Six stratégies courantes dans le cercle des devises
1. Stratégie de tendance
Caractéristiques : suivre les hauts et les bas, suivre la tendance, faible fréquence de négociation, longue période de détention, faible taux de gain et ratio profit/perte élevé.
Courant dans le trading manuel à moyen et long terme
Difficulté : faible
Rendement : élevé
Retracement : plus grand
Les fluctuations du marché des monnaies numériques sont relativement importantes et les fondamentaux des monnaies numériques elles-mêmes ne sont pas aussi clairs que les actions. Il est presque impossible pour les utilisateurs de mesurer la valeur des monnaies numériques à l'aide des fondamentaux et de juger si elles sont surévaluées ou sous-évaluées. peut favoriser une hausse rapide du cercle monétaire.La bonne chose est la hausse elle-même, et il en va de même pour la baisse.Par conséquent, sur le marché haussier du cercle monétaire, il est courant de voir une augmentation de plus de 100 fois. et il est également courant d’assister à une baisse de plus de 90 %, voire de zéro, en marché baissier.
Par conséquent, en termes de rentabilité, la tendance est la stratégie la plus appropriée pour le commerce manuel dans le cercle des devises. Si elle peut être utilisée dans les principales sections de hausse et de baisse du marché, les bénéfices sont très généreux, mais la stratégie de tendance présente des inconvénients. sont également très évidents : il faut d'abord déterminer la tendance au cours d'une période de marché, et attendre que la tendance soit claire avant d'entrer sur le marché. À ce moment-là, le prix n'est souvent pas très approprié et il est plus facile d'arrêter les pertes. en permanence sur un marché volatil.Cela nécessite que les utilisateurs aient la capacité de juger les conditions du marché à grande échelle, d'éviter activement les marchés volatils ou d'avoir une forte capacité d'exécution, vous pouvez insister sur la négociation en fonction de la tendance du marché volatil avec des pertes répétées. , jusqu'à ce que le style du marché revienne d'un côté et que vous puissiez transformer les pertes en bénéfices.
Indicateurs couramment utilisés : MA, canal DC, canal BOLL (poursuite des ordres révolutionnaires), etc.
2. Stratégie de choc
Caractéristiques : Vendez haut et achetez bas, opérez à contre-courant, fréquence de négociation élevée, période de détention courte, taux de gain élevé et faible ratio profits-pertes.
Courant dans le trading manuel à court et moyen terme
Difficulté : modérée
Rendement : modéré
Retracement : modéré
Les stratégies de choc sont également courantes dans le trading manuel, car le style bascule toujours entre unilatéral et choc, il existe donc de nombreuses opportunités de trading de choc, et la méthode de choc consiste à être short sur les positions élevées et long sur les positions basses, ce qui est plus humain, il est donc également relativement populaire. S'il peut être utilisé avec précision dans un marché volatil, le taux de gain sera très élevé. Cependant, le profit unique n'est pas aussi bon que la stratégie de tendance. juger du style de marché et de la capacité d'exécution à stopper les profits et les pertes en temps opportun.
Indicateurs couramment utilisés : canal DC, canal BOLL, BIAS, canal de tendance (ouverture d'ordre inversé), MACD, séquence TD et trading en grille, etc.
3. Stratégie de sélection des devises
Caractéristiques : Sélectionnez la devise la plus appropriée à conserver pour le moment pour conserver une position. Une fois la période de position terminée, fermez la position et resélectionnez la devise pour la prochaine série de positions.
Couramment utilisé dans le trading quantitatif et le trading spot à long terme
Difficulté : Difficile
Rendement : élevé
Retracement : modéré
La stratégie de sélection des devises examinera toutes les variétés du marché et nécessite des capacités de traitement de données élevées. Elle apparaît généralement dans les transactions quantitatives et est également couramment utilisée dans les institutions de gestion d'actifs telles que les fonds. Grâce à la sélection des variétés, elle peut obtenir de meilleurs résultats que la stratégie de sélection des devises. marché. De meilleurs résultats de trading avec une volatilité moyenne.
4. Stratégie neutre
Caractéristiques : similaire à la sélection de devises, mais vous devez détenir simultanément des quantités égales de positions longues et courtes dans les deux sens de différentes variétés pour vous protéger contre les fluctuations globales du marché (bêta) et gagner des bénéfices excédentaires (alpha) générés par la sélection de devises. .
Couramment utilisé dans le trading quantitatif
Difficulté : Difficile
Rendement : modéré
Retracement : petit
Prenons l'exemple du cercle monétaire actuel. Dans un marché baissier, la baisse des petites devises dépasse souvent celle du BTC. Ainsi, en détenant simultanément des ordres courts de petites devises et des ordres longs de BTC, vous pouvez construire la stratégie neutre la plus simple. et gagner de la place pour la baisse générale du marché. De plus, les petites monnaies bénéficieront de bénéfices supplémentaires de la baisse par rapport au BTC.
5. Stratégie d'arbitrage
Couramment utilisé dans le trading quantitatif
Difficulté : faible
Rendement : faible
Retracement : petit
Semblable à la stratégie neutre, elle utilise des positions longues et courtes pour arbitrer les différences de prix, comme l'arbitrage de différence de prix entre les contrats et les prix au comptant qui sont courants dans le cercle des devises, l'arbitrage entre des contrats de même variété avec des délais de livraison différents, l'arbitrage sur les taux de financement. , et les transferts multiplateformes, etc.
6. Stratégie haute fréquence
Couramment utilisé dans le trading quantitatif
Difficulté : Difficile
Rendement : modéré
Retracement : petit
Les stratégies qui nécessitent la vitesse Internet la plus élevée et une prise en charge logicielle et matérielle nécessitent une surveillance en temps réel des données de handicap et transaction par transaction, la découverte d'opportunités de trading subtiles et leur exploitation en temps opportun. Le temps de détention n'est généralement pas supérieur à 1 minute.