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Le 17 janvier, le prix de l'UMA a commencé à passer d'environ 2,00 $ à 2,50 $. Le lendemain, les haussiers ont continué à augmenter le prix, ce qui a déclenché une liquidation de position courte de 3 millions de dollars et a poussé le prix à 6,70 $, le plus haut intrajournalier. En outre, un large écart de prix entre les prix au comptant et perpétuels et un taux de financement négatif ont créé des conditions favorables à une demande plus élevée et à une dynamique ascendante de l’UMA.
Le volume des transactions d'UMA sur Convert a grimpé de 23 920,7 % au cours des sept derniers jours au cours de la volatilité du marché. Les traders et les investisseurs ont utilisé notre plateforme Convert de cotation automatique pour éliminer le risque de marché en verrouillant le prix sur la plateforme pour les transactions importantes. De plus, il n'y a pas de frais de négociation sur Convert, ce qui soutient encore davantage des conditions de négociation favorables.
L'action massive des prix sur UMA s'est également étendue à d'autres projets Oracle, notamment API3 ($API3), Tellor ($TRB) et Chainlink ($LINK). Le volume des échanges de ces jetons sur Convert a également grimpé en flèche en raison des conditions volatiles du marché.
Marché global
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Le graphique ci-dessus montre le BTC de novembre 2023 à aujourd’hui.
Suite à la vente massive de BTC au cours des deux premières semaines de négociation après le lancement des 11 ETF au comptant BTC le 11 janvier, les lignes de tendance bleues supérieure et inférieure ont été brisées et servent désormais de lignes de résistance.
La zone verte, qui se situe autour de 38 000 $, sert désormais de zone de support solide. C’est le niveau de résistance qui a empêché le prix du Bitcoin d’augmenter pendant plus de 21 jours en novembre 2023.
Grayscale Bitcoin Trust a connu 2,8 milliards de dollars de sorties depuis sa conversion en ETF le 11 janvier. Plus d'un milliard de dollars sur les 2,8 milliards de dollars de sorties provenaient de la masse de la faillite de FTX, qui a vendu l'ETF GBTC sur le marché. L'action de liquidation rapide menée par la masse de la faillite de FTX explique en partie la forte pression de vente qui s'est produite au cours des deux dernières semaines.
Une fois la liquidation de la masse de la faillite terminée, nous devrions assister à un ralentissement de la vente de BTC du côté des ETF. Cependant, BTC n’est pas encore sorti du bois. Mt. Gox a récemment envoyé des e-mails de confirmation aux créanciers, faisant allusion à une libération importante de Bitcoin dans les 60 prochains jours. Bien que la taille exacte soit inconnue, elle se situerait entre 142 000 et 200 000 BTC.
La vente potentielle du mont Gox a suscité des inquiétudes sur le marché concernant le prix du BTC, le poussant aujourd'hui à 38 500 $ avant de rebondir.
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Le graphique ci-dessus montre le prix de l’ETH depuis novembre 2023.
Ethereum évoluait sur le canal ascendant après avoir réussi à briser la tendance à la baisse qui était en place depuis la mise à niveau de Shanghai.
La récente vente de BTC suite à l'approbation de l'ETF au comptant Bitcoin a fait chuter l'ensemble du marché de la cryptographie, et le récit de l'approbation de l'ETF au comptant d'Ethereum s'est estompé après que les analystes ont suggéré que l'approbation de la SEC prendrait plus de temps que prévu initialement.
La récente chute libre du prix des ETH avec une augmentation du volume a été causée par les mouvements en chaîne initiés par Celsius Network. L'explorateur en chaîne montre que Celsius Network a envoyé plus de 15 000 ETH à des échanges centralisés. Cette décision est conforme à l'engagement de la plateforme à liquider les actifs pour répondre aux obligations financières et aux demandes des créanciers. La liquidation potentielle encourage d’autres investisseurs et traders à clôturer des positions longues et à ouvrir des positions courtes afin de profiter de la vente potentielle d’ETH.
Actuellement, le niveau de 2 130 $ sert de support. Si l'ETH dépasse ce niveau de support, cela ouvre la porte à de nouvelles baisses, le prochain niveau de support étant attendu autour de 1 850 $.
Marché des options
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Le tableau ci-dessus montre l'asymétrie de 25 delta sur les options BTC et ETH.
Suite à la récente vente du BTC et de l’ETH, la volatilité implicite est revenue dans la fourchette avant l’approbation de l’ETF au comptant. Cela indique que le marché s’attend à une probabilité plus faible de mouvements volatils des prix du BTC et de l’ETH. Actuellement, les IV des options BTC et ETH à court et moyen terme se situent entre 45 % et 50 %.
Le tableau d’asymétrie de delta 25 ci-dessus indique que les traders d’options sont orientés vers la baisse des prix du BTC et de l’ETH. Sur les durées de 7 à 90 jours, toutes les options BTC et ETH présentent une asymétrie négative de 25 delta.
L’asymétrie négative suggère que les investisseurs achètent des options de vente pour couvrir leurs risques de baisse plutôt que pour anticiper une hausse potentielle.
Le retour à la normale de la volatilité implicite et de l’asymétrie négative indique que la pression à la baisse sur le BTC et l’ETH persiste. Même si la pression à la vente n'est peut-être pas aussi forte qu'elle l'était au cours des deux semaines précédentes, la dynamique à la baisse continue de se développer.
Macro en un coup d'œil
Mercredi dernier (2024-01-17)
La croissance de l'IPC de la zone euro en décembre 2023 est en hausse de 2,9 % sur une base annuelle, contre 2,4 % en novembre 2023. Le taux de croissance de l'IPC de base est de 3,4 %, en baisse par rapport au taux annuel de 3,6 % de novembre.
En décembre de l'année dernière, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,6 % sur une base mensuelle, dépassant les 0,4 % estimés et les 0,3 % observés en novembre. Les ventes au détail de base ont augmenté de 0,4%, dépassant les 0,2% attendus. Les taux de croissance des ventes au détail aux États-Unis ont été plus élevés que prévu, ce qui indique que l'économie reste relativement forte et en phase d'expansion.
Jeudi dernier (2024-01-18)
Aux États-Unis, les inscriptions initiales au chômage sont tombées à 187 000, un plus bas depuis 16 mois. Les inscriptions initiales au chômage étaient de 203 000 la semaine précédente, avec une estimation de 207 000 pour la semaine se terminant le 13 janvier. Le faible nombre de demandes d'allocations chômage et la forte croissance des ventes au détail indiquent que l'économie américaine est forte, ce qui pourrait rendre difficile pour la Fed de réduire les taux. en mars, comme les marchés l'ont intégré et l'anticipent.
La Fed d’Atlanta prédit que le PIB américain augmenterait de 2,4 % au quatrième trimestre 2023. La forte croissance du PIB américain suggère que la Réserve fédérale pourrait devoir maintenir les taux d’intérêt à leur niveau actuel pendant une période prolongée.
De l'autre côté de l'Atlantique, le Royaume-Uni a annoncé l'évolution de ses ventes au détail pour décembre 2023. Ses ventes au détail ont chuté de 2,4 %, tandis que ses ventes au détail de base ont chuté de 2,1 % sur une base annuelle. Les données sur les ventes au détail plus faibles que prévu indiquent une certaine faiblesse des dépenses des consommateurs britanniques.
Lundi (2024-01-22)
La Banque du Japon maintient sa décision de taux d'intérêt de -0,1%. Le gouverneur de la BoJ, Ueda, a souligné à plusieurs reprises les progrès de la banque vers une inflation soutenue. Dans la presse, il a déclaré que la BoJ avait pour objectif de mettre en œuvre sa politique monétaire sans provoquer de perturbations significatives sur les marchés en renonçant à sa politique monétaire.
Convertir le changement de volume du portail![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202401/b6a9018bd353a36ad2abdb4cde663009.png)
Le tableau ci-dessus montre le changement de volume sur notre portail de conversion par zone.
Au cours des sept derniers jours, notre bureau a constaté des changements de volume importants dans les différentes zones.
La semaine dernière, le volume des échanges dans la zone Fan Token a globalement augmenté le plus. Les volumes d'échanges de $ALPINE et $SANTOS sont ceux qui ont le plus augmenté parmi les douze jetons de la zone Fan Token.
La semaine dernière, les deux jetons ayant connu la plus forte augmentation de volume dans la zone de surveillance étaient $XEM et $MOB. La demande accrue de trading pour $XEM et $MOB est due à la volatilité des prix de la semaine dernière.
Dans la zone Meme, le volume des échanges pour les jetons BRC20, $ORDI et 1000$SATS a considérablement diminué. Les prix des deux jetons étaient fortement corrélés au prix du BTC, qui a récemment subi une pression de vente importante. La mauvaise performance des deux jetons a entraîné une baisse de la demande commerciale du marché.
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