La donnée macroéconomique la plus importante de la semaine a été l’indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan pour mai 2024, qui s’est révélé nettement inférieur aux attentes. L'estimation était de 76,2 mais le résultat était de 67,4.
Les indicateurs de confiance des consommateurs quant aux conditions actuelles et aux attentes pour l'avenir ont tous deux fortement chuté, mettant en évidence un certain malaise au sein de l'économie.
Suite à la publication de ces données, Bitcoin a retracé les gains de la veille, retombant de 63 000 $ à 60 500 $ (le prix actuel est de 61 200 $).
Cette baisse était également attendue sur la base de l'analyse technique du marché, comme nous l'avons partagé avec la communauté le 9 mai.
----Bitcoin a franchi 61 000 $ pour former un signal d'inversion de dynamique. Il devrait rebondir autour de 2 000 points pour tester le point culminant de l'étape précédente. La position actuelle est de Fibonacci 0,5. La correction est trop importante et ne peut être réalisée. à court terme, voyons d’abord si nous pouvons briser la ligne de tendance violette.
----Cependant, avant que Bitcoin ne franchisse la ligne violette, les altcoins peuvent avoir de fausses percées au niveau de 12 heures ou de 24 heures. S'ils continuent de baisser, ils pourraient ne pas être en mesure de maintenir le résultat net.
A ce stade, le prix du Bitcoin reste à 60 000$, et on peut rester optimiste. Je serais heureux d’avoir l’opportunité d’acheter plus de Bitcoin dans la fourchette de 59 000 $ à 62 000 $.
Prix réalisé par le détenteur à court terme (STH--RP)
Le prix réalisé par le détenteur à court terme du Bitcoin peut servir d'indicateur majeur de support/résistance sur la chaîne (prix réalisé actuel par le détenteur à court terme : 60 000 $) – Après une autre semaine d'action latérale sur les prix, Bitcoin reste stable chez les détenteurs à court terme. le prix ci-dessus.
ETF au comptant Bitcoin
L’un des avantages de la mauvaise performance des flux de capitaux cette semaine est que les sorties de capitaux GBTC ont également été supprimées et n’exercent plus de pression de vente soutenue sur le Bitcoin au comptant.
Trump soutient les crypto-monnaies
Le soutien de l’ancien président américain au Bitcoin montre que les passionnés du Bitcoin sont devenus un bloc électoral important, obligeant les acteurs politiques à répondre à leurs demandes. Ils disposent de suffisamment de capital et d’attrait financier pour qu’il soit imprudent de les chasser. L'utilisation par Trump du terme « crypto-monnaie » au lieu de « Bitcoin » peut faire sourciller les maximalistes du Bitcoin, mais étant donné son âge, il n'est pas surprenant qu'il ne sache pas grand-chose sur les différences entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies.
Les politiciens préfèrent naturellement faire appel à une large base plutôt que d’exclure les extrémistes non Bitcoin. Il serait peut-être préférable de conserver les crypto-monnaies et le Bitcoin ensemble plutôt que d’adopter une législation hostile. Si les maximalistes du Bitcoin ont raison sur la distinction entre les deux actifs, le marché résoudra ce problème de lui-même sans nécessiter l’intervention de l’État. En fait, il existe déjà un actif numérique avec des milliards de dollars d'entrées d'ETF et le soutien de Wall Street.
Calendrier financier important pour la semaine prochaine
Les traders de crypto-monnaie recherchent le prochain catalyseur à surveiller. Les marchés verront les données sur l'inflation américaine et entendront le discours de Powell la semaine prochaine. Je pense que les prochaines données PPI et CPI des 14 et 15 mai pourraient déterminer la prochaine direction majeure pour l’USD et le Bitcoin.
L’inflation est à mon avis inquiétante, car les salaires ne peuvent tout simplement pas suivre la croissance rapide des prix. De nombreuses entreprises devront faire un choix : augmenter les salaires ou licencier. Nous espérons que le premier augmentera la croissance des salaires en fonction des prix sans créer une spirale salaires-prix. Si le second se produit, nous assisterons alors à une récession classique et, d’un autre côté, la Fed adoptera également une politique d’assouplissement.
À moins de surprises majeures dans les données ou dans le ton de Powell, nous verrons probablement la volatilité continuer de se comprimer. En l’absence de catalyseurs macroéconomiques clairs ou spécifiques aux crypto-monnaies, les corrélations entre les marchés traditionnels et les crypto-actifs devraient continuer à augmenter.
Les crypto-monnaies s’inspireront du marché boursier américain. La date limite de dépôt du 13-F est le 15 mai et de nombreuses entreprises attendent la dernière minute pour déposer leur demande. Il serait intéressant de voir qui détient une position dans l’ETF US Spot Bitcoin.
Les dépôts pour les 13-F doivent être effectués avant la date limite du 15 mai. Les détails sont les suivants:
JPMorgan Chase possède un ETF BTC d'une valeur de 760 000 $ – première banque américaine ;
Wells Fargo possède 143 000 $ d'ETF BTC – la quatrième plus grande banque aux États-Unis ;
US Bancorp possède pour 14 millions de dollars d'ETF BTC – la cinquième plus grande banque des États-Unis ;
PNC Bank possède un ETF BTC de 10 millions de dollars – la huitième plus grande banque des États-Unis ;
William Blair, une banque d'investissement avec 142 milliards de dollars d'actifs clients, possède un ETF BTC de 6 millions de dollars ;
BlackRock possède un ETF IBIT Bitcoin de 5,5 millions de dollars ;
Une banque Rothschild possède 3,6 millions de dollars d’ETF BTC ;
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