1. Cinq étapes de développement des pièces meme
2. Stratégies de trading à chaque étape
3. Définition du score social et du score financier
La plupart des pièces mèmes (plus de 99 %) reviendront rapidement à zéro, alors comment pouvez-vous utiliser les données pour améliorer votre taux de réussite d'investissement ? Suite à l'introduction de l'article précédent sur la façon d'utiliser les données sociales de Farcaster pour trouver des hotspots cryptographiques, cet article explorera plus en détail comment évaluer de manière exhaustive le stade de développement des pièces meme en calculant leurs scores sociaux et en les combinant avec des scores financiers. Cette méthode d'analyse et ces données proviennent de l'analyste de données en chaîne ilemi.
Lectures complémentaires : Comment analyser les données sociales de Farcaster pour avoir un aperçu du prochain point chaud narratif du marché ?
Cinq étapes de développement des pièces meme
1. Arène des robots
Lorsque Meme Coin a été lancé pour la première fois, un grand nombre de devises étaient en concurrence ici, et le score social (la popularité des discussions sur Farcaster) et le score financier (des indicateurs tels que le volume des transactions et la liquidité) étaient tous deux faibles. La plupart des pièces mèmes ne parviennent pas à se démarquer à ce stade.
2. Croissance volatile
Les pièces mèmes qui se démarquent avec succès commencent à recevoir l'attention et la promotion de certains KOL, leurs scores sociaux augmentent et leurs scores financiers fluctuent considérablement (les prix peuvent changer considérablement de 100 à 500 % en une journée). Cette phase est généralement pilotée par des robots jusqu'à ce que les premiers bailleurs de fonds rejoignent le projet.
3. Bien établi
À ce stade, l’activité communautaire et la santé financière de Meme Coin se portent bien, avec moins de fluctuations dans les données hebdomadaires et en maintenant une orientation équilibrée. Actuellement, sur le panel de données conçu par ilemi, seul $DEGEN se trouve à ce stade, et celui le plus proche de ce stade est $TN100x.
4. Géant endormi
À ce stade, le buzz communautaire diminue et la volatilité financière est faible. À cette époque, une communauté memecoin s'est formée et d'autres produits ou fonctionnalités ont été annoncés dans l'espoir d'attirer à nouveau l'attention.
5. Risque extrême
Les pièces mèmes avec de mauvais scores sociaux et financiers finiront par revenir à zéro (le sort de la plupart des pièces mèmes). Il s'agit peut-être d'une transition par rapport aux stades de « croissance fluctuante » ou de « géant endormi ». Ces pièces mèmes sont extrêmement risquées et sujettes à des tiraillements lorsque les investisseurs particuliers perdent tout intérêt et que les traders se tournent vers d’autres pièces présentant un potentiel de hausse.
Stratégies de trading à différentes étapes
Le co-fondateur de la plateforme Intract, @apurvkaushal, a déclaré que l'âge de la pièce, le score social et le score financier peuvent être utilisés pour identifier à quelle étape se trouve une pièce mème et fournir des stratégies de trading correspondantes pour chaque étape.
1. Phase de déploiement
A ce stade, Meme Coin vient de sortir et il nous faut trouver des indices sur l'alpha :
- La pièce est-elle discutée dans les cercles restreints ?
- Les traders OG achètent-ils ?
- Pour comprendre qui a déployé le jeton, vous pouvez également vous référer aux tweets associés.
2. Croissance volatile
Le marché est le plus bruyant à ce stade, et vous devez utiliser les scores financiers et sociaux pour éliminer les jetons de haute qualité. La clé réside dans le timing :
- Prioriser par taux de croissance hebdomadaire (croissance WoW) : des opportunités de récompenses plus élevées, mais aussi des risques plus élevés.
- Entrez dans le groupe TG pour vérifier l'ambiance et vous assurer qu'il n'y a pas de robots.
- Surveiller le comportement d'achat d'OG.
- Utilisez des outils de tireur d'élite et priez à la fin pour que vous ayez raison.
3. Statut établi
Le potentiel de hausse est limité à ce stade, c'est pourquoi seule une petite partie du portefeuille d'investissement est allouée à ces pièces, en mettant l'accent sur la communauté :
- Faites confiance au pouvoir d'une communauté forte.
- Construction de nouveaux produits, tels que Doge Chain, Degen L3, etc.
4. Géant endormi
Pour les pièces nouvellement ajoutées, il est recommandé d’attendre et de voir. De petits investissements peuvent être effectués sur la base d'annonces macroéconomiques du marché ou de la communauté (telles que la cotation CEX, la sortie d'un nouveau produit).
Définition du score social et du score financier
score social
Les mesures utilisées pour mesurer le score social comprennent :
- Casters : Nombre d'utilisateurs mentionnant un jeton spécifique (par exemple $DEGEN).
- % Destinataires : la proportion de ces utilisateurs qui ont reçu (c'est-à-dire acheté ou obtenu à partir d'autres adresses) le jeton.
- Casts : Nombre de tweets contenant un token tag spécifique.
- Canaux : Nombre de canaux contenant une balise de jeton spécifique.
- Niveau d'activité : engagement (j'aime + réponses) plus le nombre de tweets multiplié par la racine cubique du nombre d'utilisateurs et de canaux tweetant.
Le score financier est calculé comme le niveau d'activité multiplié par (variation hebdomadaire des utilisateurs qui tweetent) fois (variation hebdomadaire des utilisateurs qui reçoivent).
Ce que cela mesure, c'est que si un jeton connaît une croissance significative du nombre d'utilisateurs tweetant et recevant des utilisateurs, c'est un signe positif.
score financier
Les mesures utilisées pour mesurer les scores financiers comprennent :
- Valeur entièrement diluée (FDV) : offre totale multipliée par le prix.
- Prix : Basé sur les derniers prix négociés sur les bourses décentralisées (DEX).
- % de variation de prix DoD, WoW, MoM : pourcentage de variation de prix quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.
- Liquidité : Liquidité non symbolique, comme dans le pool DEGEN-WETH, seule la partie WETH est calculée.
- Trades : nombre de transactions DEX au cours des 30 derniers jours.
- Transferts : Nombre de transferts ERC20 au cours des 30 derniers jours.
- Volume des échanges DEX : volume des échanges en USD de DEX au cours des 7 derniers jours.
En combinant les scores sociaux et les scores financiers, les investisseurs peuvent évaluer plus efficacement la position actuelle sur le marché et les risques potentiels des meme coins, prenant ainsi des décisions plus éclairées concernant leurs investissements.