Hier (6 MAI), les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé collectivement en hausse en raison du réchauffement du sentiment de risque, et le rendement des bons du Trésor à dix ans est tombé sous la barre des 4,5 %. Selon le rapport Golden Ten, le président de la Fed de Richmond, Barkin, estime que le plein impact de la hausse des taux d'intérêt n'a pas encore été pleinement réalisé et que le niveau restrictif actuel des taux d'intérêt est suffisant pour freiner la demande, a indiqué la dernière publication de la Réserve fédérale. L'enquête sur les prêts bancaires montre que davantage de banques au premier trimestre Les normes de prêt ont été renforcées.

Source : Investir

En termes de monnaies numériques, l'ETF Grayscale GBTC a enregistré des entrées de fonds positives pendant deux jours consécutifs, avec des augmentations totales sur une seule journée à l'échelle du marché de 378 millions de dollars et 217 millions de dollars respectivement, dont FBTC a contribué à l'essentiel du flux. À en juger par le prix de la devise, BTC a brièvement dépassé les 65 000 dollars américains après le règlement des options d'hier. L'indice RSI vient de montrer un signal de surachat, puis a marqué le début d'une correction à 63 000 dollars américains. Après le règlement d'aujourd'hui, il a de nouveau dépassé les 64 000 dollars américains.

Source : Investisseurs Farside；TradingView

En termes d'options, le niveau de volatilité implicite a fortement chuté après que le prix ait reculé par rapport à son point haut. Le IV initial du BTC/ETH a chuté d'environ 5 %. À en juger par la courbe ATM, la courbe Tenor du BTC s'est pentifiée. , alors que l'ETH est au 24 MAI 24, il a maintenu un sommet local, ce qui nous rappelle une fois de plus les risques d'incertitude qui peuvent être engendrés par les résolutions de la SEC américaine sur VanEck ETH Spot ETF et Grayscale ETH Futures les 23 et 30 mai.

Source : Deribit (au 7 MAI 16h00 UTC+8)

Source : SignalPlus

En termes de trading, les transactions ETH se concentrent sur la vente de stratégies haussières frontales. La plus représentative est la stratégie de spread sell-call Sell 3250 vs Buy 3400 formée le 17 MAI. Le volume cumulé des transactions est proche de 12 000 contrats/. Par contrat. Du côté du BTC, la transaction la plus importante a été une stratégie de spread d'appel calendaire consistant à acheter 26 JU L2 4-85000-C (500 BTC) et à vendre 28 MAR 25-200000-C (500 BTC), en raison du prix d'exercice de la vente. Plus loin, le coût global n’est que d’environ 1,45 BTC.

Source de données : Deribit, répartition globale des transactions ETH, 17 MAI Vendre un spread d'achat de 3 250 à 3 400

Source de données : Deribit, répartition globale des transactions BTC

Source : échange de blocs Deribit

Source : échange de blocs Deribit