1. Ordre stop loss
Il est important de définir exactement comment vous limiterez votre risque de trading. Les ordres stop-loss sont conçus pour limiter les pertes sur une position symbolique. Pour les positions longues, le stop loss peut être placé en dessous du plus bas récent, tandis que pour les positions courtes, il peut être placé au-dessus du plus haut récent. Cela peut également être basé sur la volatilité.
Par exemple, si le prix BTC évolue d'environ 10 $ par minute, vous pouvez alors passer un ordre stop à 100 $ de votre point d'entrée pour donner au prix une certaine marge de manœuvre avant qu'il n'évolue dans la direction que vous attendez.
Dans le cas d'une configuration triangulaire, un ordre stop-loss peut être placé à 100 $ en dessous du récent plus bas, ou à 100 $ en dessous de la configuration si une cassure d'achat se produit.
Vous pouvez également définir deux ordres stop-loss :
Ordres stop-loss réels à des niveaux de prix adaptés à votre tolérance au risque. Essentiellement, ce niveau représente le montant maximum d’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Placez des ordres d'arrêt psychologique lorsque les critères d'entrée ne sont pas respectés. Si une transaction prend une tournure inattendue, vous clôturerez votre position immédiatement.
Quelle que soit votre décision de quitter une transaction, les critères de sortie doivent être suffisamment spécifiques pour être testables et reproductibles.
2. Fixez des limites de pertes financières
Il est sage de fixer une perte quotidienne maximale que vous pouvez vous permettre. Chaque fois que vous atteignez ce point, quittez votre transaction et prenez un jour de congé. Tenez-vous en à votre plan. Après tout, demain est un autre jour (de bourse).
3. Testez votre stratégie
Vous avez défini comment entrer dans la transaction et où vous passerez votre ordre stop loss. Vous pouvez désormais évaluer si une stratégie potentielle respecte vos limites de risque. Si la stratégie vous expose à trop de risques, vous devez la modifier d’une manière ou d’une autre pour réduire le risque.
Si la stratégie respecte vos limites de risque, les tests commencent. Parcourez manuellement les graphiques historiques pour trouver les points d’entrée qui correspondent aux vôtres. Faites attention à savoir si votre ordre stop loss ou votre objectif de prix sera atteint. Effectuez au moins 50 à 100 transactions papier de cette façon. Déterminez si la stratégie sera rentable et si les résultats correspondront à vos attentes.
Si votre stratégie fonctionne, continuez à trader en direct sur le compte démo. Si vous réalisez des bénéfices sur une période de deux mois ou plus dans un environnement simulé, continuez le day trading avec du capital réel. Si la stratégie n’est pas rentable, recommencez.
Enfin, n'oubliez pas que si vous négociez sur marge, vous pourriez être plus sensible aux fluctuations brutales des prix. Il est donc crucial d'utiliser des ordres stop-loss lors du day trading sur marge.