Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifient ces lignes ondulées et ces barres colorées sur un graphique cryptographique ? Comprendre comment analyser les graphiques cryptographiques est précieux pour toute personne intéressée à naviguer dans le monde passionnant de la cryptomonnaie. Vous pouvez prendre des décisions de trading et d'investissement plus éclairées en interprétant les informations fournies par ces graphiques.
Si vous vous êtes déjà senti dépassé par de tels graphiques, ne vous inquiétez pas. Ce guide vous donnera un bref aperçu de la façon d’analyser les graphiques cryptographiques. Commençons.
Comprendre les bases
Types de graphiques
Il existe principalement trois types de graphiques qui montrent l’évolution du prix d’un actif au fil du temps :
Graphiques linéaires : affichez les cours de clôture sur une période définie. Simples et directs, ils permettent de repérer les tendances générales.
Graphiques à barres : fournissent les prix d'ouverture, de clôture, hauts et bas. Plus détaillés que les graphiques linéaires, ils offrent un aperçu des mouvements de prix sur une période donnée.
Les graphiques en chandeliers sont similaires aux graphiques à barres, mais incluent un code couleur pour indiquer l'orientation des prix. Ils sont largement utilisés pour mettre en évidence les tendances et les renversements.
Les bases des graphiques en chandeliers
Les bougies, qui constituent la base de la plupart des graphiques cryptographiques, racontent l’histoire de l’évolution du prix d’une pièce sur une période spécifique, généralement appelée période.
Chaque chandelier possède un corps et des mèches (également appelées ombres) de chaque côté. Le corps indique les prix d’ouverture et de clôture de l’actif au cours de cette période. Si le cours de clôture est supérieur au cours d’ouverture, alors la bougie est colorée en vert, indiquant une augmentation des prix (haussière). À l’inverse, si le prix de l’actif a clôturé à un niveau inférieur à son prix d’ouverture, la bougie est colorée en rouge, ce qui signifie une baisse du prix (baissière). Les mèches représentent les prix les plus élevés et les plus bas atteints au cours de cette période.
Une note sur les délais :
L’analyse peut varier considérablement selon les périodes. Des délais plus longs (comme un jour, une semaine, un mois, etc.) peuvent nous donner un aperçu général de l’évolution du prix de l’actif et conviennent mieux aux stratégies d’investissement à long terme. Des délais plus courts (de quelques minutes à une heure, par exemple) offrent une vue plus granulaire de l'évolution des prix et sont généralement utilisés pour le day trading. Chaque période peut raconter une histoire différente.
Analyse technique
L'analyse technique est une méthode permettant de prédire les prix futurs des actions, des devises et d'autres actifs financiers en étudiant leurs données de marché passées, telles que les mouvements de prix et le volume. Considérez-le comme une tentative de prévoir le temps en examinant les conditions météorologiques passées, mais pour les marchés financiers.
Lorsque nous étudions des graphiques cryptographiques, nous effectuons essentiellement une analyse technique. Parmi les trois principaux types de graphiques, les graphiques en chandeliers sont les plus populaires car ils transmettent le plus d’informations. Les graphiques en courbes et en barres ne nous donnent vraiment rien d’utile lorsque nous négocions.
Soutien et résistance
Dans le domaine du trading, il existe une lutte acharnée constante entre acheteurs et vendeurs. Les acheteurs contribuent à faire monter le prix en augmentant la demande, tandis que les vendeurs font baisser le prix en réduisant la demande. Les niveaux de support représentent les zones de prix dans lesquelles il existe une forte force d’achat, ce qui signifie que de nombreux acheteurs y passent des ordres d’achat et empêchent ainsi la baisse des prix.
D’un autre côté, les niveaux de résistance indiquent des zones où l’intérêt de vente est élevé, ce qui signifie que de nombreux vendeurs sont là pour empêcher le prix de continuer à augmenter. Identifier ces niveaux sur un graphique peut vous aider à anticiper les mouvements potentiels des prix.
Voici quelques conseils pour trouver les niveaux de support et de résistance (S/R) :
Considérez les niveaux S/R comme des zones de prix plutôt que comme des lignes individuelles.
Les niveaux S/R sur des délais plus longs comme 4 heures, 6 heures, 1 jour, etc. ont tendance à être plus fiables que ceux sur des délais plus courts. En effet, des délais plus longs reflètent le sentiment d’un groupe plus large de traders.
Essayez de trouver les niveaux de support et de résistance clés dans chaque graphique que vous consultez. Ils jettent les bases de l’analyse technique. Mais ce ne sont pas les seuls outils dont vous disposez dans votre arsenal. Les indicateurs techniques sont des formules mathématiques qui prennent en compte les prix passés et d’autres informations pour fournir un aperçu des mouvements potentiels de prix futurs.
Bien qu’il existe de nombreux indicateurs que nous pouvons utiliser, nous examinerons ci-dessous certains des plus populaires.
Volume
Le volume indique la quantité d'un actif qui a été négocié au cours d'une période spécifique. Un volume élevé indique un fort intérêt pour l’actif, tandis qu’un faible volume peut suggérer le contraire.
Lorsqu'un volume élevé accompagne un renversement de tendance, une configuration graphique ou une cassure de support et de résistance, cela confirme que l'événement est authentique. En effet, les traders montrent qu'ils croient et soutiennent la nouvelle direction des prix.
Moyennes mobiles
L'indicateur de moyenne mobile (MA) montre le prix moyen mobile d'un actif au fil du temps. Son calcul dépend du délai et de la durée.
Par exemple, si vous travaillez avec le graphique sur 1 jour, la moyenne mobile sur 20 jours d'aujourd'hui est calculée en prenant les prix des 20 derniers jours, puis en faisant la moyenne (en divisant par 20). Cette moyenne est ensuite représentée sous forme de point de données sur le graphique.
Lorsque vous passez au jour suivant, le prix du jour le plus éloigné d'aujourd'hui est supprimé et remplacé par le prix d'hier pour le calcul.
Les moyennes mobiles lissent les données de prix pour filtrer le bruit, aidant ainsi à identifier et à confirmer les tendances. Par exemple, si le prix évolue en dessous d’une MA à long terme (disons une MA sur 200 périodes), cela signifie que la tendance à la baisse est forte. De même, si le prix est supérieur à sa MA à long terme, cela indique une forte tendance haussière.
Les moyennes mobiles peuvent également servir de niveaux de support et de résistance, permettant ainsi des opportunités de trading lorsque le prix rebondit à partir de l'un ou l'autre niveau.
RSI (indice de force relative)
RSI mesure la vitesse et l’évolution des mouvements de prix. Il va de 0 à 100 et indique si un actif est surévalué ou sous-évalué. Si le RSI est supérieur à 70, l’actif pourrait être suracheté, ce qui signifie qu’une vente est en cours. Si RSI<30, l'actif pourrait être survendu, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à ce que de nombreux acheteurs viennent faire monter le prix.
MACD (Divergence de Convergence Moyenne Mobile)
MACD est un indicateur de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d’une crypto-monnaie.
Modèles de graphiques
Des arrangements de chandeliers spécifiques, appelés modèles, peuvent faire allusion aux futurs mouvements de prix. Les indicateurs techniques évoqués ci-dessus peuvent confirmer la force de ces modèles et vous aider à effectuer de meilleures transactions.
Examinons ci-dessous quelques-uns des modèles graphiques les plus courants.
1. Double sommet
La configuration graphique à double sommet apparaît lorsque le prix d'un actif atteint un sommet (un point haut), baisse légèrement, puis remonte jusqu'à ce sommet avant de chuter plus substantiellement. Vous pouvez le visualiser comme une chaîne de montagnes avec deux sommets distincts de presque la même hauteur, avec une vallée entre eux. D'autres façons de le visualiser incluent la lettre « M » et le chameau de Bactriane.
Le double sommet se produit lors d’une tendance haussière et signale que la dynamique d’achat s’affaiblit. Le prix de l’actif a tenté de franchir le sommet à deux reprises mais a échoué, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de pression à la vente à ce niveau de résistance. Cela suggère un renversement potentiel d’une tendance haussière à une tendance baissière.
2. Double fond
Le double fond est l’image miroir du double haut si le miroir était placé au niveau du décolleté. Il s’agit d’une configuration graphique haussière qui se produit lors d’une tendance baissière, suggérant un renversement des prix.
3. Tête et épaules
Le modèle de graphique tête et épaules se compose de trois pics proches avec deux pics plus petits de chaque côté (les épaules) et un pic plus haut au milieu (la tête). Il ressemble à la silhouette d’une personne vue de face, d’où son nom. Sous les deux épaules et la tête se trouve une ligne tracée à travers les bas, appelée décolleté.
La configuration tête-épaules se produit dans une tendance haussière et signale le passage d’un sentiment de marché haussier à baissier. Le principe derrière cela est que les acheteurs perdent leur élan. Ils font monter le prix trois fois (représenté par les sommets du modèle) mais rencontrent des vendeurs qui le font baisser à nouveau.
La cassure du prix en dessous du décolleté confirme la tendance. Cela signifie que les vendeurs ont désormais le contrôle et qu’il est peut-être temps d’envisager de vendre ou de vendre à découvert l’actif, car les prix pourraient baisser.
Au-delà du graphique : une approche complète
Si l’analyse technique est une compétence précieuse, ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Les événements d’actualité, les nouvelles réglementations gouvernementales et la santé globale d’un projet de crypto-monnaie peuvent tous avoir un impact significatif sur son prix. Une approche d'investissement complète prend en compte l'analyse technique, sentimentale et fondamentale.
Vous devez également étudier la macroéconomie du marché. Prenons un exemple très rudimentaire. Disons que la Réserve fédérale va bientôt se réunir pour décider de réduire ou non les taux d’intérêt. Le jour de la réunion, vous apprenez que la Fed a réduit ses taux d'intérêt. Cela encouragera les dépenses, stimulera l’économie et fera monter les prix des actifs. Vous regardez les graphiques et confirmez qu’il y a beaucoup d’activités d’achat. Vous pouvez désormais prendre des positions longues avec beaucoup moins de risques qu'avant la réunion.
Le marché est un mécanisme de prédiction que vous pouvez utiliser pour prédire où se situera le prix dans le futur. Une chose importante dans le trading est de remettre en question le marché, et l’analyse technique ne peut pas le faire. Ce n’est qu’une partie de l’équation.
Stratégie d'analyse
1. Choisissez un graphique et définissez un délai.
2. Identifiez la tendance à l'aide de lignes de tendance et de moyennes mobiles.
3. Recherchez des modèles qui signalent des mouvements futurs.
4. Confirmez votre analyse avec des indicateurs de volume et techniques.
5. Prenez des décisions éclairées basées sur votre analyse.
Erreurs courantes à éviter
Voici quelques erreurs courantes que vous devez éviter lorsque vous utilisez l’analyse technique pour le trading :
Une dépendance excessive aux indicateurs sans tenir compte de l’actualité du marché.
Ignorer le volume peut valider ou remettre en question la fiabilité d’une tendance.
Ne pas ajuster les stratégies en réponse aux changements du marché.
Conclusion
L'analyse des graphiques cryptographiques est à la fois un art et une science. C’est une compétence qui demande du temps et de la pratique à maîtriser. Ne vous découragez pas si les graphiques semblent complexes au début. En commençant par les bases décrites ici et en perfectionnant assidûment vos compétences, vous serez sur la bonne voie pour naviguer avec une plus grande confiance dans le monde en constante évolution de la crypto-monnaie.