Points clés à retenir

• Les indicateurs d'analyse technique (TA) aident les traders à comprendre les mouvements des prix des actifs, ce qui facilite l'identification des modèles et des signaux de trading potentiels.

• Parmi les nombreux indicateurs TA disponibles, certains des choix les plus populaires incluent le RSI, les moyennes mobiles, le MACD, le StochRSI et les bandes de Bollinger.

• Même si les indicateurs d’AT peuvent être très utiles, l’interprétation de leurs données peut être subjective. Pour réduire les risques, de nombreux traders utilisent les indicateurs TA en combinaison avec l'analyse fondamentale et d'autres méthodes.

Introduction

Les indicateurs graphiques sont les armes de choix des analystes techniques aguerris. Chaque joueur choisira les outils qui correspondent le mieux à son style de jeu unique pour ensuite apprendre à maîtriser son métier. Certains aiment examiner la dynamique du marché, tandis que d’autres souhaitent filtrer le bruit du marché ou mesurer la volatilité.

Mais quels sont les meilleurs indicateurs techniques ? Eh bien, chaque commerçant vous dira quelque chose de différent. Cependant, il en existe quelques-uns très populaires, comme ceux que nous avons répertoriés ci-dessous (RSI, MA, MACD, StochRSI et BB). Vous souhaitez savoir ce qu’ils sont et comment les utiliser ? Continuer à lire.

Pourquoi des indicateurs d’analyse technique ?

Les traders utilisent des indicateurs techniques pour obtenir des informations supplémentaires sur l'évolution des prix d'un actif. Ces indicateurs facilitent l’identification des modèles et la détection des signaux d’achat ou de vente potentiels dans l’environnement de marché actuel.

Il existe de nombreux types d'indicateurs et ils sont largement utilisés par les day traders, les swing traders et parfois même les investisseurs à plus long terme. Il existe également des analystes professionnels et des traders avancés qui créent leurs propres indicateurs personnalisés.

Dans cet article, nous fournirons une brève description de certains des indicateurs d’analyse technique (AT) les plus populaires qui peuvent être utiles dans la boîte à outils d’analyse de marché de tout trader.

1. Indice de force relative (RSI)

Le RSI est un indicateur de dynamique qui montre si un actif est suracheté ou survendu. Pour ce faire, il mesure l’ampleur des récentes variations de prix. Le réglage standard correspond aux 14 périodes précédentes (14 jours pour les graphiques journaliers, 14 heures pour les graphiques horaires, etc.). Les données sont ensuite affichées sous forme d'oscillateur pouvant avoir une valeur comprise entre 0 et 100.

Puisque le RSI est un indicateur de momentum, il montre le taux (momentum) auquel le prix évolue. Cela signifie que si la dynamique augmente alors que le prix augmente, la tendance haussière est forte, c'est-à-dire que davantage d'acheteurs interviennent. En revanche, si la dynamique diminue alors que le prix augmente, cela peut indiquer que les vendeurs pourraient bientôt prendre le contrôle du marché. marché.

Une interprétation traditionnelle du RSI est que lorsqu’il est supérieur à 70, l’actif est probablement suracheté, et lorsqu’il est inférieur à 30, il est probablement survendu. En tant que telles, les valeurs extrêmes peuvent indiquer un renversement ou un retrait imminent de la tendance. Même ainsi, il serait peut-être préférable de ne pas considérer ces valeurs comme des signaux directs d’achat ou de vente. Comme pour de nombreuses autres techniques d'analyse technique (AT), le RSI peut fournir des signaux faux ou trompeurs, il est donc toujours utile de prendre en compte d'autres facteurs avant d'entrer dans une transaction.

Désireux d'en savoir plus ? Consultez notre article sur le Relative Strength Index (RSI).

2. Moyenne mobile (MA)

L’objectif de l’utilisation d’une moyenne mobile dans les graphiques financiers est de lisser l’évolution des prix et de mettre en évidence la direction de la tendance du marché. Puisqu’elles sont basées sur des données de prix passées, les moyennes mobiles sont considérées comme des indicateurs retardés.

Les deux moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA ou MA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le SMA est tracé en prenant les données de prix de la période définie et en produisant une moyenne. Par exemple, le SMA sur 10 jours est tracé en calculant le prix moyen des 10 derniers jours. L’EMA, en revanche, est calculée de manière à accorder plus de poids aux données de prix récentes. Cela le rend plus réactif à l’évolution récente des prix.

Comme mentionné, la moyenne mobile est un indicateur retardé. Plus la période est longue, plus le décalage est important. En tant que tel, le SMA à 200 jours réagira plus lentement à l’évolution récente des prix que le SMA à 50 jours.

Les traders utilisent souvent la relation entre le prix et des moyennes mobiles spécifiques pour évaluer la tendance actuelle du marché. Par exemple, si le prix reste supérieur à la SMA de 200 jours pendant une période prolongée, l'actif peut être considéré comme étant dans un marché haussier par de nombreux traders.

Les traders peuvent également utiliser des croisements de moyennes mobiles comme signaux d'achat ou de vente. Par exemple, si le SMA à 100 jours passe en dessous du SMA à 200 jours, cela peut être considéré comme un signal de vente. Mais que signifie exactement cette croix ? Cela indique que le prix moyen des 100 derniers jours est désormais inférieur à celui des 200 derniers jours. L’idée derrière la vente ici est que les mouvements de prix à court terme ne suivent plus la tendance haussière, de sorte que la tendance est plus susceptible de s’inverser bientôt.

Désireux d'en savoir plus ? Consultez notre article sur les moyennes mobiles.

3. Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)

Le MACD est utilisé pour déterminer le momentum d'un actif en montrant la relation entre deux moyennes mobiles. Il est composé de deux lignes : la ligne MACD et la ligne de signal. La ligne MACD est calculée en soustrayant le 26 EMA du 12 EMA. Ceci est ensuite tracé sur la 9 EMA de la ligne MACD – la ligne de signal. De nombreux outils graphiques intègrent également souvent un histogramme, qui montre la distance entre la ligne MACD et la ligne de signal.

En recherchant les divergences entre le MACD et l'évolution des prix, les traders pourraient avoir un aperçu de la force de la tendance actuelle. Par exemple, si le prix atteint un sommet plus élevé, alors que le MACD atteint un sommet plus bas, le marché pourrait bientôt s'inverser. Que nous dit le MACD dans ce cas ? Ce prix augmente tandis que l'élan diminue, il y a donc une plus grande probabilité qu'un recul ou un renversement se produise.

Les traders peuvent également utiliser cet indicateur pour rechercher des croisements entre la ligne MACD et sa ligne de signal. Par exemple, si la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, cela peut suggérer un signal d'achat. À l’inverse, si la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, cela peut indiquer un signal de vente.

Le MACD est souvent utilisé en combinaison avec le RSI, car ils mesurent tous deux la dynamique, mais en fonction de facteurs différents. L’hypothèse est qu’ensemble, ils pourraient donner une vision technique plus complète du marché.

Désireux d'en savoir plus ? Consultez notre article sur le MACD.

4. RSI stochastique (StochRSI)

Le RSI stochastique est un oscillateur de momentum utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un dérivé du RSI, car il est généré à partir des valeurs RSI plutôt que des données de prix. Il est créé en appliquant une formule appelée formule de l’oscillateur stochastique aux valeurs RSI ordinaires. Généralement, les valeurs stochastiques RSI sont comprises entre 0 et 1 (ou 0 et 100).

En raison de sa plus grande vitesse et sensibilité, le StochRSI peut générer de nombreux signaux de trading qui peuvent être difficiles à interpréter. Généralement, il a tendance à être le plus utile lorsqu’il se rapproche des extrêmes supérieurs ou inférieurs de sa plage.

Une valeur StochRSI supérieure à 0,8 est généralement considérée comme un surachat, tandis qu'une valeur inférieure à 0,2 peut être considérée comme une survente. Une valeur de 0 signifie que le RSI est à sa valeur la plus basse au cours de la période mesurée (le paramètre par défaut est généralement 14). À l’inverse, une valeur de 1 signifie que le RSI est à sa valeur la plus élevée sur la période mesurée.

De la même manière que le RSI doit être utilisé, une valeur StochRSI surachetée ou survendue ne signifie pas que le prix va sûrement s'inverser. Dans le cas du StochRSI, cela indique simplement que les valeurs RSI (dont sont dérivées les valeurs StochRSI) sont proches des extrêmes de leurs lectures récentes. Il est également important de garder à l’esprit que le StochRSI est plus sensible que l’indicateur RSI, il a donc tendance à générer plus souvent des signaux faux ou trompeurs.

Désireux d'en savoir plus ? Consultez notre article sur le RSI stochastique.

5. Bandes de Bollinger (BB)

Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité du marché, ainsi que les conditions de surachat et de survente. Ils sont constitués de trois lignes : une SMA (la bande médiane) et une bande supérieure et inférieure. Les paramètres peuvent varier, mais généralement les bandes supérieure et inférieure sont à deux écarts types de la bande médiane. À mesure que la volatilité augmente et diminue, la distance entre les bandes augmente et diminue également.

En règle générale, plus le prix est proche de la bande supérieure, plus l'actif répertorié peut être proche des conditions de surachat. À l’inverse, plus le prix est proche de la bande inférieure, plus il peut se rapprocher des conditions de survente. Pour la plupart, le prix restera dans les bandes, mais en de rares occasions, il peut dépasser ou dépasser celles-ci. Bien que cet événement ne soit pas un signal de trading en soi, il peut servir d'indication de conditions de marché extrêmes.

Un autre concept important des BB est appelé le squeeze. Il fait référence à une période de faible volatilité, où toutes les bandes sont très proches les unes des autres. Cela peut être utilisé comme une indication de la volatilité future potentielle. À l’inverse, si les bandes sont très éloignées les unes des autres, une période de volatilité moindre peut s’ensuivre.

Désireux d'en savoir plus ? Consultez notre article sur les bandes de Bollinger.

Pensées finales

Même si les indicateurs présentent des données, il est important de considérer que l’interprétation de ces données est très subjective. Il est donc toujours utile de prendre du recul et de déterminer si des préjugés personnels affectent votre prise de décision. Ce qui peut être un signal d'achat ou de vente direct pour un trader peut n'être qu'un bruit de marché pour un autre.

Comme pour la plupart des techniques d’analyse de marché, les indicateurs sont à leur meilleur lorsqu’ils sont utilisés en combinaison les uns avec les autres ou avec d’autres méthodes, telles que l’analyse fondamentale (FA). La meilleure façon d’apprendre l’analyse technique (TA) passe par beaucoup de pratique.

Lectures complémentaires

• Qu’est-ce que l’analyse technique (TA) ?

• Un guide d'analyse fondamentale des crypto-monnaies

• La psychologie des cycles de marché

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