Prédire ce que Bitcoin pourrait potentiellement faire. 🔥✨
Les passionnés de crypto-monnaie sont en état d'alerte alors que le marché des options de Bitcoin connaît une forte hausse, avec un accent notable sur les options à court terme. La demande croissante a suscité des inquiétudes quant à un « Gamma Squeeze », un scénario dans lequel les fluctuations du marché s'accélèrent en raison des changements de prix.
L’intérêt accru pour les options à court terme fait planer le spectre d’un Gamma Squeeze, avec une dynamique de marché susceptible de changer rapidement.
La récente hausse de 20 % du Bitcoin et l'augmentation des investissements dans les ETF, associées au positionnement des traders en vue d'un dépassement du niveau record de 69 000 $, contribuent à l'activité accrue du marché.
Luke Nolan de CoinShares suggère que si la dynamique persiste, un violent mouvement haussier pourrait être imminent. Cependant, le marché reste sensible et un léger changement dans les investissements en ETF pourrait inciter les traders à réduire rapidement leur effet de levier.
L'afflux d'acheteurs vers les options à court terme a porté la volatilité du Bitcoin à son plus haut niveau depuis le ralentissement de la Silicon Valley Bank. Rien que le 29 mars, des options d’une valeur nominale stupéfiante de 7 milliards de dollars ont été négociées.
Les données de Deribit indiquent un regroupement des prix d'exercice des contrats à 65 000 $, 60 000 $ et 70 000 $, ouvrant la voie à un potentiel Gamma Squeeze.
De grandes quantités d’options d’achat hors de la monnaie (OTM) présentent des risques pour les vendeurs. Nolan souligne qu'à mesure que le Bitcoin augmente, les vendeurs d'options pourraient avoir besoin de couvrir leur risque en achetant l'actif sous-jacent, créant ainsi un cycle auto-entretenu.
