Telles ont été mes premières pensées lorsque je suis tombé sur une stratégie de trading de crypto qui promettait un taux de réussite de 87 %.
Cependant, comme je n’étais pas entièrement nouveau dans l’espace crypto, mon premier enthousiasme s’est rapidement estompé et un sentiment de doute a proliféré.
J'avais vu trop de fausses promesses et d'arnaques. Cependant, cette fois, il s’agissait simplement d’une vidéo YouTube dans laquelle un gars expliquait la stratégie.
Alors, j’ai regardé la vidéo et mon enthousiasme a encore augmenté. Ce type a expliqué une stratégie et a fourni un backtest détaillé. Et que puis-je dire ? Il avait raison : 87% de taux de réussite.
Wow, la Lambo était à nouveau à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui ne va pas avec une telle stratégie de trading ?
Comme vous pouvez probablement l’imaginer, cela s’est mal passé.
L'article d'aujourd'hui explique exactement pourquoi.
Je démystifierai les stratégies de trading et vous fournirai tout ce que vous devez savoir pour prendre de meilleures décisions de trading.
L'idée fausse des taux de réussite du trading (crypto)
Mettons les choses au clair dès le début.
Lorsque nous parlons d'une stratégie de trading avec un « taux de réussite de 80 % », nous nous référons aux données historiques. Ce chiffre suggère que 80 % des transactions réalisées grâce à cette stratégie étaient rentables dans le passé.
Cependant, le point essentiel à comprendre est que le trading implique intrinsèquement l’incertitude et la nature imprévisible des marchés. Ce n’est pas parce qu’une stratégie a fonctionné 80 % du temps dans le passé qu’elle garantira les résultats futurs.
De plus, un aspect crucial à comprendre est que le taux de réussite d’une stratégie cryptographique ne fournit pas de probabilité statistique pour la prochaine transaction. Cela signifie que simplement parce qu'une stratégie a eu un taux de réussite de 80 % dans le passé, les chances de gagner la prochaine transaction sont de 80 %. Très important à comprendre !!
La réalité de la variabilité statistique
Même avec une stratégie qui est historiquement gagnante dans 80 % des cas, il existe un malentendu important sur ce que cela signifie pour les transactions futures.
Il est tout à fait possible – et statistiquement probable à un moment donné – que vous subissiez une série de pertes.
Par exemple, au cours de vos 20 transactions suivantes, vous pourriez rencontrer une période difficile où la plupart des transactions seront perdantes malgré le taux de réussite passé de la stratégie.
Cela ne veut pas dire que la stratégie est erronée ; cela fait naturellement partie de la variabilité statistique. Chaque transaction a son propre ensemble de circonstances et les conditions du marché peuvent changer rapidement, affectant le résultat de vos transactions.
Gestion des risques : la clé pour naviguer dans les taux de réussite du trading
J’espère que je n’ai pas déjà détruit tous tes rêves. Si tel est le cas, j’espère que les parties suivantes de l’article apporteront un remède.
Avoir une stratégie de trading crypto avec un taux de réussite élevé est définitivement un pilier important. Cependant, il faut l’enrichir pour vraiment réussir.
C’est là qu’intervient la gestion des risques.
Un taux de réussite élevé n’élimine pas la nécessité d’une gestion efficace des risques. Au contraire, cela souligne son importance.
Les stratégies de gestion des risques, telles que la définition d'ordres stop-loss, la gestion de la taille des positions et la diversification de votre portefeuille, sont essentielles pour protéger votre capital, en particulier pendant les périodes inévitables où les transactions ne se déroulent pas dans votre sens.
Rapport risque/récompense – Un facteur crucial pour des stratégies de trading crypto réussies
Un autre concept à considérer est l'attente d'une stratégie de trading, qui prend en compte à la fois le taux de réussite et le rapport risque/récompense.
Une stratégie peut avoir un taux de réussite plus faible, mais peut être très rentable si les gains des transactions gagnantes dépassent largement ceux des transactions perdantes.
À l’inverse, une stratégie avec un taux de réussite élevé mais une mauvaise gestion des risques peut quand même entraîner des pertes globales.