Trading à terme, trading au comptant et types de marge : comprendre les différences et les risques
Trading à terme sur Binance :
Le trading à terme sur Binance consiste à acheter ou à vendre des instruments financiers, tels que des cryptomonnaies, à un prix prédéterminé pour une livraison à une date ultérieure. Cela nécessite la conclusion d'un contrat à terme, dans lequel les parties conviennent d'acheter ou de vendre l'actif à un prix et à une date spécifiés. Binance, une bourse de cryptomonnaies populaire, propose le trading à terme parmi ses services.
Négociations au comptant :
Le trading au comptant sur Binance consiste à acheter ou à vendre des instruments financiers, y compris des cryptomonnaies, pour un règlement ou une livraison immédiate. Dans le cadre du trading au comptant, vous acquérez ou vendez l'actif sous-jacent au prix du marché en vigueur.
Différences entre le trading à terme et le trading au comptant :
1. Découverte des prix : le trading au comptant s'appuie sur la dynamique actuelle de l'offre et de la demande pour déterminer le prix, tandis que le trading futur spécule sur les mouvements de prix futurs, qui peuvent ou non correspondre au prix au comptant.
2. Effet de levier : les opérations à terme permettent souvent aux traders d'utiliser l'effet de levier, ce qui amplifie les profits et les pertes potentiels. Les opérations au comptant n'impliquent généralement pas d'effet de levier, sauf si des opérations sur marge sont utilisées.
3. Règlement : les transactions au comptant impliquent un règlement immédiat, où vous devenez propriétaire de l'actif. Dans les transactions à terme, le règlement intervient à une date future spécifiée dans le contrat, impliquant une spéculation sur les mouvements de prix plutôt que sur la propriété.
4. Horizon temporel : le trading au comptant convient aux investisseurs ayant un horizon à long terme, tandis que le trading à terme est populaire parmi les traders qui cherchent à profiter des fluctuations de prix à court terme.
Niveaux de risque :
1. Risques liés au trading au comptant : le principal risque lié au trading au comptant est la volatilité du prix de l'actif. Les fluctuations de prix peuvent entraîner des gains ou des pertes, mais il n'y a aucun risque de liquidation ou d'appel de marge, sauf si des opérations sur marge sont impliquées.
2. Risques liés aux transactions à terme : les transactions à terme comportent des risques supplémentaires :
a. Volatilité des prix : les marchés à terme peuvent être extrêmement volatils et l'effet de levier amplifie les mouvements de prix. Cette volatilité peut entraîner des gains ou des pertes substantiels sur une courte période.
b. Risque d'effet de levier : si l'effet de levier peut amplifier les profits, il amplifie également les pertes. Les mouvements défavorables du marché peuvent nécessiter des fonds supplémentaires (appel de marge) ou risquer une liquidation.
c. Risque de contrepartie : bien que les contrats à terme soient négociés sur des bourses comme Binance, il existe un risque minime associé à la solvabilité ou au défaut de la bourse.
d. Risque de marché : Divers facteurs de marché, tels que les événements économiques, les réglementations et les manipulations, peuvent influencer les prix des contrats à terme, créant ainsi des risques supplémentaires.
Marges croisées et isolées :
1. Marge croisée : la marge croisée permet à la marge disponible d'un contrat à terme de couvrir les exigences de marge d'un autre contrat sur le même compte. Elle offre une certaine flexibilité dans l'allocation des marges, mais signifie que les gains ou les pertes d'une position peuvent avoir un impact sur la marge disponible pour d'autres positions.
2. Marge isolée : la marge isolée traite chaque contrat à terme séparément, en calculant les exigences de marge de manière indépendante. Elle permet un contrôle plus précis des risques pour les positions individuelles, car les gains ou les pertes d'une position n'affectent pas la marge disponible pour les autres.
Le choix entre marge croisée et marge isolée dépend des stratégies de trading et de la tolérance au risque. Les traders doivent examiner attentivement les avantages et les risques associés à chaque type.
Conclusion:
Les transactions à terme et au comptant comportent toutes deux des risques. Il est essentiel d'évaluer la tolérance au risque, la situation financière et la compréhension du marché avant de se lancer dans des activités de trading. Renseignez-vous, utilisez des stratégies de gestion des risques, commencez par de petites positions et demandez conseil à un professionnel si nécessaire. La compréhension des types de marges comme les marges croisées et isolées est également essentielle pour une gestion efficace des risques dans le trading à terme.
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