Révéler le risque de « liquidation » dans les transactions financières : le piège du trading Bitcoin sous un effet de levier dix fois supérieur
Sur les marchés financiers, les investisseurs recherchent toujours des rendements élevés. Parmi eux, le trading à effet de levier a attiré l'attention d'innombrables investisseurs avec sa caractéristique « d'utiliser les petits pour faire grand ». Cependant, des rendements élevés s’accompagnent souvent de risques élevés, en particulier sur les marchés incertains des devises numériques tels que le trading de Bitcoin. Aujourd'hui, nous allons procéder à une analyse approfondie de ce qu'est la « liquidation » dans le trading à effet de levier et de la manière dont elle affecte le sort des investisseurs.
1. Qu’est-ce que le trading avec effet de levier ?
Dans les transactions ordinaires, vous achetez autant de biens que vous en dépensez. Par exemple, si un Bitcoin coûte 50 000 dollars américains, vous dépensez 50 000 dollars américains pour acheter un Bitcoin. Mais dans le trading à effet de levier, il vous suffit de payer un petit montant de capital pour acheter plus d’actifs. Par exemple, dans une transaction à effet de levier multiplié par dix, il suffit de payer 10 % du capital, soit 5 000 $, pour acheter un Bitcoin d’une valeur de 50 000 $. Les 90 % restants des fonds sont fournis par la plateforme de trading sous forme de prêt.
2. Le charme et les risques du trading avec effet de levier
Le charme du trading à effet de levier réside dans le fait que lorsque le marché évolue dans la direction que vous prédisez, vous pouvez obtenir plusieurs fois le profit. Par exemple, si le prix du Bitcoin passe de 50 000 $ US à 55 000 $ US, il vous suffit d’utiliser un capital de 5 000 $ US pour réaliser un bénéfice de 10 000 $ US, ce qui équivaut à doubler le capital.
Mais les risques sont tout aussi énormes. Car une fois que le marché évolue dans la direction opposée à votre prédiction, vos pertes seront multipliées. Par exemple, si Bitcoin passe de 50 000 $ US à 45 000 $ US, bien qu’il ne baisse que de 10 %, soit un effet de levier inférieur à dix fois, la totalité de votre capital de 5 000 $ US a été perdue.
3. Qu’est-ce que la « liquidation » ?
Une « liquidation » se produit lorsque les pertes d'un investisseur dans le cadre du trading à effet de levier atteignent un certain niveau et que les fonds du compte sont insuffisants pour couvrir l'emprunt. À ce stade, la plateforme de négociation a le droit de liquider de force la position, c'est-à-dire de vendre les actifs détenus par les investisseurs pour rembourser leurs emprunts. Si la valeur de l’actif n’est pas suffisante pour rembourser la totalité du montant emprunté, l’investisseur devra également s’endetter davantage.
Par exemple, dans l’exemple ci-dessus, lorsque Bitcoin chute à 45 000 $, les fonds de votre compte ne suffisent plus à couvrir le prêt. Si le Bitcoin continue de chuter jusqu'à 44 000 $, la plateforme de trading vendra votre Bitcoin pour rembourser le prêt.Mais malgré cela, vous devez quand même supporter une dette de 1 000 $.
4. Comment éviter la « liquidation » ?
1. Fixez un point de stop loss raisonnable : Dans le trading avec effet de levier, il est très important de fixer un point de stop loss raisonnable. Une fois que la tendance du marché est opposée à la direction prévue, un stop loss opportun peut réduire les pertes.
2. Utilisez l’effet de levier avec prudence : ne recherchez pas aveuglément des multiples d’effet de levier élevés. Même si un effet de levier élevé peut générer des rendements élevés, il s’accompagne également de risques élevés.
3. Comprendre la dynamique du marché : Avant de négocier, il est nécessaire de rechercher et d'analyser pleinement le marché et de comprendre la dynamique et les tendances du marché.
4. Maintenir des fonds suffisants : Il est très important de maintenir des fonds suffisants dans le trading. Même si le marché évolue dans la direction opposée à celle prévue, il y aura toujours suffisamment de fonds pour faire face au risque.
En bref, même si le trading à effet de levier peut générer des rendements élevés, il s'accompagne également de risques élevés. Lorsqu'ils participent au trading à effet de levier, les investisseurs doivent être prudents, comprendre parfaitement la dynamique et les tendances du marché, fixer des points d'arrêt raisonnables et conserver des fonds suffisants pour faire face aux risques possibles.
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