• Ma voisine Alice ($ALICE) a gagné 72,5 % la semaine dernière, avec une augmentation de volume de 81 fois sur Convert. La hausse des prix est due à l’intérêt croissant des commerçants. Les transactions de grande taille sur le carnet d'ordres sont devenues plus risquées en raison de la volatilité des prix et de l'augmentation du volume. Les investisseurs et les traders utilisent notre bureau de conversion et de gré à gré pour les transactions de grande taille afin de réduire l'impact sur le marché. Le trading sur Convert réduit non seulement l'intention du trader vis-à-vis des autres acteurs du marché, mais il réduit également le risque de marché en sécurisant le prix de l'ensemble de l'ordre en une seule transaction.

• Linear ($LINA) est un protocole d'actifs delta-one décentralisé qui peut générer instantanément des actifs synthétiques avec une liquidité illimitée. Le projet permet aux utilisateurs de crypto-monnaie d'accéder à des actifs traditionnels tels que les matières premières, le forex, les indices boursiers et d'autres secteurs thématiques en facilitant la création de « Liquides » – les jetons d'actifs synthétiques de Linear. La récente augmentation de la demande commerciale sur LINA a été causée par une variation volatile du prix LINA en raison d'achats importants sur le marché.

• En moins de deux mois, Notcoin, un jeu pour gagner et un jeton intégré en tant que Telegram Mini App, a attiré plus de 30 millions d'utilisateurs de Telegram, ouvrant la voie à une nouvelle vague d'adoption de crypto-monnaie grand public. La large base d'utilisateurs et le récent battage médiatique autour de GameFi ont alimenté l'augmentation des prix de $NOT. Le prix du $NOT a augmenté de 400 % en moins de 8 jours avant de chuter de 20 % après quelques prises de bénéfices. 

Marché global

• Le graphique ci-dessus montre l'évolution des prix du BTC au cours des trois derniers mois.

• Après être tombé à 58 000 $ en raison de la montée des tensions géopolitiques, le prix du Bitcoin s'est redressé et a trouvé un support dans la zone rouge autour de la fourchette 60/61 000 $. Il est actuellement sur une tendance haussière (la ligne de tendance rouge) et a rencontré une forte résistance (la zone verte). 

• La première tentative de test de la zone de résistance en mai a été menée par une augmentation de 20 % de l’Ethereum, alimentée par l’approbation potentielle des ETF au comptant ETH. Après que la SEC a approuvé les demandes 19b-4 pour les ETF ETH, nous avons constaté une réaction de « vente de la nouvelle » dans le prix de l'ETH, et le prix du BTC a chuté en tandem.

• Début juin, le BTC a tenté un autre test de la zone de résistance, cette fois avec le BNB comme principal moteur. Le prix du BNB a augmenté de 20 % en deux jours, passant de 596 $ à 716 $, établissant un nouveau record absolu. Alors que le BNB atteignait un nouveau sommet historique, notre équipe a remarqué que les investisseurs et les traders convertissaient leurs avoirs en BNB en BTC dans un but lucratif.

• De plus, les ETF au comptant Bitcoin ont connu des afflux constants au cours des dernières semaines. Les ETF Spot Bitcoin aux États-Unis ont connu leur deuxième meilleure journée d’entrée nette commune le 4 juin, totalisant 886,6 millions de dollars. 

• Au niveau macro, les données récentes sur le marché du travail américain indiquent que le déséquilibre continue de s'atténuer. L'indice des prix PCE, publié vendredi dernier, a montré que les prix sont restés stables en avril, augmentant ainsi la probabilité d'une baisse des taux par la Réserve fédérale plus tard cette année.

• Avec de forts afflux de capitaux provenant de la finance traditionnelle via les ETF, des rotations haussières du marché au sein des pièces à grande capitalisation boursière ($ETH et $BNB) et un Dans un contexte de moindre resserrement des liquidités, notre bureau prévoit que la consolidation de 3 mois du prix du BTC prendra fin. Une fois que le prix du BTC aura franchi le niveau de résistance entre 71 000 $ et 74 000 $, nous nous attendons à ce qu'il soit volatil et atteigne rapidement le niveau de 85 000 $.

Marché des options

• Le graphique ci-dessus montre la volatilité implicite à la monnaie des options BTC avec différentes teneurs au cours des deux dernières semaines.

• Après que la SEC a approuvé les demandes 19b-4 pour les ETF au comptant ETH il y a deux semaines, les IV des options BTC se sont inversés. Le front-end IV s'échangeait dans la fourchette inférieure à 40, ce que nous avions vu en novembre/décembre 2023 et fin janvier/début février 2024.

• Le prix du BTC a progressivement augmenté au cours des deux dernières périodes, suivi d’un rallye. Historiquement, les BTC IV front-end sont restés dans une fourchette plus élevée (50 % - 60 %) pendant les marchés haussiers. Lorsque le IV frontal reste inférieur à 50 % pendant une période prolongée, le prix du BTC est susceptible de devenir volatil.

• Cela étant dit, si les IV des options BTC frontales restent dans la fourchette actuelle ou même chutent plus bas, nous devrions nous attendre à ce que quelque chose d'important se produise bientôt et nous préparer au prochain mouvement volatil.

Macro en un coup d'œil 

• Mercredi dernier (24-05-29)

  • Le taux de croissance de l'IPC allemand était de 0,1 % en mai, inférieur aux estimations de 0,2 % et 0,5 % en avril. Le taux de croissance annualisé de l'IPC s'est établi à 2,4 %, contre 2,2 % en avril.

• Jeudi dernier (24-05-30)

  • Le taux de croissance du PIB américain était de 1,3 % au premier trimestre, inférieur aux taux de croissance estimés de 1,6 % et 3,4 % au quatrième trimestre 2023. Le taux de croissance du PIB inférieur aux prévisions indique un ralentissement de l'économie américaine et augmente la probabilité que la Réserve fédérale réduire les taux d’intérêt cette année.

  • Aux États-Unis, les inscriptions initiales au chômage étaient de 219 000, soit légèrement plus que les 218 000 estimés. L'augmentation des inscriptions au chômage suggère que le déséquilibre du marché du travail américain s'atténue.

• Vendredi dernier (24-05-31)

  • Le taux de croissance de l'IPC dans la zone euro s'est établi à 0,2 % en mai, contre 0,6 % en avril. Le taux de croissance annualisé de l'IPC est de 2,6%, ce qui est supérieur aux 2,5% attendus. Le marché s'attend à ce que la légère hausse de l'IPC en mai ne modifie pas l'opinion de la BCE sur sa première baisse des taux lors de la prochaine réunion de juin.

  • L'indice des prix PCE américain a augmenté de 0,3 % en avril, avec un taux annualisé de 2,7 %. Les deux chiffres sont conformes aux attentes du marché. Cependant, l'indice des prix de base PCE, hors alimentation et énergie, n'a augmenté que de 0,2% sur un mois, contre 0,3% attendu.

• Le mardi (24-06-04)

  • Les offres d'emploi aux États-Unis sont passées de 8,355 millions en mars à 8,059 millions en avril, une baisse surprenante par rapport au chiffre attendu de 8,370 millions, indiquant que les déséquilibres du marché du travail américain continuent de s'atténuer.

• Le mercredi (24-06-05)

  • En mai, l'emploi non agricole de l'ADP aux États-Unis a augmenté de 152 000, en deçà des 173 000 estimés et des 188 000 d'avril, ce qui indique également que le déséquilibre du marché du travail américain s'atténue.

  • La Banque du Canada a annoncé sa première baisse de taux après 2020 lors de sa réunion de juin. La Banque du Canada a réduit son taux d'intérêt de 5,00 % à 4,75 %, ce qui en fait la première banque centrale des pays du G7 à réduire ses taux d'intérêt. 

  • Le marché boursier américain a clôturé sur des gains, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq atteignant tous deux des sommets historiques. Nvidia est le principal moteur de ce rallye, puisqu'il a atteint 1 200 dollars et que sa capitalisation boursière a dépassé les 3 000 milliards de dollars.

Convertir le changement de volume du portail

• Le tableau ci-dessus montre le changement de volume sur notre portail de conversion par zone. 

• Cette semaine, notre volume de transactions de conversion a considérablement augmenté, la zone de jeu connaissant la plus forte augmentation en pourcentage.

• La semaine dernière, My Neighbour Alice ($ALICE) et Notcoin ($NOT) se sont extrêmement bien comportés, avec des volumes en hausse. Ces deux jetons représentent une part importante de l’augmentation du volume dans la zone Gaming.

• La semaine dernière, la zone Launchpool a connu une augmentation de 134,0 % du volume des transactions sur Convert. Notcoin ($NOT) est le principal moteur de croissance des volumes dans cette zone.

• Durant la même période, le volume dans la zone de Surveillance a augmenté de 102,4%. JasmyCoin ($JASMY) et Linear ($LINA) sont les deux principaux moteurs de la forte demande commerciale.

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