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L'importance de l'allocation du capital.
Sans aucun doute, beaucoup d’entre vous ont dû entendre des traders expérimentés conseiller d’allouer du capital à seulement 4 à 5 projets au cours d’une tendance haussière, l’argument amusant étant que c’est une meilleure façon de gérer les fonds. 😂
Selon moi, la tendance à la hausse des flux de capitaux sera injectée dans chaque récit. Si vous ne conservez que 4 à 5 projets, dans le pire des cas, d'ici la fin de la saison, vos projets pourraient commencer à prendre de l'ampleur. Aurez-vous la patience de tenir le coup, ou succomberez-vous à la tentation d’acheter et de vendre pendant que d’autres présentent leurs bénéfices ?
2. Stratégie efficace d’allocation du capital.
Il existe deux manières optimales et sûres d’allouer du capital :
Recherchez et identifiez les tendances et les récits qui seront diffusés pendant la saison des tendances haussières.
Après avoir déterminé les tendances et les récits qui seront diffusés au cours du cycle, recherchez et attribuez 1 à 2 projets de qualité à chaque catégorie (le pourcentage d’allocation dépendra de votre évaluation de la taille et du potentiel de cette catégorie et de la taille du marché).
=> Après avoir alloué le capital, il vous suffit de rester sur place et d’attendre que l’argent afflue dans la catégorie que vous détenez. Les projets de la même catégorie connaîtront une augmentation soudaine par rapport aux autres catégories (par exemple, si l’argent afflue dans GameFi, tous les projets GameFi connaîtront une augmentation). Lorsque vous identifiez un projet qui atteint une surévaluation, vous pouvez l’optimiser en le vendant (partiellement ou entièrement, selon votre préférence) pour déplacer les fonds vers des catégories qui n’ont pas encore augmenté, optimisant ainsi à la fois les flux de trésorerie et les bénéfices. X100 peut être difficile, mais 2 fois X10, ce n’est pas si mal ! 😂
Selon moi, l'optimisation en fonction des flux de trésorerie est plus efficace que l'optimisation basée sur l'analyse technique. Dans un marché en tendance haussière, les indicateurs sont tirés vers le haut jusqu'à des niveaux de super FOMO, ainsi que des séquences de divergence baissières prolongées, et une seule bougie à longue mèche peut vous faire perdre votre position.
3. Expérience nécessaire pour éviter de manquer des vagues dans un nouveau cycle.
Si vous allouez trop peu de capital à une catégorie, cela représente un risque important. J’observe que de nombreuses personnes ne détiennent que 3 à 5 projets, tels que ARB, OP, SUI et APT, ce qui fait que leur portefeuille ne contient que des L1 + L2. Si le marché gonfle d’abord d’autres catégories, telles que AI, RWA et GameFi, les projets de ces catégories pourraient augmenter de 30 à 50 fois, tandis que les projets que vous détenez ne pourraient que doubler. Lorsque les communautés commenceront à afficher leurs comptes multipliés par plusieurs dizaines, allez-vous continuer à les conserver ou succomber au FOMO et acheter de nouveaux projets qui pourraient plus tard entraîner des retraits de tapis ou des flux d’argent vers d’autres catégories ?
En résumé, selon moi, il n’est pas conseillé de détenir trop peu de projets, surtout s’ils appartiennent tous à la même catégorie. Dans le pire des cas, la catégorie que vous détenez ne sera peut-être dynamisée qu’à la fin de la tendance baissière. Alors, avez-vous la confiance nécessaire pour tenir jusqu’à la fin de la saison ? 😂 En fin de compte, il est toujours recommandé d’allouer du capital à plusieurs catégories pour éviter de se faire avoir pendant la saison de la tendance haussière.
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Bonne chance!
