Avec le récent regain d'intérêt pour le marché boursier et les #Kripto devises, on peut dire que l'une des questions les plus curieuses a été celle de la vente à découvert. Commençons tout de suite par notre article où vous pouvez trouver des réponses à toutes les questions telles que : qu'est-ce que la vente à découvert, qui vous permet de gagner de l'argent sur le marché en cas de baisse, et la vente à découvert diminue-t-elle le titre ?

Qu’est-ce que la vente à découvert ?

La vente à découvert est le processus de vente d’un actif (action, matière première, devise étrangère, cryptomonnaie) qui n’est pas réellement détenu. Ce processus est souvent utilisé par les investisseurs dans l’espoir que la valeur d’un actif diminuera.

Dans une transaction de vente à découvert, l'investisseur emprunte d'abord un actif spécifique, généralement auprès d'une société de courtage. Elle revend ensuite cet actif emprunté au prix du marché. Si l'attente de l'investisseur se réalise et que le prix de l'actif baisse, il peut racheter le même actif à un prix inférieur et le restituer à l'institution auprès de laquelle il l'a emprunté.

A l'issue de cette transaction, l'investisseur réalise un bénéfice égal à la différence entre le prix auquel il a d'abord vendu l'actif et le prix auquel il a été racheté ultérieurement.

La vente à découvert est une méthode stratégique qui permet à l'investisseur de profiter de la baisse de la valeur des actifs. Cependant, la vente à découvert peut être une stratégie à haut risque car si le prix de l’actif augmente, l’investisseur peut subir des pertes importantes.

Maintenant que nous avons répondu à la question de savoir ce qu'est la vente à découvert, parlons de l'objectif de la vente à découvert et d'exemples.

Par exemple, un investisseur qui emprunte une action à une société de courtage et la vend à découvert à 100 lires est obligé de racheter la même action à un prix plus élevé lorsque le prix de l'actif atteint 150 lires. Car il est obligé de remettre les actions empruntées à la société de bourse. Dans ce cas, l'investisseur perd 50 lires.

C'est pourquoi la vente à découvert est souvent utilisée par des investisseurs plus expérimentés, qui effectuent une analyse de marché spécifique et une stratégie de gestion des risques. Mais lorsqu’elle est utilisée correctement, la vente à découvert peut aider un investisseur à diversifier son portefeuille et à maximiser ses profits potentiels.

Vente à découvert de Bitcoin et de crypto-monnaies

Des transactions de vente à découvert peuvent également être effectuées sur Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Cela se fait généralement dans l’espoir que la valeur de la crypto-monnaie diminuera. Continuons maintenant avec un exemple de Bitcoin.

Si un investisseur pense que la valeur du Bitcoin va diminuer, il peut vendre à découvert. L’investisseur emprunte d’abord du Bitcoin auprès d’une société de courtage ou d’un échange de cryptomonnaie.

Disons que la valeur de ce Bitcoin emprunté est actuellement de 50 000 $. L’investisseur vend immédiatement le Bitcoin emprunté à découvert et obtient 50 000 $.

Si l'attente de l'investisseur se réalise et que la valeur du Bitcoin chute, par exemple à 40 000 $, l'investisseur achète la même quantité de Bitcoin pour 40 000 $ et le restitue à l'institution auprès de laquelle il l'a emprunté.

Dans ce cas, l’investisseur réalise un bénéfice de 10 000 $, soit la différence entre le prix auquel il a vendu le Bitcoin pour la première fois et le prix auquel il l’a racheté.

Cependant, il ne faut pas oublier que si la valeur du Bitcoin augmente, l’investisseur subira une perte. Si le prix du Bitcoin atteignait 60 000 $, l’investisseur devrait acheter du Bitcoin à ce prix et restituer le Bitcoin qu’il a emprunté. Dans ce cas, l’investisseur perdrait 10 000 $.

Avec cet exemple, on peut dire que la vente à découvert est une transaction risquée et nécessite une stratégie prudente. Pour cette raison, les transactions de vente à découvert sont généralement préférées par les investisseurs expérimentés et capables de bien lire le marché.

Quel est le but de la vente à découvert ?

L’objectif principal de la vente à découvert est de réaliser un profit en espérant que le prix d’un actif diminuera. En d’autres termes, la vente à découvert permet aux investisseurs qui prédisent qu’un certain actif perdra de la valeur de profiter de cette perte de valeur.

Le processus de vente à découvert consiste pour l’investisseur à vendre un actif emprunté (comme une action, Bitcoin) au prix actuel, puis à acheter cet actif à un prix inférieur lorsque sa valeur diminue et à le restituer à l’institution auprès de laquelle il l’a emprunté.

De cette manière, l’investisseur réalise un bénéfice égal à la différence entre le prix de vente et le prix de rachat de l’actif.

En outre, un autre objectif de la vente à découvert est d’augmenter l’efficacité des marchés. L'efficacité des marchés signifie qu'ils reflètent la véritable valeur des actifs.

Alors, la vente à découvert fait-elle baisser le titre ? La vente à découvert permet de corriger les prix des actifs surévalués. Cela augmente l’efficacité du marché et crée une structure de marché plus saine.

Cependant, la vente à découvert est une transaction risquée et une stratégie qui doit être gérée avec prudence par les investisseurs. Si le prix de l’actif augmente au lieu de baisser, l’investisseur devra racheter l’actif emprunté à un prix plus élevé, entraînant une perte.