Exemples de gestion des risques - Connaissez vos risques (Partie 2)
Pourquoi n'utilisons-nous pas l'intégralité du portefeuille ?
La gestion des risques permet de réduire les pertes. Cela aide également à protéger les comptes des traders contre la perte de tous leurs fonds. C’est une condition préalable au succès mais elle est souvent négligée. Les gens qui perdent souvent leurs positions disent souvent que le trading de contrats est comme un casino, mais pour moi, si je contrôle bien mes risques, mes positions existeront toujours. Le plus important d’entre eux est : n’utilisez pas l’intégralité de votre portefeuille. Les day traders doivent suivre la règle dite du 1 pour cent, qui stipule que vous ne devez pas investir plus de 5 % de votre compte de trading dans des transactions. Ainsi, si vous disposez de 10 000 $ sur votre compte de trading, votre position sur un instrument donné ne doit pas dépasser 500 $. Lorsque la perte commerciale atteint ce niveau, vous devez arrêter la perte de manière décisive. Ed Seykota a déclaré : Il y a trois règles à suivre pour réussir vos transactions. Chaque règle est un "stop loss" et ne risquez jamais de perdre plus de 1 % de votre portefeuille sur une seule transaction. De cette façon, vous pouvez subir une série de pertes.
Une baisse de 10 % sur un compte de trading peut être surmontée grâce à une stratégie de trading rentable. Mais plus le retracement est important, plus il sera difficile de rebondir. Si vous perdez 10 % de votre capital, il vous suffit de gagner 11,1 % pour atteindre le seuil de rentabilité. Mais si vous perdez 50 %, vous devez doubler votre argent pour revenir à l’équilibre.
Est-ce que ça a l'air brumeux ? Ensuite, DX utilisera son propre exemple pour expliquer tout ce qui précède.
Il s'agit d'une transaction contractuelle perpétuelle BTC/USDT que DX vient de réaliser récemment. Vous pouvez voir que certaines positions sont encore ouvertes. Le risque total de la transaction est lié à la taille de votre position. Le capital total du compte est de 50 000 dollars américains et la position totale ne doit pas dépasser 5 %. Pour cette seule transaction de contrat perpétuel BTC/USDT, le risque de DX est contrôlé à 1 %, soit 500 $. En PA, un risque de 1 % est généralement appelé 1R (1 % de risque).
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