Une lecture incontournable pour les traders : Risky Money Management !
Les principales raisons pour lesquelles les traders échouent sont le manque de gestion des risques et l’utilisation abusive de l’effet de levier.
Votre objectif est de devenir un commerçant professionnel. C'est-à-dire que vous pourrez gérer entre 1 et 10 millions de fonds à l'avenir. Si vous déteniez 10 millions maintenant, utiliseriez-vous toujours votre stratégie de trading actuelle ?
Rappelez-vous que vous êtes un bon commerçant
Les bons traders protègent le capital > optimisent les profits.
Les bons traders ont une aversion au risque. Autrement dit, même si le risque de réduction à zéro est ici de 0,001 %, ils ne participeront pas.
En tant que trader, quel pourcentage de votre capital total risquez-vous sur chaque transaction ?
Certains diraient 10 %.
Mais au fil du temps, vous rencontrerez certainement des stop loss continus, peut-être 7, 8 ou même 10 fois. Si vous utilisez 10 % des fonds de votre compte pour trader à chaque fois, une fois que vous rencontrerez une telle situation, vous ne serez pas différent d'être liquidé.
Ma recommandation est donc de 1 à 3 % par transaction.
Et si vous subissez une perte ce jour-là, vous devez désigner un coupe-circuit pour vous-même, c'est-à-dire lorsque vous effectuez des transactions excessives. Vous n'endommagerez pas votre fondation.
Comment voir si un trader est bon. Observez sa courbe de capital et voyez ce qui se passe lorsqu’elle retrace. En mathématiques, perdre 50 avec 100 et gagner 100 avec 50 sont deux choses différentes.
Il est donc beaucoup plus difficile de récupérer des pertes que d’en causer.
Avez-vous découvert qu'une fois que votre perte dépasse 20%, la difficulté de revenir augmente de façon exponentielle.
30% est la ligne rouge. Si vous perdez 10 fois de suite, si vos pertes dépassent 5%, votre contrôle des risques sera très dangereux.
Votre transaction devrait donc se terminer de l'une des quatre manières suivantes :
1. Une petite victoire
2. Une grande victoire
3. Petites pertes
4. Seuil de rentabilité
Obtenez de grosses pertes de votre système commercial afin de pouvoir poursuivre votre carrière commerciale pendant des années.
Si vous ne pouvez pas gérer le risque dans un « petit » compte, vous ne pouvez pas non plus gérer le risque dans un « grand » compte.
Les habitudes se développent étape par étape. Les habitudes aléatoires des petits comptes se refléteront un jour dans les grands comptes.
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