L'arbitrage triangulaire est une technique de trading complexe qui tire parti des différences de prix entre trois actifs différents. Afin de profiter des écarts de prix, le trader échange un actif contre un autre, puis un autre contre un troisième, et ainsi de suite.
L'arbitrage est une stratégie de trading qui profite des inefficacités du marché pour réaliser un profit. Les traders de crypto-monnaie utilisent diverses tactiques d'arbitrage, telles que l'arbitrage de base, transfrontalier, peer-to-peer (P2P) et triangulaire, pour profiter des écarts de prix sur divers marchés.
Bien que la majorité des stratégies d'arbitrage impliquent des transactions sur deux marchés, l'arbitrage triangulaire tire parti des différences de prix entre trois classes d'actifs.
Comment fonctionne le mécanisme d'arbitrage triangulaire de Crypto
La meilleure façon d'identifier une opportunité d'arbitrage triangulaire
Supposons un instant qu'un trader chevronné constate des écarts de prix entre Bitcoin $BTC , Ether $ETH et Tether $USDT. Comment identifions-nous une opportunité potentielle d'arbitrage ?
Avec son USDT, un commerçant achète du Bitcoin d'une valeur de 50 000 $. Leur prochaine étape consiste à acheter de l’Ethereum en utilisant leur Bitcoin. Lors de la dernière étape, ils achètent de l’USDT en utilisant l’ETH. Une possibilité d'arbitrage se présente si la valeur finale de l'USDT détenu est sensiblement différente du capital de départ de 50 000 $.
Conseils pour tirer le meilleur parti d’un arbitrage triangulaire
Un volume élevé de transactions est généralement nécessaire pour que les traders de crypto puissent générer un profit substantiel grâce aux écarts de prix.
Les écarts de prix offrent aux commerçants diverses opportunités de profit. Un ordre d’achat-vente-achat ou un ordre d’achat-vente-achat sont deux exemples de ce qu’ils pourraient faire.
Raisons d’utiliser une stratégie d’arbitrage triangulaire pour la richesse cryptographique
Par rapport aux traders qui négocient sur un seul marché, les arbitragistes triangulaires ont plus de possibilités de tirer profit du trading de cryptomonnaies. Tout commerçant digne de ce nom peut profiter des asymétries de prix, et pas seulement des fluctuations de prix, s'il peut repérer et exécuter ce type de transactions.
En principe, les arbitragistes peuvent réduire leur dépendance à l’égard d’une seule devise en divisant leurs paris entre plusieurs actifs. Il est conseillé d’étaler vos investissements pour atténuer l’impact des fluctuations des prix, en particulier sur les marchés imprévisibles où les prix peuvent varier énormément.
Néanmoins, comme nous le montrerons plus loin, l’arbitrage triangulaire n’est pas sans dangers supplémentaires. Ainsi, les traders qui se lancent dans le trading d’arbitrage triangulaire devraient également utiliser des outils de gestion des risques pour évaluer et réduire les risques.
Une augmentation de l'activité de trading et, peut-être, de la liquidité sur ces marchés de cryptomonnaies peut être obtenue grâce à l'utilisation de l'arbitrage triangulaire, qui intègre trois paires de trading. La liquidité est une mesure de la santé financière d’un marché de cryptographie car elle montre avec quelle facilité les actifs cryptographiques peuvent être achetés et vendus sans influencer leur prix. En raison de la diminution du risque de pertes dues au dérapage et à d’autres volatilités des marchés, il est préférable de négocier sur des marchés liquides.
--
Avis de non-responsabilité : les informations fournies ici sont proposées « telles quelles » à des fins d'illustration et d'information uniquement, sans aucune représentation ni garantie d'aucune sorte. Ces informations ne visent pas à garantir des conseils financiers, juridiques ou autres conseils professionnels, ni à approuver l'achat d'un produit ou d'un service particulier.