Les échanges décentralisés perpétuels (DEX) offrent aux traders un moyen sécurisé et décentralisé de négocier un large éventail d'instruments financiers, notamment des swaps perpétuels, des contrats à terme et des options. Cependant, le trading avec effet de levier sur un DEX perpétuel peut être risqué, et les traders doivent comprendre les mécanismes et les risques de cette stratégie de trading avant de tenter de tirer parti du trading.
Étape 1 : Choisissez un DEX perpétuel
Il existe plusieurs DEX perpétuels disponibles sur le marché, tels que Uniswap, Sushiswap et Pancakeswap. Faites vos recherches et choisissez le DEX qui correspond le mieux à vos besoins de trading, en tenant compte de facteurs tels que les frais de trading, la liquidité et la sécurité.
Étape 2 : approvisionnez votre portefeuille
Avant de pouvoir commencer à trader, vous devez approvisionner votre portefeuille avec la cryptomonnaie que vous souhaitez trader. Les DEX perpétuels prennent généralement en charge plusieurs crypto-monnaies, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et des pièces stables telles que l'USDT et l'USDC.
Étape 3 : Comprendre le trading avec effet de levier
Le trading avec effet de levier consiste à emprunter des fonds pour augmenter votre position commerciale et amplifier les profits (et les pertes) potentiels. Par exemple, si vous possédez 1 BTC et que vous utilisez un effet de levier 10x, vous pouvez trader avec une position de 10 BTC. Cependant, le trading avec effet de levier signifie également que vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.
Étape 4 : Déterminez votre niveau de levier
Les DEX perpétuels offrent généralement différents niveaux de levier, allant de 2x à 100x. (Parfois jusqu'à 125x) Choisissez votre niveau de levier en fonction de votre tolérance au risque et de votre stratégie de trading. Un niveau de levier plus élevé offre plus de profit potentiel mais augmente également votre risque de perdre plus que votre investissement initial.
Étape 5 : Définissez vos ordres Stop-Loss et Take-Profit
Pour minimiser votre risque, définissez des ordres stop-loss et take-profit pour clôturer automatiquement votre position si le marché évolue contre vous ou atteint un certain niveau de profit. Ces commandes vous aident à gérer vos risques et à éviter des pertes importantes.
Étape 6 : Surveillez votre position
Le trading avec effet de levier peut être volatil et les mouvements du marché peuvent rapidement anéantir votre position commerciale. Surveillez de près votre position et ajustez vos ordres stop-loss et take-profit si nécessaire.
Risques liés au trading avec effet de levier sur un DEX perpétuel
Tirer parti du trading sur un DEX perpétuel peut être risqué, et les traders doivent comprendre les risques encourus avant de tenter de tirer parti du trading. Ces risques comprennent :
Volatilité du marché : le trading avec effet de levier amplifie les mouvements du marché, augmentant ainsi votre risque de perdre plus que votre investissement initial.
Risque de liquidation : Si votre position tombe en dessous d'une certaine exigence de marge, votre position peut être liquidée, entraînant une perte totale de votre investissement.
Frais de négociation : les DEX perpétuels facturent des frais de négociation, qui peuvent réduire vos bénéfices et augmenter votre risque de pertes.
Risque de contrepartie : contrairement aux échanges centralisés, les DEX perpétuels n'ont pas d'autorité centrale et s'appuient sur des contrats intelligents pour exécuter les transactions. Il existe un risque que les contrats intelligents échouent ou soient vulnérables aux piratages, entraînant des pertes pour les traders.
