Introduction
Les traders peuvent utiliser une variété d'outils et d'indicateurs d'analyse technique (AT) pour essayer de prédire les mouvements futurs des prix. Cela peut inclure des cadres complets d'analyse de marché tels que la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott ou la théorie de Dow, ainsi que certains indicateurs d'analyse technique (TA) tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), l'indice de force relative stochastique, les bandes de Bollinger, Graphique d'équilibre Ichimoku, indicateur parabolique et moyenne mobile exponentielle (MACD).
L'outil de retracement de Fibonacci est un indicateur couramment utilisé par des milliers de traders sur les marchés boursiers, du forex et des cryptomonnaies. Il est intéressant de noter qu’elle est basée sur la séquence de Fibonacci découverte il y a plus de 700 ans.
Cet article expliquera ce qu'est l'outil de retracement de Fibonacci et comment l'utiliser pour trouver les niveaux importants sur votre graphique.
Que sont les retracements de Fibonacci ?
Les retracements de Fibonacci sont un outil utilisé par les analystes techniques et les traders pour prédire les zones d'intérêt sur les graphiques. Pour ce faire, ils traitent les ratios de Fibonacci sous forme de pourcentages. L'outil de retracement de Fibonacci est dérivé d'une séquence de nombres découverte par le mathématicien du XIIIe siècle Leonardo Fibonacci. Cette série de nombres est également appelée séquence de Fibonacci. Des relations mathématiques spécifiques entre les nombres de cette séquence créent des ratios, qui sont ensuite tracés sur un graphique. Ces proportions sont :
0%
23,6 %
38,2 %
61,8 %
78,6 %
100%
Bien que 50 % ne soit pas techniquement un ratio de Fibonacci, certains traders considèrent toujours ce niveau comme significatif car il représente le point médian de la fourchette de prix. Des ratios de Fibonacci en dehors de la plage 0-100 % peuvent également être utilisés, tels que 161,8 %, 261,8 % ou 423,6 %.
Nous discuterons de la manière dont les traders utilisent ces pourcentages, mais l’essentiel est que les niveaux qu’ils décrivent peuvent être liés à des niveaux importants du marché. Lorsqu'ils sont tracés sur un graphique de prix, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier les zones d'intérêt telles que le support, la résistance, les zones de retracement, les points d'entrée, les points de sortie et les niveaux stop-loss.
Comment calculer les retracements de Fibonacci
Étant donné que ces pourcentages sont les mêmes dans tous les outils de retracement de Fibonacci, vous n'avez pas besoin de calculer quoi que ce soit manuellement. Cependant, la façon de les obtenir est de commencer par la séquence de Fibonacci.
Créons une séquence de nombres commençant par 0 et 1, et continuons d'ajouter la somme des deux nombres précédents au nombre actuel. Si vous les additionnez à l’infini, vous obtiendrez une série de nombres appelée « Séquence de Fibonacci ».
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...etc. Bien entendu, ces chiffres ne figurent pas directement sur un tableau des prix. Cependant, les niveaux utilisés dans l'outil de retracement de Fibonacci sont dans une certaine mesure dérivés de ces chiffres.
En excluant les premiers nombres, si vous divisez un nombre par le nombre qui le suit, vous obtenez un rapport proche de 0,618. Par exemple, diviser 21 par 34 donne 0,6176. Si vous divisez un nombre par le nombre deuxième à droite, vous obtenez un rapport proche de 0,382. Par exemple, diviser 21 par 55 vous donne 0,3818. Tous les ratios de l'outil de retracement de Fibonacci (sauf 50 %) sont basés sur certains calculs de cette méthode.
Séquence de Fibonacci et nombre d'or
Comme mentionné ci-dessus, la séquence de Fibonacci a été développée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle. Le nombre d'or (0,618 % ou 1,618 %) est un rapport mathématique dérivé de ces chiffres. Pourquoi est-ce un chiffre si important ?
Le nombre d’or décrit les proportions de certains phénomènes étonnants dans l’univers que l’on peut observer partout dans la nature. Pensez aux atomes, aux étoiles, aux formations galactiques, aux coquillages et même aux abeilles : les objets, du plus petit au plus grand, peuvent suivre cette proportion.
De plus, les artistes, les ingénieurs et les designers l'utilisent depuis des siècles pour créer des œuvres agréables à regarder. Des pyramides à la Joconde en passant par le logo Twitter, de nombreuses œuvres d'art et de design célèbres ont utilisé le nombre d'or d'une manière ou d'une autre. Il s’avère que ce ratio peut également avoir une importance sur les marchés financiers.
Comment utiliser les retracements de Fibonacci
Maintenant que nous comprenons ce qu'est l'outil de retracement de Fibonacci et comment il fonctionne, examinons ses utilisations sur les marchés financiers.
En règle générale, cet outil se situe entre deux niveaux de prix importants, tels qu'un haut et un bas. Cette fourchette a ensuite servi de base à une analyse plus approfondie. Généralement, cet outil est utilisé pour tracer les niveaux dans une fourchette, mais il peut également fournir un aperçu des niveaux de prix importants en dehors de la fourchette.
Cette fourchette est généralement établie en fonction de la tendance sous-jacente. Par conséquent, dans une tendance haussière, le plus bas est 1 (ou 100 %) et le plus haut est 0 (0 %). En dessinant les retracements de Fibonacci sur une tendance haussière, les traders peuvent avoir une idée des niveaux de support potentiels qui pourraient être testés si le marché commençait à reculer – d'où l'appel.
À l’inverse, dans une tendance baissière, le plus bas est 0 (0 %) et le plus haut est 1 (100 %). A noter que le prix est dans une tendance à la baisse. Ainsi, dans ce cas, un retrait fait référence au mouvement (rebond) depuis le bas. Dans ce contexte, l'outil de retracement de Fibonacci peut donner un aperçu des niveaux de résistance potentiels si le marché commence à augmenter.
Vous voulez commencer votre voyage en crypto-monnaie ? Allez sur Binance et achetez du Bitcoin maintenant !
Que disent les niveaux de Fibonacci aux traders ?
Les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci pour identifier les zones d'entrée potentielles, les objectifs de prix ou les points stop-loss. Cela peut varier considérablement en fonction de la configuration personnelle, de la stratégie et du style de trading.
Certaines stratégies consistent à prendre des bénéfices compris entre deux niveaux de Fibonacci spécifiques. Par exemple, considérons un repli suite à une tendance haussière. Acheter au retracement de 38,2% puis vendre au niveau de 23,6% pourrait être une stratégie intéressante. Bien entendu, cela dépend fortement de la stratégie personnelle et de nombreux autres facteurs techniques.
Les niveaux de Fibonacci sont également souvent utilisés en conjonction avec la théorie des vagues d'Elliott pour trouver des corrélations entre les structures des vagues et les zones d'intérêt potentielles. Cela peut constituer une stratégie puissante pour prédire l’ampleur des replis lors des différentes fluctuations d’une structure de marché donnée.
Comme d’autres méthodes, l’outil de retracement de Fibonacci fonctionne mieux lorsqu’il est utilisé conjointement avec d’autres indicateurs d’analyse technique. Un signal qui n'était pas à l'origine un signal d'achat ou de vente peut devenir un signal d'achat ou de vente s'il est confirmé par un autre indicateur. Par conséquent, lorsque le prix atteint un niveau de Fibonacci spécifique, il peut s’inverser ou non. Il est donc crucial de gérer les risques en tenant compte des conditions du marché et d’autres facteurs.
Extension de Fibonacci
Comme mentionné ci-dessus, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour évaluer les zones de retracement ou de rebond (numéro 1 dans l'animation ci-dessous). Mais au-delà de cela, la séquence de Fibonacci peut également être utilisée pour évaluer des niveaux potentiellement importants en dehors de la fourchette actuelle. C'est ce qu'on appelle les niveaux d'expansion (voir numéro 2).
Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent être considérés comme des cibles potentielles de trading. Chaque trader peut choisir un niveau d'expansion différent comme cible (ou plusieurs cibles). Les premiers niveaux d'expansion sont de 138,6 %, 150 % et 161,8 %, suivis de 261,8 % et 423,6 %. Par conséquent, les niveaux d’extension de Fibonacci peuvent signaler la fin du prochain mouvement de prix.
Résumer
Les nombres de Fibonacci peuvent être trouvés dans toute la nature, et de nombreux traders les considèrent comme pertinents pour cartographier les marchés financiers.
Cependant, comme pour tous les indicateurs techniques, la relation entre l’évolution des prix, les modèles graphiques et les indicateurs ne repose sur aucun principe scientifique ni aucune loi de la physique. Par conséquent, l’utilité d’un outil de retracement de Fibonacci peut être liée au nombre d’acteurs du marché qui y prêtent attention. Ainsi, même si les niveaux de retracement de Fibonacci ne correspondent pas nécessairement à quelque chose de tangible, ils peuvent servir d'outil pour tenter de prédire les zones d'intérêt.
