La semaine dernière, notre portail de conversion a connu une augmentation de la demande commerciale pour la pièce meme ConstitutionDAO ($PEOPLE). ConstitutionDAO était une campagne de financement participatif visant à acheter une première édition de la Constitution des États-Unis. Le jeton $PEOPLE représente une part du ConstitutionDAO. Depuis l'échec de l'offre pour le document, le jeton PEOPLE représente désormais un mouvement DAO d'importance historique.
Dans le développement le plus récent, la Fondation Fantom a révélé plus d'informations sur son nouveau réseau Sonic blockchain de couche 1, qui se connecte à Ethereum via un pont de couche 2. Cela permettra à Sonic d'accéder à un grand nombre d'utilisateurs, de liquidités et d'autres protocoles. La Fondation introduira des jetons $S sur le réseau Sonic pour correspondre à l'offre de $FTM. Les utilisateurs pourront échanger leurs jetons $FTM contre des jetons $S sur une base 1:1. En se connectant à Ethereum, l’écosystème du réseau Sonic bénéficiera de tous les avantages d’une blockchain de couche 1 tout en fournissant également un accès natif à l’ETH.
GALA Games, une plateforme blockchain permettant de jouer pour gagner, a été piratée lundi et le pirate informatique a frappé 5 milliards de jetons GALA à une adresse privée. Le pirate informatique a ensuite échangé 600 millions de GALA contre 5,913 ETH. Le prix du $GALA a chuté de plus de 22 % en deux heures en raison d'une importante baisse sur Uniswap. Le prix s'est stabilisé après que la plateforme a remarqué la compromission du système et a gelé les 4,4 milliards de jetons restants dans le portefeuille du pirate informatique.
PENDLE, un projet de restructuration de premier plan, a connu une demande commerciale importante en réponse aux rumeurs d'approbation potentielle de l'ETH ETF. $PENDLE, qui a un profil bêta élevé par rapport à l'ETH, a fait l'objet d'offres importantes sur le marché après le décollage de l'ETH lundi. La semaine dernière, le prix du $ PENDLE a augmenté de 60,7 %, la majeure partie de l'augmentation s'étant produite lundi.
Marché global
Le graphique ci-dessus montre l’évolution des prix du BTC au cours des trois derniers mois.
Comme nous l'avons mentionné à nos lecteurs la semaine dernière, notre bureau a constaté un sentiment haussier sur le BTC suite aux données plus froides de l'IPC aux États-Unis. En outre, le renversement du risque sur le marché des options indique que le sentiment du marché est passé de baissier à neutre.
Jeudi dernier, le Sénat des États-Unis s'est joint à la Chambre des représentants pour abroger la politique controversée de la Securities and Exchange Commission (SEC) en matière de crypto-monnaie, connue sous le nom de Staff Accounting Bulletin No. 121. Le SAB 121, publié par l'agence en 2022, a estimé qu'une société qui détient les crypto-monnaies d'un client doivent les enregistrer dans son propre bilan, ce qui pourrait avoir des implications importantes en termes de capital pour les banques qui travaillent avec des clients crypto.
En outre, nous avons constaté un afflux net d’ETF Bitcoin américains pendant six jours consécutifs à partir de lundi dernier, lorsque Bitcoin s’est négocié au-dessus du niveau clé de 61 000 $. Les forts afflux de capitaux provenant des ETF au comptant Bitcoin ont démontré une forte demande de la part des investisseurs recherchant une exposition au Bitcoin.
Lundi, la SEC américaine a demandé des dépôts modifiés 19b-4 pour les ETF au comptant Ethereum dans un court laps de temps, signalant un tournant brutal dans l'approbation potentielle des ETF ETH. Suite à cette nouvelle, les analystes de Bloomberg ont estimé à 75 % les chances d'approbation d'ici fin mai, contre 25 % une semaine plus tôt. Le prix de l’ETH a augmenté de plus de 20 % en raison de la forte demande sur le marché au comptant, poussant le prix du Bitcoin au-dessus de 71 000 $, à quelques centimètres du sommet historique de 73 777 $ établi en mars.
En raison des gains importants sur BTC et ETH au cours des deux derniers jours, notre bureau s'attend à une certaine consolidation ici, à mesure que les traders prendront des bénéfices. Si le prix du BTC dépasse la zone verte avec un volume élevé, nous pourrions assister à une prochaine hausse du Bitcoin vers la barre des 100 000 $ d’ici la fin de l’année.
Marché des options
Le graphique ci-dessus montre l’asymétrie de 25 delta des options ETH avec différentes teneurs.
Lundi, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a demandé des dépôts modifiés 19b-4 pour les ETF au comptant Ethereum dans un court laps de temps. En réponse à cette nouvelle, le graphique des prix des ETH a montré une ligne k verticale, indiquant un marché haussier fort avec une demande accrue.
L’asymétrie delta de 25 pour les options ETH a augmenté de plus de dix points en réponse aux fortes enchères du prix au comptant de l’ETH. Cela indique que les traders d'options se précipitaient également pour les appels d'ETH, soit en ouvrant des positions longues, soit en fermant des positions courtes, ou les deux. L'action inattendue de la SEC sur les ETF au comptant ETH a accru la volatilité implicite des options ETH.
Cependant, le renversement du risque sur les options ETH a rapidement reculé après la hausse initiale en raison de la probabilité croissante d'une éventuelle approbation des ETF ETH par la SEC. Actuellement, l’inversion du risque indique un biais très négatif sur les options ETH à durée courte, tandis que les options à durée plus longue continuent de montrer des inversions de risque positives.
Le signal négatif d'inversion du risque sur les options ETH à durée courte indique que les traders d'options préfèrent payer une prime plus élevée pour les options de vente afin de couvrir le risque de baisse plutôt que d'acheter des options d'achat pour des gains potentiels à la hausse. Cette observation conforte notre prévision d'une consolidation du marché autour du niveau actuel dans les prochains jours, avec quelques prises de bénéfices.
Macro en un coup d'œil
Jeudi dernier (24-05-16)
Aux États-Unis, les inscriptions initiales au chômage ont augmenté de 232 000 la semaine précédente à 222 000 la semaine dernière, dépassant les 219 000 attendus. Le marché du travail américain se refroidit, augmentant la probabilité d'une baisse des taux par la Réserve fédérale en septembre.
Vendredi dernier (24-05-17)
En avril, la croissance de l'IPC dans la zone euro était de 2,4 % sur un an, ce qui s'aligne sur le taux observé en mars. Le taux de croissance mensuel de l'IPC est passé de 0,8 % en mars à 0,6 % en avril. Le taux de croissance annualisé de l'IPC de base est passé de 2,9 % en mars à 2,7 % en avril. Le taux d'inflation de la zone euro se situe autour du taux cible de 2 % de la Banque centrale européenne et tend à baisser, ce qui indique une forte probabilité d'une première baisse des taux de la BCE en juin.
Le mardi (24-05-21)
Selon les données de l'IPC de Statistique Canada, les prix ont augmenté de 0,5 % par mois et de 2,7 % par an, comme prévu par les économistes. Les données plus froides de l'IPC surviennent après les chiffres de mars de 0,6 % sur un mois et de 2,9 % sur un an. Le taux d'inflation plus faible rend plus probable que la Banque du Canada réduise les taux d'intérêt pour la première fois de ce cycle en juin.
Plus tard cette semaine, nous avons
Les chiffres de l'IPC d'avril au Royaume-Uni ce mercredi
Le procès-verbal de la réunion du FOMC sera publié ce mercredi
Convertir le changement de volume du portail
Le tableau ci-dessus montre le changement de volume sur notre portail de conversion par zone.
Cette semaine, notre volume de transactions sur Convert a considérablement augmenté, la zone de surveillance affichant la plus forte augmentation en pourcentage.
La semaine dernière, les deux jetons les plus demandés étaient Unifi Protocol DAO ($UNFI) et Cream ($CREAM), qui ont contribué de manière significative à l'augmentation du volume de la zone de surveillance de 66,0 %.
La zone Metaverse a connu une augmentation de 35,6 % du volume des transactions sur Convert la semaine dernière. FLOKI ($FLOKI) est le principal moteur de croissance des volumes dans cette zone.
Au cours de la même période, le volume dans la zone de jeu a augmenté de 30,9 %. Suite à l'annonce du piratage, notre bureau a observé une augmentation de la demande commerciale pour GALA ($GALA).
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