Saviez-vous
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La gestion des risques est le processus d'identification, d'évaluation et de contrôle des menaces pesant sur le capital et les bénéfices d'une organisation. Ces risques peuvent provenir de diverses sources, notamment les incertitudes financières, les responsabilités juridiques, les problèmes technologiques, les erreurs de gestion stratégique, les accidents et les catastrophes naturelles. Voici un aperçu simplifié du fonctionnement de la gestion des risques :
1. Identification des risques
Risques internes : il s'agit des risques internes à l'organisation, tels que l'inefficacité opérationnelle, la mauvaise conduite des employés ou les défaillances technologiques.
Risques externes : ils incluent les fluctuations du marché, les changements réglementaires, les catastrophes naturelles et d'autres conditions environnementales et économiques indépendantes de la volonté de l'organisation.
2. Évaluation des risques
Évaluation qualitative : implique du jugement pour interpréter la gravité potentielle du risque et la probabilité qu'il se produise.
La gestion des risques dans le trading est cruciale pour maintenir la rentabilité à long terme et la préservation du capital. Cela implique des stratégies visant à minimiser les pertes potentielles sans diminuer significativement les gains potentiels. Voici un bref aperçu des composants clés :
Fixez des limites de risque : définissez le montant maximum de capital que vous êtes prêt à risquer par transaction. Une règle courante consiste à ne pas risquer plus de 1 à 2 % de votre capital commercial total sur une seule transaction.
Ordres stop-loss : utilisez les ordres stop-loss pour clôturer automatiquement une position à un niveau de prix prédéterminé afin de limiter les pertes potentielles. Cela permet de faire respecter vos limites de risque sans vous obliger à surveiller constamment les positions.
Dimensionnement de la position : calculez la taille de votre position en fonction de votre risque prédéterminé par transaction et de la distance entre le stop-loss et votre point d'entrée. Cela garantit que si le stop-loss est déclenché, la perte ne dépassera pas votre tolérance au risque.
Diversification : répartissez votre investissement sur divers actifs pour réduire les risques. Évitez de concentrer trop de capitaux sur un seul marché ou instrument.
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