Un jour, j'ai dit en plaisantant à un ami que l'utilisation de la loi de Murphy pour vérifier si les qualités fondamentales d'un investisseur étaient qualifiées était une bonne méthode. Si vous disposez actuellement d'un système de trading, ce système constatera que vous avez perdu jusqu'à 5 fois de suite en comptant les données historiques. Alors, que faire après avoir perdu de l’argent 5 fois de suite ? Si votre réponse est d'augmenter l'opération de position. Eh bien, "Félicitations", vous avez mal répondu. Le résultat correct est que la position doit être réduite. Autrement dit, vous devez d’abord réduire vos pertes et commencer à gagner de l’argent.
Les investisseurs ont deux principes fondamentaux : premièrement, ils doivent contrôler les pertes ; deuxièmement, se souvenir du premier principe et, en cas de violation, y remédier conformément au premier principe. Par conséquent, chaque fois que vous commencez à perdre de l’argent, la meilleure stratégie consiste à réduire votre position. Continuez à perdre de l'argent et continuez à réduire votre position. Ce n’est que lorsque vous commencerez à réaliser des bénéfices que vous pourrez progressivement augmenter votre position.
Ce n’est pas seulement un principe qui doit être suivi dans l’investissement, mais aussi dans la vie. Récemment, un de mes amis était dans un très mauvais état et arrivait à peine à joindre les deux bouts : pour subvenir à ses besoins, il devait rester éveillé pendant deux jours à faire un travail privé. Lorsqu’une personne atteint ce point, cela équivaut en fait à subir une perte importante d’investissement. Je lui ai dit de bien se reposer après avoir terminé son travail. Après avoir finalement terminé le travail, je voulais me récompenser, alors je suis allé faire du shopping avec mes amis, mais mon portefeuille a été volé.
De nombreux investisseurs sont souvent confrontés à des situations similaires au cours du processus d’investissement. Lorsqu'un investisseur subit une perte, l'investisseur moyen sait comment y faire face au début, mais lorsqu'une perte inattendue survient qui dépasse sa limite de tolérance psychologique, comment doit-il y faire face ?
Les investisseurs irrationnels présentent souvent deux types d'actions : le premier type est la caractéristique d'être motivé à jouer. A cette époque, il y a souvent deux résultats. Certaines personnes parient correctement, ce modèle devient donc pour elles un modèle psychologique incontournable. Mais il y avait toujours des moments où il pariait mal. S'il s'agit d'un trading à effet de levier, il sera pratiquement éliminé. Le deuxième type de choix de personne est d’admettre ses pertes et de s’en sortir. Mais si vous admettez votre perte et partez à ce moment-là, vous perdrez également la possibilité de vous rétablir. Le choix de quitter le marché ne doit pas être envisagé uniquement lorsque les pertes sont incontrôlables. La décision doit être prise dans la limite du risque contrôlable.