TL;DR

  • Un marché haussier se produit lorsque les prix augmentent sur une période de temps prolongée.

  • Un marché haussier des crypto-monnaies se caractérise par l’optimisme du marché et une demande accrue de crypto-monnaies, entraînant une augmentation de leur valeur marchande.

  • Les principaux indicateurs d’un marché haussier comprennent l’augmentation des volumes de transactions et un sentiment positif du marché.
     

Quelles sont les tendances du marché ?

Les tendances du marché sont la direction générale dans laquelle un marché particulier évolue sur une longue période de semaines, de mois ou d'années et peuvent être classées comme haussières, baissières ou latérales.

Une tendance haussière se caractérise par un mouvement général à la hausse du marché, tandis qu'un mouvement général à la baisse représente une tendance baissière. Une tendance latérale, ou consolidation, se caractérise par l’absence de mouvement significatif du marché, les prix s’échangeant dans une fourchette étroite.

Les tendances peuvent donner un aperçu de la santé d’un marché et aider à orienter les décisions d’investissement, incitant les analystes techniques et fondamentaux à surveiller de près les tendances du marché. Cependant, ces tendances doivent également être prises en compte avec d’autres facteurs pour une analyse complète.

Qu’est-ce qu’un marché haussier ?

Un marché haussier, ou hausse, fait référence à l'état du marché lorsque les prix augmentent sur une période prolongée de jours, de semaines, de mois, voire d'années. Le terme « marché haussier » est souvent utilisé dans le contexte du marché boursier, mais il peut être utilisé sur n’importe quel marché financier, y compris le Forex, les obligations, les matières premières, l’immobilier et les crypto-monnaies. Ce terme peut également être utilisé pour désigner une hausse prolongée de la valeur d'un actif spécifique comme le bitcoin, l'éther ou le BNB ou d'un secteur comme les jetons de sécurité ou les actions biotechnologiques.

Vous avez peut-être également entendu des traders utiliser le terme « baissier ». Contrairement à un marché haussier, les traders utilisent le mot « baissier » pour désigner des périodes de baisse des prix des actifs.

Il convient également de noter qu’un marché haussier ne signifie pas nécessairement que les prix ne baisseront pas ou ne fluctueront pas. C’est pourquoi il est plus judicieux d’envisager des marchés haussiers sur des périodes plus longues. En ce sens, les marchés haussiers contiendront des périodes de déclin ou de consolidation sans briser la tendance globale du marché.

Comprendre les marchés haussiers de la cryptographie

Les investisseurs ont tendance à avoir une vision positive de l’avenir du marché en période de marché haussier. Cette demande entraîne une augmentation de la capitalisation boursière des crypto-monnaies, une hausse des prix et des volumes de transactions plus élevés. Cela peut également créer un sentiment de FOMO sur le marché, entraînant une pression d’achat supplémentaire et des prix plus élevés qui pourraient ne pas être durables à long terme.

Les marchés haussiers peuvent également affecter le comportement des investisseurs. Par exemple, lors d'un marché haussier, les investisseurs peuvent être plus disposés à prendre des risques lorsqu'ils cherchent à tirer parti de la dynamique de hausse des prix. Il est important d'être prudent pendant les marchés haussiers pour éviter de se laisser emporter par le battage médiatique, car le sentiment du marché peut changer rapidement.

Les marchés des cryptomonnaies, comme les autres marchés financiers, ont tendance à fonctionner selon des cycles : les marchés baissiers suivent les marchés haussiers et vice versa. Ainsi, même si les marchés haussiers peuvent être bénéfiques, il existe toujours un risque de ralentissement ou de correction soudaine du marché.

Indicateurs clés pour identifier un marché haussier

Les investisseurs ne devraient pas se fier à un seul indicateur pour identifier un marché haussier. Utiliser une combinaison d’indicateurs pour mener des recherches approfondies avant de prendre des décisions d’investissement est essentiel pour tirer parti de la hausse des prix dans un marché haussier. Voici quelques-uns des facteurs communs d’une course haussière de crypto :

1. Tendance des prix

Une tendance soutenue à la hausse des prix est l’un des indicateurs les plus évidents d’un marché haussier des cryptomonnaies. Cela peut être observé en examinant les graphiques historiques des prix des cryptomonnaies et en notant une tendance à la hausse des prix sur une période prolongée – des semaines ou des mois.

Une variété d’indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les modèles graphiques, peuvent être utilisés pour identifier les signaux haussiers potentiels dans les graphiques de prix des cryptomonnaies.

2. Volume des échanges

Les marchés haussiers s'accompagnent souvent d'une augmentation du volume des transactions et de l'activité en chaîne, ce qui indique un intérêt accru des investisseurs. Les investisseurs peuvent repérer l'augmentation du volume des transactions sur les bourses de crypto-monnaie et les données en chaîne pour identifier une demande accrue de crypto-monnaies, signalant potentiellement un marché haussier.

3. Capitalisation boursière

Les marchés haussiers des cryptomonnaies sont souvent associés à une augmentation de la capitalisation boursière totale, soit la valeur totale de toutes les cryptomonnaies combinées. La capitalisation boursière peut être évaluée à l'aide d'outils d'analyse de données en chaîne. 

Parmi les autres mesures en chaîne auxquelles les investisseurs peuvent se référer pour identifier les actifs haussiers, citons la valeur totale verrouillée (TVL), qui fait référence au montant total de crypto-monnaie bloquée dans les protocoles de finance décentralisée (DeFi). Il peut être utilisé pour estimer la demande globale pour une blockchain particulière, des jetons et des protocoles construits dessus. De même, le nombre d’adresses de portefeuille actives peut indiquer l’utilisation d’une crypto-monnaie spécifique.

De plus, la surveillance de l'activité en chaîne des grands détenteurs, ou « baleines », peut fournir un aperçu des tendances de la capitalisation boursière. Par exemple, si les baleines accumulent une crypto-monnaie particulière, cela peut indiquer qu’elles sont optimistes. Cependant, il ne serait pas judicieux de se fier uniquement à ces informations, car les baleines peuvent aussi délibérément tenter d’induire les gens en erreur.

4. Sentiment du marché

Le sentiment du marché fait référence à l’attitude globale des investisseurs à l’égard des crypto-monnaies, ce qui peut faire monter les prix des crypto-monnaies. Par exemple, si les investisseurs sont optimistes quant à l’avenir des crypto-monnaies, ils peuvent décider d’acquérir des crypto-monnaies dans le cadre de leur portefeuille.

Lors d’un marché haussier, il existe souvent un sentiment général d’optimisme, l’écosystème cryptographique exprimant des opinions haussières. Les nouvelles positives, telles que l’adoption institutionnelle des crypto-monnaies et les progrès technologiques, peuvent attirer encore plus d’investisseurs.

5. Entrées et sorties de change

Les entrées et sorties d’échange font référence au mouvement des crypto-monnaies entrant et sortant des échanges de crypto-monnaie. Par exemple, une augmentation des flux de change peut indiquer une pression de vente accrue et un sentiment potentiellement baissier. Cela peut suggérer que davantage d’investisseurs ou de commerçants déposent leurs crypto-monnaies sur des bourses, éventuellement pour les vendre ou les échanger.

À l’inverse, une augmentation des sorties des bourses peut suggérer une diminution de la pression à la vente et un sentiment haussier. Cela peut indiquer que de plus en plus d’utilisateurs retirent leurs crypto-monnaies des bourses, ce qui pourrait signifier qu’ils conservent leurs actifs à long terme en les déplaçant vers un entrepôt frigorifique pour les conserver en toute sécurité.

Cependant, il est essentiel d’utiliser les entrées et sorties de change dans le cadre d’une analyse plus large lors de l’évaluation de l’état du marché de la cryptographie.

Marché haussier et marché baissier en crypto – Quelle est la différence ?

Les prix augmentent sur une période prolongée dans un marché haussier, tandis que les prix baissent dans un marché baissier. Dans un marché haussier, les traders et les investisseurs peuvent généralement vouloir prendre des positions longues. Dans un marché baissier, ils pourraient vouloir vendre l'actif à découvert ou rester en espèces.

Dans certains cas, rester en liquidités ou en pièces stables peut également signifier vendre à découvert le marché, car les investisseurs peuvent s’attendre à une baisse des prix. La principale différence est que rester en liquidités consiste davantage à préserver le capital, tandis que la vente à découvert consiste à profiter de la baisse des prix des actifs. Mais si vous vendez un actif en espérant le racheter à la baisse, vous êtes essentiellement dans une position courte, même si vous ne profitez pas directement de la baisse.

Une autre chose à considérer concerne les frais. Rester dans des pièces stables n’entraînera probablement aucun frais, car il n’y a pas de frais de garde. Cependant, de nombreuses positions courtes nécessiteront des frais de financement ou un taux d'intérêt pour maintenir la position ouverte.

Comment les traders peuvent-ils profiter des marchés haussiers ?

1. Achetez et conservez

La stratégie d’achat et de conservation consiste à acheter des crypto-monnaies et à les conserver sur le long terme, dans l’espoir de les vendre à un prix plus élevé. Cette stratégie nécessite de la patience et une mentalité d’investissement à long terme, car les marchés haussiers peuvent être volatils et les prix peuvent fluctuer à court terme.

2. Achetez les trempettes

Cette stratégie consiste à acheter des crypto-monnaies lors de baisses ou de baisses temporaires des prix au sein d’un marché haussier. Les traders peuvent identifier les niveaux de support ou utiliser des méthodes d'analyse technique pour déterminer les points d'entrée potentiels lorsque les prix chutent temporairement ou se corrigent par rapport aux sommets récents. En achetant les baisses, les traders visent à profiter d'un éventuel rebond et à poursuivre la tendance globale à la hausse du marché haussier.

3. Moyenne des coûts en dollars (DCA)

Lors d'un marché haussier, la stratégie DCA consiste à investir régulièrement un montant fixe dans leurs crypto-monnaies préférées à des intervalles prédéterminés, par exemple mensuels, hebdomadaires ou quotidiens, quelles que soient les conditions du marché.

Par exemple, les traders pourraient décider d'investir un montant fixe, par exemple 100 $, le premier jour de chaque mois, que les prix soient hauts ou bas. Cette stratégie peut aider à atténuer les fluctuations du marché à court terme et permet aux traders d’accumuler des crypto-monnaies à différents niveaux de prix. C'est également une stratégie relativement peu exigeante.

4. Swing trading

Une stratégie de swing trading consiste à tirer parti des fluctuations de prix à court terme au sein d’un marché haussier. Les traders peuvent identifier des tendances, des modèles ou des signaux techniques à court terme pour entrer et sortir de positions dans des délais plus courts, comme des heures ou des jours. Les swing traders peuvent utiliser des outils d’analyse technique et des points d’entrée et de sortie spécifiques pour profiter des mouvements de prix.

5. Gestion des risques

Une bonne gestion des risques est essentielle pour tirer parti des marchés haussiers, quelle que soit la stratégie de trading. Les traders peuvent y parvenir en définissant des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles, en utilisant des tailles de position appropriées pour gérer le risque et en évitant de surendetter ou de risquer plus que ce qu'ils peuvent se permettre de perdre. De plus, se tenir au courant des actualités, des tendances et des développements du marché et maintenir la discipline dans le suivi d'un plan de trading peut aider à atténuer les risques.

Exemples de marché haussier

Des marchés haussiers se sont produits tout au long de l’histoire sur divers marchés financiers, notamment les actions, les obligations, les matières premières et les crypto-monnaies. L’un des exemples les plus célèbres nous vient des années 1920 aux États-Unis, souvent appelées les « années folles ».

Au cours de cette période, le marché a connu des hausses substantielles des cours boursiers, ce qui a même conduit la bourse à devenir un symbole de prospérité. Cependant, ce marché haussier a finalement conduit au krach boursier de 1929 et à la Grande Dépression qui a suivi.

Un autre exemple plus récent de marché haussier est la bulle Internet de la fin des années 1990, dans laquelle les investisseurs sont devenus trop tôt trop optimistes quant au potentiel de la technologie Internet et des actions liées à Internet. La bulle a finalement éclaté au début des années 2000.

Le marché haussier le plus récent sur les marchés financiers traditionnels a été celui qui a débuté début 2009 et s'est poursuivi jusqu'au début 2020. Ce marché haussier est souvent attribué à des facteurs tels que la reprise économique mondiale après la crise financière de 2008, les faibles taux d'intérêt et la vigueur des taux d'intérêt. bénéfices des entreprises.

Le marché des cryptomonnaies a également connu des hausses notables. Par exemple, en 2013, le bitcoin a connu sa première hausse, passant d’environ 13 dollars en janvier à plus de 1 100 dollars en décembre.

En 2017, le marché des cryptomonnaies a connu une nouvelle hausse impressionnante. Le prix du Bitcoin est passé d'environ 1 000 dollars en janvier à près de 20 000 dollars en décembre.

Les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) sont devenues une méthode de collecte de fonds populaire lors de la course haussière des crypto-monnaies de 2017, principalement sur Ethereum. Ils ont permis aux projets blockchain de lever des fonds en émettant et en vendant leurs jetons. Cependant, la plupart des projets ICO n’ont pas tenu leurs promesses, entraînant des pertes pour les investisseurs.

La plus récente hausse notable sur le marché des crypto-monnaies a commencé fin 2020 et s'est prolongée jusqu'au début 2021, lorsque le prix du Bitcoin est passé d'environ 10 000 $ en octobre 2020 à plus de 60 000 $ en avril 2021.

Un développement important au cours de la course haussière de 2020 a été l’expansion de l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) avec l’introduction de nouveaux protocoles. Un autre développement important au cours de la course haussière de 2020 a été l'intérêt accru pour les jetons non fongibles (NFT), des actifs numériques uniques stockés sur des blockchains avec des cas d'utilisation allant de l'art numérique aux objets de collection de jeux.

Quels sont les risques de marché haussier ?

Il est important de comprendre qu'il existe toujours des risques associés à l'investissement dans un marché haussier. Explorons certaines des menaces dont les investisseurs devraient être conscients lors d'un marché haussier.

1. Volatilité des marchés

Même si un marché haussier fait généralement référence à une hausse des prix, des fluctuations importantes peuvent néanmoins se produire. Les prix peuvent connaître des hausses et des baisses rapides, entraînant des pertes inattendues si les investisseurs n'utilisent pas une stratégie de gestion des risques appropriée.

2. Complaisance

Lorsque les marchés performent régulièrement, les investisseurs peuvent devenir trop confiants et prendre des risques excessifs, en supposant que la tendance positive se poursuivra indéfiniment. Les investisseurs doivent toutefois être conscients de la nature cyclique du marché. Un marché haussier peut se transformer à tout moment en marché baissier.

3. Surévaluation

À mesure que les prix augmentent, certains actifs peuvent devenir surévalués, ce qui signifie que leur prix dépasse leur valeur intrinsèque. Les investisseurs qui achètent des actifs surévalués lors d’un marché haussier peuvent être exposés à des pertes potentielles lorsque les prix reviennent à des niveaux plus raisonnables.

4. Mentalité de troupeau

Lors d'un marché haussier, les investisseurs peuvent suivre la foule et prendre des décisions d'investissement en fonction de ce que font les autres investisseurs sans mener leurs propres recherches et analyses. Cela peut conduire à des investissements motivés par l’émotion plutôt que par un examen attentif, ce qui entraîne des décisions qui ne correspondent pas aux objectifs financiers et à la tolérance au risque de l’individu.
 

Pensées finales

Un marché haussier se caractérise par une tendance haussière soutenue des prix des actifs, généralement accompagnée d’un sentiment positif et d’une activité d’achat accrue. Reconnaître les signes d’un marché haussier peut aider les investisseurs à décider quand entrer ou sortir du marché.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que les marchés haussiers peuvent aussi être imprévisibles et risqués. Mener des recherches et des analyses approfondies, s’en tenir à une stratégie d’investissement disciplinée et rester informé des conditions du marché peut aider les investisseurs à gérer les risques et à prendre des décisions d’investissement éclairées lors d’un marché haussier.

Lectures complémentaires

Qu’est-ce qu’un marché baissier ?

Qu'est-ce qu'un NFT ?

Que sont les crypto-baleines et comment les repérer ?

Qu’est-ce que la crypto-monnaie ?

 

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