En outre, le rapport mentionne également que Shima Capital a également connu une vague de démissions de cadres supérieurs au cours des derniers mois, notamment le directeur de la technologie Carl Hua, le directeur de la recherche Alexander Lin, le directeur de l'exploitation et directeur de la plateforme Hazel Chen et d'autres. Son site officiel indique que l'équipe compte actuellement 13 personnes. Bien que de nombreux employés aient démissionné, Shima Capital n'a pas encore procédé à de nouveaux recrutements.
Le formulaire de conseil en investissement de Shima Capital enregistré auprès de la SEC en avril a montré qu'elle disposait d'environ 158 millions de dollars d'actifs sous gestion, en baisse par rapport aux 200 millions de dollars levés en 2022.
Au moment de mettre sous presse, Shima Capital et Yida Gao eux-mêmes n'ont pas répondu aux informations pertinentes. Le statut X de Yida Gao est toujours en décembre de l'année dernière, et l'année dernière, il était toujours actif dans diverses plateformes médiatiques et de relations publiques. En avril 2023, Yida Gao a succédé à Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, pour enseigner le cours de crypto-finance (15.492 Crypto Finance) au MIT pour la deuxième année consécutive.
En septembre de l'année dernière, Yida Gao a été interrogé dans une interview exclusive avec Cointelegrap : « Comment Shima Capital a-t-il persuadé les investisseurs de participer aux industries à haut risque au début de sa création ? » Il a répondu : « Que ce soit dans le secteur traditionnel ou Web3 ? industries, je suis dans la finance et une décennie de bons antécédents et de crédibilité dans le domaine du capital-risque a joué un rôle clé pour gagner la confiance des investisseurs.
Yida Gao : immigré d'une petite ville du Fujian pour devenir une élite financière à Wall Street
Yida Gao est un jeune sino-américain qui a immigré à Atlanta, aux États-Unis, depuis la province du Fujian avec sa famille lorsqu'il était très jeune. Par nostalgie de sa ville natale, lorsque Yida Gao a fondé Shima Capital, il lui a donné le nom de la ville de Shima Town où il est né.
Yida Gao a un CV similaire à celui de nombreux fondateurs de crypto-stars. Il est diplômé d'une école prestigieuse, spécialisé en mathématiques et en informatique, et possède une expérience dans une grande entreprise de Wall Street.
Yida Gao est titulaire d'une licence en mathématiques et en informatique du MIT et a occupé des postes de recherche et de programmation auprès du professeur Paul Asquith à la MIT Sloan School of Management et chez McKinsey & Company à Boston. Au cours de ses années de premier cycle, il avait également deux identités particulières : un sauteur à la perche collégial et un membre de la Phi Beta Kappa Honor Society.
Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé une carrière à Wall Street en tant qu'analyste au sein du groupe fusions et acquisitions de Morgan Stanley, où il a conseillé des transactions d'une valeur totale de plus de 15 milliards de dollars. Après cela, Yida Gao a travaillé comme consultant en investissement chez New Enterprise Associates (NEA).
En 2017, Yida Gao a abandonné ses études à la Stanford Business School pour se lancer à plein temps dans l’investissement cryptographique. Selon son site personnel, il co-gère le fonds de risque Struck Capital en tant qu'associé directeur et le fonds crypto multi-stratégie DDC (Divergence Digital Currency). Pendant cette période, il a été nommé au « Forbes 30 Under 30 » en tant que commandité de Struck Capital, aux côtés du fondateur du fonds, Adam B. Struck.
En 2021, Yida Gao crée sa propre entreprise et fonde Shima Capital. En août 2022, Shima Capital a levé 200 millions de dollars pour son premier fonds de capital-risque Shima Capital Fund I se concentre sur les investissements de pré-amorçage et d'amorçage, le milliardaire de fonds spéculatifs Bill Ackman, de nombreux investisseurs bien connus, dont Animoca, OKX, Mirana. Ventures et Republic Capital y ont participé.
En 2022, Yida Gao a été invitée à devenir enseignante pour le cours d’études supérieures du MIT sur la crypto-monnaie et la finance, un poste qui venait d’être libéré par le président de la SEC, Gary Gensler.
Shima Capital : Focus sur les projets de start-up, investissant dans plus de 200 projets dans les trois ans suivant leur création
Shima Capital a investi dans plus de 200 projets au cours des trois années qui ont suivi sa création (le nombre était encore de 100 en septembre de l'année dernière). Les projets bien connus incluent Wombat Exchange, Berachain, Monad Network, Polkadot, Solv Protocol, Meson Network, Galxe, 1inch, Coin98, etc., le dernier investissement divulgué remonte au 4 juin, se classant sixième sur la liste des investisseurs actifs de RootData, et est également l'un des sociétés de capital-risque avec le plus d'investissements en 2022 et 2023 pendant deux années consécutives.
Shima Capital investit principalement dans des startups en pré-amorçage et en amorçage. Plus de la moitié des membres de l'équipe sont responsables des opérations post-investissement et du support des entreprises investies, y compris la conception technique, la gestion de communauté, la conception de jetons, etc. Selon les données de RootData, les principaux domaines d'investissement de Shima sont les jeux, les infrastructures et la DeFi, et le montant de son investissement varie généralement de 500 000 à 2 millions de dollars.
RootData comprend actuellement un total de 236 projets d'investissement Shima Capital, dont 96 projets ont émis des jetons. Shima investit principalement dans des SAFE (Simple Agreement for Future Equity) avec des warrants symboliques et parfois des tokens purs. Les projets d’investissement ont généralement une période de blocage de deux à quatre ans, et leur durée de détention moyenne est d’environ quatre ans.
La philosophie d'investissement de Shima est « Nous traversons les murs pour nos fondateurs » (Nous aidons les fondateurs à éliminer les obstacles). Yida Gao a mentionné un jour dans une interview que Shima prendrait en compte trois aspects lors de la due diligence : l'équipe, le produit et le marché. Parmi eux, en tant que fonds d’amorçage, le plus important est l’équipe, car dans cette industrie en croissance rapide, les produits et les marchés sont en constante évolution. En outre, les équipes d'investissement recherchent activement des transactions et des opportunités d'investissement via des hackathons, des journées de démonstration d'accélérateurs, des universités et même des réseaux sociaux comme Twitter.