Introduction
Il existe un large éventail d'outils et d'indicateurs d'analyse technique (AT) que les traders utilisent pour tenter de prédire les futures actions des prix. Cela inclut des cadres complets d'analyse de marché tels que la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott ou la théorie de Dow. Il existe également d'autres indicateurs tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), le RSI stochastique, les bandes de Bollinger, les nuages Ichimoku, le SAR parabolique et le MACD.
L'outil de retracement de Fibonacci est un indicateur populaire utilisé par des milliers de traders sur les marchés boursiers, du forex et des cryptomonnaies. C'est fascinant car c'est basé sur la séquence de Fibonacci découverte il y a plus de 700 ans.
Cet article couvrira la définition de l'outil de retracement de Fibonacci et comment vous pouvez l'utiliser pour trouver des niveaux importants sur un graphique.
Qu’est-ce que le retracement de Fibonacci ?
Le retracement de Fibonacci (ou retracement Fib) est un outil utilisé par les analystes techniques et les traders pour tenter de prédire les zones d'intérêt sur un graphique. Pour ce faire, ils utilisent les ratios de Fibonacci sous forme de pourcentages. L'outil de retracement de Fibonacci est dérivé d'une série de nombres identifiés par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle. Cette série de nombres est connue sous le nom de séquence de Fibonacci. Certaines relations mathématiques entre les nombres de cette séquence créent des proportions qui sont tracées sur un graphique. Ces proportions sont :
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Bien que la valeur de 50 % ne soit pas techniquement un ratio de Fibonacci, certains traders en tiennent également compte lorsqu'ils utilisent l'outil, car elle représente le point médian de la fourchette de prix. Des ratios de Fibonacci en dehors de la plage de 0 à 100 % peuvent également être utilisés, tels que 161,8 %, 261,8 % ou 423,6 %.
Nous verrons comment les traders peuvent utiliser ces pourcentages, mais l’essentiel est que les niveaux qu’ils décrivent peuvent être en corrélation avec des niveaux importants du marché. Lorsqu'ils sont tracés sur un graphique de prix, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier les zones d'intérêt telles que le support, la résistance, les zones de retracement, les points d'entrée, les points de sortie et les niveaux stop-loss.
Comment calculer le retracement de Fibonacci
Étant donné que ces pourcentages sont les mêmes dans tous les outils de retracement de Fibonacci, vous n'avez pas besoin de calculer quoi que ce soit manuellement. Cependant, le moyen de les obtenir consiste à utiliser les nombres de Fibonacci.
Créons une séquence de nombres commençant par zéro et un. Continuez à additionner la somme des deux derniers nombres pour obtenir le suivant. Si nous continuons indéfiniment, nous aurons une séquence numérique appelée séquence de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... et ainsi de suite.Bien entendu, ces chiffres ne sont pas directement tracés pour un graphique de prix. Mais les niveaux utilisés dans l’outil de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de ces chiffres d’une manière ou d’une autre.
Sans tenir compte des premiers nombres, si vous divisez un nombre par le nombre suivant, vous obtiendrez toujours un rapport proche de 0,618. Par exemple, en divisant 21 par 34, nous obtenons 0,6176. Si vous divisez un nombre par deux chiffres à sa droite, vous obtenez un rapport proche de 0,382. Par exemple, en divisant 21 par 55, nous obtenons 0,3818. Tous les ratios (sauf 50 %) de l'outil de retracement de Fibonacci sont basés sur certains calculs impliquant cette méthode.
La séquence de Fibonacci et le nombre d'or
Comme mentionné, la séquence de Fibonacci a été identifiée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle. Le nombre d'or (0,618 % ou 1,618 %) est une proportion mathématique dérivée de ces chiffres. Mais pourquoi ce chiffre est-il si important ?
Le nombre d’or décrit les proportions d’une liste incroyablement longue de phénomènes dans l’univers et peut être trouvé partout dans la nature. Pensez aux atomes, aux étoiles, aux formations galactiques, aux coquilles et même aux abeilles : tout, de la plus petite à la plus grande échelle, peut présenter des exemples de cette proportion.
De plus, il est utilisé par les artistes, les ingénieurs et les designers depuis des siècles pour créer des compositions esthétiques. Des pyramides à la Joconde en passant par le logo Twitter, de nombreuses œuvres d'art et de design célèbres utilisent le nombre d'or d'une manière ou d'une autre. Il s’avère que ce ratio peut également être utile sur les marchés financiers.
Comment utiliser le retracement de Fibonacci
Maintenant que nous savons ce qu'est l'outil de retracement de Fibonacci et comment il fonctionne, considérons son utilisation comme outil pour les marchés financiers.
En règle générale, l'indicateur est situé entre deux niveaux de prix importants, comme un haut et un bas, par exemple. Cette plage est utilisée comme base pour une analyse plus approfondie. Généralement, l’outil est utilisé pour cartographier les niveaux à l’intérieur de la fourchette, mais il peut également fournir des informations sur les niveaux de prix importants en dehors de la fourchette considérée.
Cette fourchette est généralement tracée en fonction de la tendance sous-jacente. Par conséquent, dans une tendance haussière, le point minimum serait de 1 (ou 100 %), tandis que le point maximum serait de 0 (0 %). En traçant les lignes de retracement de Fibonacci sur une tendance haussière, les traders peuvent avoir une idée des niveaux de support potentiels qui pourraient être testés si le marché commençait à reculer – d'où le terme de retracement.
En revanche, lors d'une tendance baissière, le point minimum serait de 0 (0%) et le point maximum serait de 1 (100%). Notez que le prix est dans une tendance à la baisse. Dans cet exemple, le mouvement de rétraction fait référence à la rétraction du fond – il présente donc un effet de rebond. Dans ce cas, l'outil de retracement de Fibonacci peut fournir des informations sur les niveaux de résistance possibles si le marché commence à augmenter.
Vous envisagez d’investir dans les crypto-monnaies ? Achetez du Bitcoin sur Binance !
Ce que les niveaux de Fibonacci démontrent aux traders
Les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci pour déterminer les zones d'entrée possibles, le prix cible ou les points stop-loss. Cela peut varier considérablement en fonction de la configuration, de la stratégie et du style de trading de chaque individu.
Certaines stratégies cherchent à profiter de l'intervalle entre deux niveaux de Fibonacci spécifiques. Par exemple, considérons une tendance haussière suivie d’un repli. Acheter au niveau de retracement de 38,2 % et vendre au niveau de 23,6 % pourraient être une stratégie intéressante. Bien entendu, cela dépend également de la stratégie individuelle et de nombreux autres facteurs techniques.
Les niveaux de Fibonacci sont également utilisés conjointement avec la théorie des vagues d'Elliott pour trouver des corrélations entre les structures des vagues et les zones d'intérêt potentielles. Prédire l’ampleur des replis au cours de différentes vagues d’une structure de marché spécifique peut constituer une stratégie efficace.
Comme pour d’autres techniques, l’outil de retracement de Fibonacci est plus puissant lorsqu’il est combiné avec d’autres indicateurs d’analyse technique. Ce qui, apparemment, ne constitue pas en soi un signal d’achat ou de vente, pourrait finir par être confirmé par d’autres indicateurs. Par conséquent, si le prix atteint un certain niveau de Fibonacci, il peut ou non subir un renversement. Il est donc essentiel de gérer les risques tout en tenant compte de l’environnement du marché et d’autres facteurs.
Extension de Fibonacci
Comme mentionné, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour évaluer les zones de retracement ou de rebond (numéro 1 dans l'animation ci-dessous). De plus, la séquence de Fibonacci peut également être utilisée comme moyen de mesurer d'éventuels niveaux importants en dehors de la plage actuelle. C'est ce qu'on appelle les niveaux d'extension (numéro 2).
Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent être considérés comme des cibles commerciales possibles. Chaque trader peut choisir un niveau d'extension différent comme cible (ou plusieurs). Les premiers niveaux d'extension sont 138,6 %, 150 % et 161,8 % – suivis de 261,8 % et 423,6 %.
Par conséquent, les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent indiquer des zones dans lesquelles les mouvements de prix à venir pourraient prendre fin – cependant, ils ne doivent pas être interprétés comme des signaux de trading directs.
Considérations finales
Les chiffres de Fibonacci se trouvent partout dans la nature et de nombreux traders pensent qu'ils sont très importants dans l'analyse des graphiques des marchés financiers.
Cependant, comme pour tout indicateur technique, la relation entre l’évolution des prix, les modèles graphiques et les indicateurs ne repose sur aucun principe scientifique ou loi physique. Par conséquent, l’utilité de l’outil de retracement de Fibonacci peut être liée au nombre d’utilisateurs du marché qui y prêtent attention. Ainsi, même si les niveaux de retracement de Fibonacci ne sont pas nécessairement en corrélation avec quoi que ce soit de tangible, ils peuvent constituer un outil très utile pour tenter de prédire les zones d'intérêt.
