Aujourd’hui, nous examinerons les éléments clés de la gestion des risques. Vous devez comprendre que le marché est un organisme vivant, et même si vous avez confiance à 100 % dans une transaction, vous devez toujours garder à l’esprit qu’ABSOLUMENT toute transaction peut entraîner une perte.
Grâce à la gestion des risques, vous pouvez limiter vos pertes. La chose la plus difficile pour un débutant est de réparer les pertes, car personne ne veut perdre, mais ils sont quand même venus chercher ces mêmes X. Psychologiquement, c'est toujours difficile.
Vous devez comprendre que les pertes dans le trading sont normales. Il y en aura davantage au début, à mesure que vous gagnerez en compétences et perfectionnerez votre ou vos stratégies.
Cela peut être comparé à la conduite d’un vélo. Lorsque vous avez commencé à faire du vélo, vous tombiez souvent, quelque chose ne fonctionnait pas, mais après un certain temps, vous commencez à le conduire en toute confiance, même sans utiliser vos mains.
Il est important de conclure correctement une affaire perdante, de ne pas attendre la dernière minute et d’espérer un miracle. Les miracles arrivent, mais pas pour vous))
Parfois, il arrive qu'un trader clôture une transaction en positif, mais qu'il ait violé toute la gestion des risques, l'ait ouverte de manière non conforme à la stratégie, l'ait moyennée de manière tordue/oblique. Ce n’est pas un succès, c’est un échec.
Exemple : vous pouvez conduire une voiture, respecter toutes les règles de circulation et aller du point A au point B. Mais vous pouvez conduire en état d'ivresse, enfreignant toutes les règles, mais vous arriverez quand même du point A au point B. Vous aurez de la chance quelques fois, puis vous vous retrouverez dans un tel pétrin que vous ne saurez pas ce qui vous a frappé, et si Dieu le veut, vous vous en sortirez avec une légère frayeur.
Vous pouvez clôturer plusieurs transactions à perte au cours de la journée, mais si votre stratégie fonctionne, à un moment donné, vous attraperez la tendance et couvrirez non seulement le moins que vous avez reçu au cours de la journée, mais gagnerez également de l'argent.
Lorsque les débutants arrivent sur le marché, ils trouvent/entendent de quelqu'un une stratégie, ils effectuent un dépôt et commencent à trader, encaissant des pertes. En même temps, ils pénètrent dans la côtelette et voient comment le dépôt fond. Et ils ne comprennent pas pourquoi.
Adoptez une stratégie qui, selon vous, fonctionnera. Entrez dans l'affaire avec une petite somme d'argent afin que lorsque vous réparerez vos pertes, elles ne soient pas critiques pour vous. Plus vous effectuez de transactions en utilisant cette stratégie, plus votre échantillon est grand et plus vous comprenez son fonctionnement.
Exemple : Lorsqu'on mène une recherche sociologique, on constitue un large échantillon de personnes à qui l'on pose des questions, ce qui augmente les statistiques, car si seulement 10 personnes étaient interrogées, toutes les 10 pourraient donner la même réponse. Cependant, si 1000 personnes avaient été interrogées, le résultat final aurait été différent.
Plus vous effectuez de transactions réussies dans le cadre de la stratégie et de la gestion des risques, plus vous pouvez investir d'argent dans chaque transaction, car vous vous sentirez plus en confiance.
Comment calculer correctement les risques ? Je recommande d’utiliser le risque par transaction et le risque par portefeuille.
Par exemple, vous avez décidé que votre risque par transaction sera de 1 %, mais pas plus de 5 % par portefeuille au cours de la journée.
Exemple : Votre dépôt est de 1000 roubles. La perte autorisée est de 1% ou 10 roubles par transaction et de 5% ou 50 roubles pour le portefeuille. Autrement dit, si vous avez 5 transactions perdantes en une journée, vous ne tradez pas aujourd'hui.
Pourquoi ne faisons-nous pas de commerce et pourquoi est-ce nécessaire ?
Les débutants voudront toujours regagner, mais vous n’êtes pas dans un casino. Nous devons analyser ce qui n’a pas fonctionné (la situation générale du marché, les nouvelles sur le secteur dans lequel nous sommes entrés ou d’autres facteurs) et au moins nous calmer.
Il est important de comprendre quel est votre ratio risque/récompense. Par exemple : 1 pour 1 ou 1 pour 5. Plus ce ratio est élevé, plus vous resterez à flot si vous vous lancez dans une série de transactions perdantes.
J'ai serré tout le monde dans mes bras et j'ai gagné du profit en karma !