Bitcoin (BTC) aborde la clôture mensuelle d'avril sur une base incertaine alors que l'évolution des prix du BTC tombe à son plus bas niveau depuis dix jours.
La plus grande crypto-monnaie continue de faire du surplace sous des niveaux de résistance importants après une semaine de ventes soutenues pendant les heures de négociation de Wall Street.
L’instabilité macroéconomique et géopolitique s’est ajoutée à ce qui est devenu un mélange puissant avec lequel les taureaux Bitcoin doivent lutter ce mois-ci – peuvent-ils changer les choses ?
Il ne reste que quelques jours à la clôture de la bougie d’avril pour éviter de devenir le pire mois de Bitcoin en 2024 jusqu’à présent.
Le paysage immédiat reste problématique : l'intérêt des vendeurs entre le prix au comptant et les nouveaux sommets historiques est considérable, et même si la découverte des prix n'est qu'à environ 12 000 $, de tels niveaux semblent fermement hors de portée.
Les observateurs du marché détournent donc le regard : ils se tournent vers les domaines clés de soutien si la pression à la baisse continue de s’accumuler.
Les optimistes affirment que le BTC/USD ne fait que varier et que le temps produira une poursuite du marché haussier comme celle connue au premier trimestre.
Son retour pourrait être facilité par une dose de déjà-vu cette semaine : moins de quatre mois après les États-Unis, Hong Kong s'apprête à lancer ses propres fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant.
Cointelegraph examine ces sujets clés et bien plus encore dans le récapitulatif hebdomadaire de tout ce qui concerne les prix BTC.
Bitcoin risque le pire mois depuis novembre 2022
La clôture hebdomadaire a offert peu de répit aux traders de Bitcoin battus alors que le BTC/USD a continué de baisser dans la session asiatique.
Graphique BTC/USD sur 1 heure. Source : TradingView
Atteignant un plus bas de 61 943 $ sur Bitstamp, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView, la paire a ainsi connu ses niveaux les plus bas depuis le 19 avril.
La semaine précédente, les rebonds du soulagement vers 65 000 $ avaient rencontré à plusieurs reprises des pressions de vente autour de l'ouverture de Wall Street que les commentateurs, y compris le populaire trader Skew, attribuaient aux algorithmes de trading automatisés américains.
"Je vois le potentiel d'un crabe plus long entre 67 000 $ et 58 000 $ jusqu'à ce qu'un flux approprié soutienne la cassure", a-t-il poursuivi dans une nouvelle analyse sur X (anciennement Twitter) le 29 avril.
Jusqu’à présent, les baissiers n’ont pas réussi à maintenir le marché longtemps en dessous de 60 000 dollars. Même aux niveaux actuels autour de 62 000 $, avril est en passe de générer des pertes de plus de 12 %.
Les données de la ressource de surveillance CoinGlass confirment que cela en ferait le mois le moins performant pour Bitcoin depuis novembre 2022 – l’apogée du dernier marché baissier.
Rendements mensuels BTC/USD (capture d'écran). Source : CoinGlass
Skew a poursuivi en affirmant que, quelle que soit l'issue, la clôture mensuelle constituerait à elle seule un nouvel objectif clé en matière de prix BTC.
"La clôture d'un million se déroulera dans 2 jours environ, après quoi la clôture mensuelle et l'ouverture hebdomadaire agiront comme des niveaux très cruciaux", a-t-il écrit, décrivant les délais d'un mois comme "pas mal du tout" et réitérant l'importance de 58 000 $ comme support.
Graphique BTC/USD. Source : Skew/X La volatilité spectaculaire du yen salue la semaine du FOMC
Des événements macroéconomiques importants se poursuivent cette semaine avec la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine.
Même si les marchés ne s'attendent à aucune surprise lors de la dernière réunion du Comité fédéral de l'Open Market (FOMC), les récentes publications de données macroéconomiques ont préoccupé les haussiers des actifs à risque. Des taux plus bas pourraient intervenir beaucoup plus tard que prévu au début de l’année, craignent-ils, comme le montrent les estimations de l’outil FedWatch du groupe CME.
Probabilités des fonds fédéraux (capture d'écran). Source : Groupe CME
"Nous avons une semaine énorme devant nous", a résumé la ressource commerciale The Kobeissi Letter dans son fil hebdomadaire sur les perspectives macroéconomiques sur X.
"Après un mois rempli de données brûlantes sur l'inflation, nous aurons enfin les points de vue actualisés de la Fed."
Il ne s’agit pas seulement du FOMC ; En tête des événements macroéconomiques de la semaine, les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, du 1er mai, suivis par les inscriptions au chômage et les données sur le chômage les 2 et 3 mai respectivement.
Cependant, pour le Bitcoin et les actifs à risque, tout n’est peut-être pas si mauvais – à moins que les opinions ne penchent en faveur d’une aggravation significative de la situation économique.
"Le pire des cas serait une succession de mauvaises périodes pour les actifs à risque, ce qui pourrait conduire à l'effondrement de l'économie", a expliqué Skew à propos des perspectives.
« Nous verrons probablement un balayage de la zone de 50 000 $ à 46 000 $. Ne voyez pas cela se produire tant que le HTF n'aura pas clôturé en dessous de 58 000 $ et qu'il n'y aura pas de récit d'une panne.
Graphique USD/JPY sur 4 heures. Source : TradingView
Certains signes de stress sont clairement apparents cette semaine. Les États-Unis ont été témoins d'une nouvelle faillite bancaire régionale, tandis qu'au Japon, le yen a atteint son plus bas niveau face au dollar depuis 1990 lors d'une volatilité éclair, dépassant 160 avant de rebondir.
Les ETF Bitcoin de Hong Kong devraient être lancés
En Asie, la semaine à venir marque un moment charnière dans l’adoption institutionnelle du Bitcoin.
Comme les États-Unis en janvier, Hong Kong est sur le point d’ouvrir les portes à la détection des ETF Bitcoin – et l’anticipation de l’intérêt des copieurs et de l’impact sur les prix se développe déjà.
Citant un rapport de 2022 de l’échange crypto Huobi, Willy Woo, créateur de la plateforme de statistiques en chaîne Woobull, a souligné ce qui pourrait être une demande sérieuse pour les produits ETF au comptant.
"Le marché asiatique en termes de nombre d'utilisateurs est PLUS GRAND que les marchés américain et européen réunis", note une partie d'un article X.
Dans un rapport préliminaire sur la publication à venir, le groupe de recherche et de conseil en blockchain House of Chimera estime les entrées potentielles à 25 milliards de dollars, citant les estimations de la plateforme de services financiers cryptographiques Matrixport.
"Le potentiel de capital substantiel pourrait conduire à une liquidité accrue et éventuellement à une stabilisation des prix du Bitcoin", écrit-il sur X.
"Cela crée également un précédent pour d'autres marchés asiatiques, influençant potentiellement de nouveaux ajustements réglementaires en faveur de la cryptographie."
House of Chimera a noté que la participation des investisseurs de Chine continentale – ce qui représenterait un revirement clé dans un pays qui a tenté à plusieurs reprises d’annuler l’activité cryptographique – pourrait finir par être « restreinte » en raison d’obstacles réglementaires.
"Bien que l'introduction des ETF Bitcoin à Hong Kong constitue un développement historique, son succès et son impact sur le marché au sens large dépendront fortement de l'environnement réglementaire, du sentiment des investisseurs et des facteurs macroéconomiques influençant les valorisations des crypto-monnaies", conclut-il.
Les principales lignes de support des prix BTC sont prêtes à être retestées
Alors que Bitcoin reste proche de niveaux de support importants – parmi lesquels 60 000 $ et 58 000 $ – une ligne de tendance en particulier commence à se démarquer comme une ligne dans le sable.
Comme l’a rapporté Cointelegraph, la base de coût global des détenteurs à court terme (STH) de Bitcoin intéresse désormais les analystes.
Cette cohorte d’investisseurs correspond aux entités détenant une partie du BTC pendant 155 jours maximum, constituant essentiellement l’extrémité spéculative du spectre des investisseurs.
Le prix réalisé par STH, actuellement à un peu moins de 59 800 $, constitue désormais un niveau clé à surveiller. Tout au long de la reprise après les plus bas du marché baissier de 2022, il a servi de support, seule une brève période en septembre de l’année dernière ayant brisé le paradigme.
« Est-ce que ça tiendra comme support cette fois ? Philip Swift, créateur de la plateforme de données en chaîne Look Into Bitcoin, a demandé.
Tableau des prix réalisés du Bitcoin STH. Source : Philip Swift/X
Deux moyennes mobiles exponentielles à moyen terme, ou EMA, qui forment ce que l'on appelle la « bande de soutien du marché haussier », s'alignent également pour limiter les dégâts en cas de retracement plus profond.
"Alors que nous continuons à nous consolider, la bande de support du marché haussier rattrape les prix", a écrit le trader populaire Daan Crypto Trades dans son dernier article sur le sujet.
« Cela devrait offrir un bon soutien si nous devions y toucher. En 2021, lorsque nous avons battu le record historique de 2017, nous n’en avons finalement pas eu besoin, mais nous avons décollé avant que le groupe ne puisse rattraper son retard.
Graphique BTC/USD avec bande de support du marché haussier. Source : Daan Crypto Trades/X Les investisseurs particuliers reviennent au Bitcoin
Dans un signe potentiel d’encouragement malgré l’évolution terne des prix du BTC, l’intérêt des petits investisseurs revient.
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Comme l'a noté Checkmate, l'analyste pseudonyme principal de la plate-forme de données en chaîne Glassnode, les portefeuilles contenant moins de 100 BTC sont occupés à accroître leur exposition.
Il a fait référence aux données de sa propre ressource, Checkonchain, qui montraient que les soldes mobiles des portefeuilles sur 30 jours étaient devenus positifs le 8 avril pour la première fois depuis la mi-janvier.
"Les détenteurs de détail de Bitcoin, qui sont apparemment des dégénérés qui vendront au premier signe de correction... ... semblent à nouveau accumuler des sats", a-t-il conclu.
"Les crevettes (<1 $ BTC) accumulent actuellement 12,2 000 $ BTC par mois."
Changement de solde roulant du détenteur de détail Bitcoin. Source : Checkonchain
Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en investissement. Chaque mouvement d'investissement et de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.
