Après avoir dépassé les 51 000 $ mercredi dernier, Bitcoin a rencontré une forte résistance à 53 000 $ et se négocie actuellement latéralement entre 51 000 $ et 53 000 $.
Alors que Bitcoin a du mal à prendre une longueur d’avance, l’espace altcoin regorge d’acteurs performants.
Le modèle de conversion texte-vidéo Sora d'OpenAI récemment publié a ravivé l'intérêt du marché pour l'intelligence artificielle (IA). Worldcoin ($WLD), fondée en 2019 par Sam Altman, Max Novendstern et Alex Blania, est l'un des gagnants suite à la sortie du produit. Sam Altman est également le PDG d'OpenAI. Les prix WLD sont passés de 3,50 $ à 7,80 $ en seulement quatre jours après l'introduction de Sora.
Livepeer ($LPT) a également bénéficié de l'introduction de Sora. Livepeer est un protocole réseau de streaming vidéo en direct décentralisé qui exploite la technologie décentralisée pour fournir une alternative viable aux méthodes de diffusion traditionnelles et centralisées. La capitalisation boursière de LPT a presque triplé en deux jours après la nouvelle et se négocie désormais à 15 $.
Prom ($PROM) a également connu une semaine volatile, avec une augmentation de plus de 90 % en quelques heures après que le PDG de DWF Labs, Andrei Grachev, a publiquement confirmé son investissement personnel dans le projet. Prom est un marché et une plateforme de location de jetons non fongibles (NFT) de jeu qui permettent la location sans garantie de NFT et de services hypothécaires.
Marché global
Le graphique ci-dessus montre l’évolution des prix du BTC depuis décembre 2021.
Comme nous en avons discuté la semaine dernière, BTC fait face à une résistance importante au-dessus de 53 000 $, comme le montre la zone rouge. Si BTC surmonte ce niveau de résistance, il n’y aura pas de résistance significative jusqu’à ce qu’il atteigne 59 000 $. En conséquence, les baissiers tenteront de défendre ce niveau de résistance autant qu’ils le peuvent.
Alors que BTC s’est négocié de manière latérale ces derniers jours, les afflux d’ETF au comptant Bitcoin restent forts. Des entrées nettes constantes de 300 à 500 millions de dollars par jour vers les ETF Bitcoin démontrent la forte demande des investisseurs pour une exposition au risque lié au Bitcoin.
Cependant, le prix du Bitcoin a augmenté de 35 % le mois dernier, passant de 38 500 $, le niveau le plus bas depuis que la faillite de FTX a liquidé 1 milliard de dollars de GBTC, à 52 000 $. Il n’est pas surprenant que les investisseurs et les traders fassent tourner leur capital du Bitcoin vers d’autres altcoins. Cette rotation du capital est tout à fait normale compte tenu de l’évolution importante des prix du BTC.
Le graphique ci-dessus montre l'évolution des prix ETH/BTC au cours des deux dernières semaines.
Après que Bitcoin ait bondi et dépassé les 51 000 $ mercredi dernier, notre bureau a remarqué une forte demande pour Ethereum. Au cours des sept derniers jours, le prix ETH/BTC est passé de 0,0531 à 0,0572, l’ETH surperformant le BTC.
Notre bureau s'attend à ce que cette tendance à la hausse de l'ETH/BTC se poursuive dans les semaines à venir, car le réseau ETH bénéficiera de la mise à niveau tant attendue de Dencun en mars.
Un autre facteur contribuant à la surperformance du prix des ETH est l’approbation potentielle d’un ETF au comptant Ethereum. Actuellement, le marché attend l'approbation de la SEC en mai.
Marché des options
Le tableau ci-dessus montre la volatilité implicite au cours de la monnaie pour les options BTC et ETH avec des expirations différentes.
Même si les volatilités implicites des options BTC sont toutes supérieures à 50 %, elles restent au même niveau que la semaine dernière. En revanche, les volatilités implicites des options ETH sont d’environ 60 %, à l’exception de celle à expiration à 30 jours.
Avec une grande différence de IV entre les options ETH et les options BTC dans le front-end, il semble que les traders d'options achètent des options ETH et poussent les options dans le front-end à être plus élevées. Cela indique qu’un mouvement potentiel important du prix des ETH au cours des prochains jours est pris en compte sur le marché des options.
Il sera intéressant de surveiller l’IV sur les options à court terme de l’ETH et de voir s’il reviendra bientôt à la fourchette normale. Comme les haussiers n'ont pas réussi à tenir bon et à maintenir le prix de l'ETH au-dessus du niveau critique de 3 000 $, notre bureau s'attend à voir les haussiers et les baissiers avancer et s'effondrer de l'autre côté.
Compte tenu des IV élevés sur les options frontales ETH, la vente d’options d’achat couvertes et de ventes couvertes peut générer de bons rendements. Par exemple, la vente d'un call ETH-3000 expirant le 1er mars rapportera une prime de 86,4 USDT, soit un rendement annualisé de 119 %, avec une référence spot de 2940 USDT.
Macro en un coup d'œil
Jeudi dernier (2024-02-15)
En janvier, les ventes au détail aux États-Unis ont chuté de 0,8 % sur un mois, soit plus que la baisse attendue de 0,2 %. Le taux de croissance des ventes au détail en décembre a été révisé à 0,4% contre 0,6%. Les ventes au détail de base ont chuté de 0,6% sur une base mensuelle en janvier, contre une hausse attendue de 0,2%.
Aux États-Unis, les inscriptions initiales au chômage sont restées dans la fourchette basse, avec 212 000 nouvelles inscriptions signalées la semaine dernière, dépassant légèrement les 219 000 attendus.
Les ventes au détail britanniques ont augmenté en janvier, leur plus forte hausse depuis près de trois ans, les consommateurs ayant retrouvé leur appétit pour les dépenses, ce qui implique que l'économie pourrait se remettre plus rapidement que prévu de la récession du second semestre de l'année dernière. Les ventes au détail ont augmenté de 3,4 % en janvier, dépassant de loin l'augmentation estimée de 1,5 % et la baisse de 3,3 % enregistrée en décembre.
Vendredi dernier (2024-02-16)
L'IPP américain a augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle en janvier, dépassant à la fois la -0,1 % du mois précédent et l'augmentation estimée de 0,1 %. La hausse du PPI exercera une pression à la hausse sur l’inflation et pourrait conduire à une baisse ultérieure des taux par la Fed.
Selon Statistique Canada, l'IPC du Canada est tombé à 2,9 % sur un an en janvier, contre 3,4 % le mois précédent. Ce chiffre est inférieur aux attentes du marché de 3,3%. Sur une base mensuelle, l'IPC est resté inchangé, malgré la hausse attendue de 0,4 %. L'IPC de base annuel a augmenté de 2,4 % au cours de la même période, contre 2,6 % en décembre. Les chiffres désinflationnistes au Canada soulèvent la possibilité d’une réduction anticipée des taux par la Banque du Canada.
Mardi (2024-02-20)
La banque centrale chinoise a réduit le taux préférentiel des prêts à 5 ans de 0,25 point de base à 3,95 %, tout en laissant le taux à 1 an inchangé à 3,45 %. Cette baisse des taux est considérée comme la dernière mesure en date visant à alléger la pression sur le marché immobilier en difficulté du pays.
Convertir le changement de volume du portail
Le tableau ci-dessus montre le changement de volume sur notre portail de conversion par zone.
Cette semaine, notre bureau a observé une demande massive de trading sur les zones AI et Fan Token.
L'impressionnante augmentation de volume de 374,5 % dans la zone IA est principalement due à la forte demande de Worldcoin ($WLD). Le nouveau produit OpenAI, Sora, a renouvelé l'enthousiasme du marché pour Worldcoin, un projet de crypto-monnaie biométrique de l'iris fondé par Sam Altman, PDG d'OpenAI.
Le volume des échanges dans la zone de stockage a également doublé. Les principaux moteurs de l’augmentation de la demande sont Arweave ($AR) et Filecoin ($FIL). Filecoin ($FIL), un réseau de stockage de fichiers peer-to-peer, a annoncé dimanche qu'il collaborerait avec la plateforme de contrats intelligents Solana (SOL) pour développer des solutions de stockage blockchain décentralisées. L'annonce a fait passer Filecoin de 5,8 $ à 7,4 $ en trois jours.
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