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Ce rapport est fourni par l'Institut de Recherche « WTR » :
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Golden Egg Diary @jindanriji ; Elk ne se perdra pas @crypto_elk_ ; Foreign Exchange Brother ; Xibei @Asterismone ;
Cette semaine en revue
Cette semaine du 4 au 11 mars, le prix le plus élevé de Bingtang Orange était d'environ 69 999 $ et son prix le plus bas était proche de 59 005 $, avec une fourchette de fluctuation d'environ 18,62 %.
En observant le tableau de distribution des jetons, il y a un grand nombre de jetons échangés, proche d'environ 65 000, ce qui fournira un certain soutien ou une certaine pression.
analyser:
54 000 à 58 000, environ 370 000 pièces ;
49 000 à 53 000, environ 480 000 pièces ;
La probabilité de ne pas tomber en dessous de 51 000 ~ 53 000 à court terme est de 90 % ;
Parmi eux, la probabilité qu'il ne dépasse pas 68 000 à 71 000 à court terme est de 42 %.
Nouvelles importantes
actualité économique
L'emploi non agricole en février était de 275 000, supérieur à la valeur attendue de 200 000 et inférieur à la valeur précédente de 353 000.
Le taux de chômage en février était de 3,9%, supérieur à la valeur attendue de 3,70% et supérieur à la valeur précédente de 3,70%.
Après la publication des données sur l'emploi, le marché des swaps intégrait pleinement une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base par la Réserve fédérale en juin.
La Banque centrale européenne a annoncé sa décision sur les taux d'intérêt, les maintenant inchangés à 4 % et abaissant ses attentes d'inflation pour 2024 et 2025 à 2,3 % et 2,0 %.
Le Livre Beige de la Réserve fédérale montre que la demande devrait être plus forte et que les conditions financières seront encore assouplies à l'avenir.
Powell a déclaré lors d'une audition à la Chambre des représentants : « Même si l'inflation est toujours supérieure à 2 %, elle s'est considérablement atténuée ; nous ne cherchons pas à baisser les taux d'intérêt tant que l'inflation n'atteint pas 2 % ; diminuer considérablement dans les prochaines années. »
L'actualité écologique cryptée
Rostin Behnam, directeur de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, a déclaré que son agence était « confiante » qu'un cadre réglementaire sur la cryptographie puisse être établi d'ici 12 mois si le Congrès adopte la loi sur l'innovation financière et la technologie du 21e siècle.
La valeur totale des positions au Salvador s'est élevée à 159 millions de dollars, avec un bénéfice de 53,82 millions de dollars.
La valeur marchande du secteur DeFi a dépassé 110 milliards de dollars américains.
La proposition de la Fondation Uniswap visant à modifier la gouvernance de la communauté Uniswap, qui comprend des récompenses pour les utilisateurs qui délèguent et mettent en jeu des jetons UNI, a passé le vote de contrôle de température et entre désormais dans le vote en chaîne.
Kaiko a déclaré que le volume des échanges BTC a dépassé 46 milliards de dollars hier, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2021.
La valeur marchande totale de l'ETF BTC a atteint 54,593 milliards de dollars américains, l'échelle de gestion d'actifs IBIT de BlackRock a atteint 11,475 milliards de dollars américains et l'échelle de gestion d'actifs FBTC de Fidelity a atteint 7,034 milliards de dollars américains.
BlackRock a demandé à la SEC d'ajouter une exposition spot à l'ETF BTC à son fonds d'allocation mondiale. BlackRock a demandé à ajouter une exposition au BTC ETF à son Strategic Income Opportunities Fund.
Perspectives à long terme : utilisées pour observer notre situation à long terme ; marché haussier/marché baissier/changement structurel/état neutre
Exploration à moyen terme : utilisée pour analyser à quelle étape nous nous trouvons actuellement, combien de temps durera cette étape et à quelles situations nous serons confrontés.
Observation à court terme : utilisée pour analyser les conditions du marché à court terme ; ainsi que l'émergence de certaines directions et la possibilité que certains événements se produisent dans certaines conditions
perspectives à long terme
Pression totale de vente au comptant sur la chaîne
Ajoutez de nouveaux jetons et détruisez la vente de jetons sur la chaîne
(La figure ci-dessous montre la pression totale de vente au comptant sur la chaîne)
La pression totale des ventes au comptant sur la chaîne est entrée dans une phase élevée.
À ce stade, davantage de forces nouvelles sont généralement nécessaires pour soutenir la pression.
L’ETF est désormais une nouvelle force et nous devons continuer à prêter attention au statut de l’ETF à l’avenir.
À en juger par l'historique global des pressions à la vente, c'est dans cette perspective que le marché haussier est entré dans le second semestre.
(L'image ci-dessous montre l'ajout de nouveaux jetons et la destruction des jetons de vente sur la chaîne)
Les nouveaux jetons sur la chaîne ont recommencé à augmenter lentement.
Cela signifie que la force de soutien du marché est réapparue.
Il peut y avoir des pressions à la hausse et à la baisse à proximité de nouveaux sommets pour digérer la pression à la vente.
La force de la digestion par le marché de la pression à la vente dépend principalement de la vigueur du marché boursier américain pendant les heures de bourse.
exploration à moyen terme
Statut de l'intervalle du ratio profits/pertes non réalisés
Distribution de puces - structure à court terme et à long terme
Modèle de composition du pourcentage de profit du joueur à court terme
(L'image ci-dessous montre l'état de la fourchette du ratio de profits et pertes non réalisés)
Ce modèle est utilisé pour évaluer l'état émotionnel de base des utilisateurs du lieu et déterminer le ratio de profits et de pertes actuel du lieu du point de vue du ratio de profits et de pertes non réalisés.
Actuellement, le marché est dans une phase fébrile et l’ensemble du marché est entré dans un état relativement fanatique.
Le marché continue de maintenir un état de rentabilité élevée/excessive, et il se peut que la rentabilité globale ait besoin de nouveaux fonds plus solides pour la promouvoir.
(L'image ci-dessous montre la distribution des puces - structure à court et à long terme)
Plus de 95 % des niveaux de prix proches sont des puces à court terme, ce qui signifie que le marché est entré dans un rythme dans lequel les acteurs à court terme participent largement au marché.
Dans cet état, le marché peut fluctuer considérablement parce que les acteurs à court terme sont davantage préoccupés par les coûts.
(La figure ci-dessous montre le modèle composé de pourcentage de profit des participants à court terme)
Les grands groupes à faible liquidité sont actuellement en train d'augmenter leurs avoirs, mais il faut être prudent car l'intensité des avoirs des participants à court terme s'est légèrement affaiblie.
Il pourrait y avoir des performances plus significatives au cours de la période de négociation aux États-Unis.
observation à court terme
Coefficient de risque des dérivés
Ratio d'intention de transaction d'option
Volume des transactions sur produits dérivés
Volatilité implicite des options
Montant du transfert de profits et pertes
Ajouter de nouvelles adresses et adresses actives
Position nette de la bourse Orange Bingtang
Position nette d'échange d'Auntai
Pression de vente élevée
Statut du pouvoir d'achat mondial
Position nette de l'échange Stablecoin
Données d'échange hors chaîne
Notation des produits dérivés : le coefficient de risque est dans la zone de danger et le risque des produits dérivés est élevé.
(Le graphique ci-dessous montre le coefficient de risque des produits dérivés)
La semaine dernière, le marché a encore montré des compressions courtes continues. Un grand nombre de produits dérivés ont été liquidés et le volume de liquidation a atteint le niveau du marché haussier. Le coefficient de risque actuel est toujours dans la zone dangereuse et il est très facile de former une situation de double explosion de positions longues et courtes ou compression courte continue.
(Le graphique ci-dessous montre le ratio de transaction d'option)
Les niveaux du ratio de protection baissière restent élevés. Le volume des transactions sur options a légèrement diminué.
(La figure ci-dessous montre le volume des transactions sur produits dérivés)
Le volume des échanges de produits dérivés est à de faibles niveaux après la vente à découvert du marché, et de faibles niveaux signifient qu'un autre changement est sur le point de se produire.
(Le graphique ci-dessous montre la volatilité implicite des options)
La volatilité implicite a légèrement augmenté à court terme.
Évaluation de l’état émotionnel : FOMO
(Le graphique ci-dessous montre le montant du transfert de profits et pertes)
La semaine dernière, il a été mentionné que le coût du détenteur à court terme était de 46 000 $, et cette semaine, il a atteint environ 50 000 $. Le coût des détenteurs à court terme a augmenté rapidement au rythme de 4K par semaine pendant trois semaines consécutives. Les indicateurs du sentiment du marché ont également continué à atteindre de nouveaux sommets, et le sentiment du marché est resté FOMO.
(L'image ci-dessous montre la nouvelle adresse et l'adresse active)
Les adresses nouvelles et actives se situent à des niveaux moyens.
Notations de structure de pression au comptant et de vente : la situation globale est une accumulation massive de sorties de capitaux et la pression de vente est faible.
(Figure ci-dessous : Position nette de Bingtang Orange Exchange)
Le gros gâteau est actuellement dans un état d’accumulation de sorties massives et la position nette sur la bourse continue de diminuer.
(La figure ci-dessous montre la position nette de l'E-Pacific Exchange)
Il y a eu un afflux important d’Erbian cette semaine, et environ la moitié de la quantité a été digérée. Dans l’ensemble, on constate toujours une accumulation continue de sorties de capitaux.
(L'image ci-dessous montre une pression de vente élevée)
Après que le prix a continué à augmenter, il y a eu une forte pression à la vente, qui s'est maintenant atténuée.
Évaluation du pouvoir d’achat : par rapport à la semaine dernière, le pouvoir d’achat mondial était stable et dans un état fort, le pouvoir d’achat des pièces stables a considérablement augmenté.
(La figure ci-dessous montre l’état du pouvoir d’achat mondial)
Le pouvoir d'achat mondial continue d'être fort cette semaine, le pouvoir d'achat des Amériques diminuant légèrement, mais celui de l'Asie et de l'Europe continuant d'augmenter. Dans l’ensemble, c’était la même chose que la semaine dernière.
(Figure ci-dessous : position nette de l’échange USDT)
La position nette globale des bourses USDT a considérablement augmenté.
Évaluation des données de transaction hors chaîne : il existe une volonté d'acheter à 65 000 ; il existe une volonté de vendre à 72 000.
(Données hors chaîne Coinbase dans l'image ci-dessous)
Il existe une volonté d'acheter à des prix proches de 61 000 et 65 000 ;
Il existe une volonté de vendre à des prix proches de 70 000, 72 000 et 74 000.
(Figure ci-dessous : données hors chaîne Binance)
Il existe une volonté d'acheter à des prix proches de 60 000, 62 000 et 66 000 ;
Il existe une volonté de vendre à des prix proches de 70 000, 71 000, 72 000 et 74 000.
(Image ci-dessous : données hors chaîne Bitfinex)
Il existe une volonté d'acheter à des prix proches de 60 000 et 64 000 ;
Il existe une volonté de vendre à des prix proches de 70 000.
Le résumé de cette semaine :
Résumé de l'actualité :
L'attitude de Powell s'est adoucie, le marché est devenu plus conciliant et la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en juin est devenue plus grande.
À l’heure actuelle, les marchés internationaux des capitaux et des risques, tels que les actions américaines, les actifs cryptographiques et même les prix de l’or, placeront davantage d’attentes sur les résultats lorsque les fonds macro seront transférés, de sorte qu’il y a encore une marge de croissance.
À long terme, le total des fonds utilisés pour allouer de l'or s'élèvera à environ 3,2 billions de dollars américains. À long terme, il reste encore beaucoup d'espace cryptographique. Même si ce n’est pas aussi exagéré que le soulignent les médias.
Lorsque le capital est alloué, le marché fluctue violemment. Même si le marché haussier du marché international des capitaux (actions américaines) peut durer un an, deux ans, voire plus, dans le futur, la plus forte augmentation aura lieu lorsque les premières attentes se seront à peine réalisées. été converti.
Aperçus à long terme sur la chaîne :
La pression totale des ventes au comptant sur la chaîne est entrée à un stade élevé ;
Le nombre de nouvelles puces sur la chaîne a commencé à augmenter, ajoutant ainsi un soutien supplémentaire au marché.
Le marché donne le ton :
À en juger par le niveau de pression de vente historique, nous sommes entrés dans la seconde moitié du marché et nous devons ensuite prêter attention à davantage de nouvelles forces.
Exploration à moyen terme sur la chaîne :
L'état des profits et pertes non réalisés montre que le marché est entré dans une phase fébrile ;
Actuellement, 95 % d’entre eux sont des jetons à court terme ;
Le statut d’accumulation des acteurs à court terme s’est légèrement affaibli.
Le marché donne le ton :
Fanatisme, contrôle des risques
Le marché est entré dans une phase fébrile, prenez donc les mesures appropriées de contrôle des risques.
Observations à court terme sur la chaîne :
Le coefficient de risque se situe dans la zone dangereuse et le risque des produits dérivés est élevé.
Le nombre de nouvelles adresses actives se situe relativement dans la moyenne.
Note de l’état du sentiment du marché : FOMO.
La position nette globale de la bourse montre un état de sortie et d'accumulation important, et la pression de vente est faible.
Par rapport à la semaine dernière, lorsque le pouvoir d’achat mondial était stable et fort, le pouvoir d’achat des pièces stables a considérablement augmenté.
Les données sur les transactions hors chaîne montrent qu'il existe une volonté d'acheter au prix de 65 000 ; il existe une volonté de vendre au prix de 72 000.
La probabilité de ne pas tomber en dessous de 51 000 ~ 53 000 à court terme est de 90 % ; la probabilité de ne pas tomber en dessous de 68 000 ~ 71 000 à court terme est de 42 %.
Le marché donne le ton :
La performance globale du marché est toujours solide et le coût des détenteurs à court terme a augmenté rapidement et a atteint environ 50 000 $. Cette semaine, le risque de fortes fluctuations à la baisse du marché devrait encore être extrêmement faible, et il pourrait y avoir une liquidation bidirectionnelle des produits dérivés ou une vente à découvert durable.