Le département de recherche de Morgan Stanley a publié un rapport intitulé « Investissement thématique : 15 façons de jouer avec l’intelligence artificielle ». Le rapport a été rédigé par plusieurs stratèges actions de Morgan Stanley, qui ont exploré le sujet de la diffusion technologique sous différents angles et régions, en particulier l'application généralisée de l'intelligence artificielle (IA).
Le rapport mentionne qu’à mesure que le sujet de l’IA continue de se développer, il devrait connaître davantage de développements d’ici 2024 et 2025. Plusieurs sous-thèmes clés sont également mentionnés dans le rapport, notamment les smartphones et l'IA de pointe, les centres de données prenant en charge l'IA générale et les entreprises adoptant l'IA.
Le rapport formule des recommandations d'investissement spécifiques, en se concentrant sur trois sous-thèmes de l'IA en termes de croissance et de valorisation, de performance du marché, de hausse attendue, de positionnement des investisseurs et de risque de concentration, et d'expansion des grandes et moyennes entreprises.
Smartphones et Edge AI : le rapport mentionne que plusieurs entreprises ont discuté de cette opportunité lors de conférences. La tendance de l’IA de pointe se développe et les PC/postes de travail sont considérés comme des catalyseurs de cette tendance. Les analystes estiment que la chaîne d'approvisionnement des smartphones est la méthode d'investissement la plus catalytique à court terme.
Alimenter GenAI et les centres de données : le rapport met en évidence les exigences en matière d'énergie et d'efficacité énergétique requises pour former et déduire des modèles de base. On s’attend à ce que d’ici 2035, la consommation énergétique des centres de données IA augmente de 1 % à 4 % de la consommation totale d’électricité. Les analystes conseillent aux investisseurs de se concentrer sur les installations de centres de données mondiaux et européens pour se préparer à la prochaine augmentation de l'intensité énergétique des puces.
L'opportunité d'adoption : le rapport indique que toutes les entreprises qui ont pris la parole lors de la conférence ont mentionné l'accent mis par l'entreprise sur l'amélioration de l'efficacité et de la productivité. Alors que la plupart des entreprises déclarent qu'elles sont encore dans la phase « expérimentale », elles s'attendent à ce qu'une expansion marginale ait du sens grâce à un support client amélioré et à l'intégration de GitHub dans leurs processus de R&D. Le rapport fournit également une liste d'actions pour des sociétés spécifiques, y compris leurs notes d'analystes, leur capitalisation boursière, leurs rendements depuis le début de l'année, leur dernier prix et leurs hausses et baisses par rapport à l'objectif de cours. Ces informations sont destinées à aider les investisseurs à identifier les sociétés qui, selon les analystes, ont une exposition positive au sous-thème de l'IA concerné. Les investisseurs doivent considérer la recherche de Morgan Stanley comme l'un des nombreux facteurs lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement, et doivent être pris en compte en conjonction avec les conseils d'autres véhicules d'investissement et de leurs conseillers financiers personnels. Dans le même temps, le rapport rappelle également les conflits d'intérêts potentiels, et les investisseurs sont invités à consulter la section d'information à la fin du rapport pour plus d'informations.
En outre, le rapport comprend également des graphiques montrant des comparaisons entre la croissance et la valorisation de différents sous-thèmes de l'IA, les performances du marché et les prévisions haussières, de référence et baissières de Morgan Stanley. Enfin, le rapport fournit également une liste d'actions de sociétés dans plusieurs régions, y compris les notes des analystes, la capitalisation boursière, les rendements depuis le début de l'année, les derniers prix et les hausses et baisses par rapport aux objectifs de cours. Si cela vous intéresse, veuillez laisser un message et faites-le-moi savoir et je mettrai à jour des informations plus spécifiques.