Je suis entré dans le cercle des devises en 2017 et j'ai commencé à spéculer sur les devises. Dans ce cercle, j'ai accumulé plus de six ans d'expérience en trading et j'ai connu deux séries de hausses et de baisses. Au cours de cette période, j'ai continué à gagner et à perdre de l'argent, et lentement. perfectionné mes compétences. Trouvez un système commercial qui vous convient. Je vais partager une série d'articles pour passer en revue et résumer différentes façons de gagner de l'argent. Cet article parlera d’abord de l’investissement à long terme.

L'investissement à long terme est le moyen le plus simple de gagner de l'argent, et vous n'avez pas besoin de consacrer trop de temps et d'énergie à observer le marché, à étudier les tendances, etc. Il vous suffit d'acheter au bon moment, de le déposer dans votre portefeuille, gardez la phrase mnémonique et attendez un an. Si vous regardez en arrière dans 2 ans, 2 ans, voire 5 ans ou 10 ans, il y aura certainement de grosses surprises.

Le prix actuel du Bitcoin est de 36 000 $, ce qui correspond à la fin de la phase baissière et au début de la phase haussière. Il y a dix ans, début 2013, le Bitcoin ne valait qu’une douzaine de dollars, et fin 2013, il atteignait un maximum de 1 000 dollars. Il y a cinq ans, en 2018, il était au plus haut en début d'année, autour de 15 000, et à la fin de l'année, il était au plus bas, avec un prix inférieur à 4 000. Même au début de cette année, ce chiffre n'était que de plus de 16 000. Bien qu'il ait été dans un marché baissier toute l'année, ce chiffre a plus que doublé. Bien sûr, si vous avez acheté au plus haut du dernier marché haussier, à un prix supérieur à 60 000, vous perdrez de l'argent jusqu'à présent, mais à long terme, le prochain marché haussier dépassera certainement le sommet précédent, donc à long terme, à en juger par cela, cela doit quand même être rentable.

Lorsqu’il s’agit d’investir dans la valeur à long terme, il y a plusieurs points importants en pratique :

Objectifs d'investissement

Heure d'entrée

Plan de construction du poste

Heure de sortie

Naturellement, vous devez choisir un objectif d’investissement stable afin de pouvoir le conserver longtemps. BTC et ETH sont définitivement les premiers choix. Il va sans dire qu’il n’y a aucun problème à conserver ces deux-là pendant plus de 10 ans.

En plus du BTC et de l'ETH, si vous souhaitez allouer d'autres actifs numériques, vous devez choisir des pièces de premier ordre, c'est-à-dire les jetons de projet qui mènent dans la voie segmentée, dont l'écosystème a été développé et continue de se développer. L'augmentation attendue du prochain marché haussier pour ces pièces de premier ordre sera probablement supérieure à celle du BTC et de l'ETH, et elles sont également relativement stables et sûres, sans risque de retour à zéro.

Lorsque vous choisissez plusieurs cibles d’investissement, vous devez procéder à une bonne allocation d’actifs. Vous devez vous concentrer sur le BTC et l’ETH et non sur les autres devises. De plus, il est recommandé de diversifier vos investissements. LUNA et FTX, qui étaient autrefois considérés par beaucoup comme des pièces de premier ordre, s'effondreront également, et de nombreux investisseurs qui détiennent des positions importantes dans LUNA ou FTX subiront de lourdes pertes. Par conséquent, lors de l’allocation de ces devises, vous ne devez pas placer de positions lourdes pour éviter les orages.

Le moment de l’entrée affectera directement vos frais de détention de devises. Le meilleur moment pour entrer se situe naturellement au bas de chaque marché baissier. Mais en fait, la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Ceux qui veulent acheter le bas sont plus susceptibles de le faire à mi-hauteur de la montagne.

Pour juger du timing d’entrée, je préfère me référer à un indicateur, le Bitcoin Ahr999 Index, qui est présenté dans la figure ci-dessous :

Cet indicateur comporte deux lignes plus importantes, la ligne rouge et la ligne verte. La ligne rouge est appelée ligne du bas et le numéro de l'indicateur est 0,45, ce qui signifie que lorsque l'indicateur ahr999 tombe en dessous de 0,45, c'est une opportunité d'acheter le fond. La ligne verte est appelée ligne d'investissement fixe et le numéro de l'indicateur est 1,20, ce qui signifie que lorsque l'indicateur ahr999 tombe en dessous de 1,20, il s'agit d'une opportunité d'investissement fixe.

Pour ceux qui investissent à long terme, cet indicateur est une référence précieuse pour juger quand il convient d’acheter le fond et quand il convient d’investir. Il est très intuitif.

En plus de l'indicateur Bitcoin ahr999, il existe un autre indicateur qui peut également être utilisé comme référence pour le timing d'entrée, à savoir le prix d'arrêt des machines de minage Bitcoin. Le prix dit d’arrêt fait référence au prix de la monnaie qui permet aux mineurs d’atteindre la ligne de démarcation entre revenus et coûts compte tenu de la puissance de calcul et des coûts électriques de l’ensemble du réseau. Lorsque le prix de la monnaie tombe en dessous du prix d’arrêt, l’exploitation minière deviendra une activité déficitaire.

Lorsque le prix de la devise tombe en dessous du prix d’arrêt, certains mineurs ayant une faible résistance au risque chercheront à sortir et à arrêter les pertes. Lorsque ces mineurs démissionnent, ils vendent souvent leurs Bitcoins contre de l’argent et vendent des machines minières à des prix réduits, ce qui fait baisser davantage le prix du Bitcoin. Ce phénomène est appelé capitulation des mineurs. Une fois que les mineurs se sont rendus, on peut généralement considérer que le fond du marché est presque atteint. Une fois les mineurs de petite et moyenne taille éliminés, les mineurs puissants restants, dotés d'une forte résistance au risque, choisiront d'éviter de vendre dans les zones à bas prix, afin de mettre un terme à la baisse des prix des devises provoquée par les ventes des mineurs. Et comme ces mineurs restants choisissent de détenir des pièces au lieu de les vendre à perte, lorsque les mineurs sont d’importants vendeurs de Bitcoin, la relation globale entre l’offre et la demande sur le marché va encore changer, l’offre va diminuer et les prix des devises vont augmenter.

Il existe également un indicateur de référence concernant la reddition des mineurs, l'indicateur Hash Ribbons, dont les données sont présentées dans la figure ci-dessous :

L’indicateur Bitcoin Hash Ribbon analyse le taux de hachage du réseau Bitcoin et construit une moyenne mobile de déplacement (DMA), dérivée des marchés financiers et de leur analyse mathématique. En termes simples, DMA montre les tendances ou les changements de prix, ou dans ce cas, le taux de hachage sur le réseau Bitcoin. L'indicateur comporte principalement deux lignes, la moyenne mobile sur 30 jours (30DMA) et la moyenne mobile sur 60 jours (60DMA). Lorsque le 30DMA tombe en dessous du 60DMA, cela indique une diminution de la puissance de calcul, la capitulation des mineurs commence et le marché est baissier. La ligne des 30 jours revient au-dessus de la ligne des 60 jours, indiquant que la capitulation des mineurs est terminée et que le marché est haussier.

Selon cette théorie, lorsque les rubans de haschich se croisent, c’est le moment d’acheter.

Une fois que vous avez déterminé le moment d'entrer, vous devez considérer le plan de création d'un poste. Il existe de nombreux plans parmi lesquels choisir.

La solution la plus simple et la plus grossière est que tant que l'indicateur ahr999 descend en dessous de 0,45, utilisez tous les fonds que vous souhaitez investir pour ouvrir une position d'un coup, puis déposez-la directement dans votre portefeuille et oubliez-la. L'avantage est qu'il est simple et brut, nécessite le moins d'investissement de temps et d'énergie et convient très bien aux paresseux. L’inconvénient est que le prix peut encore baisser et vous ne pourrez pas obtenir un meilleur prix d’achat.

Si vous souhaitez obtenir un prix d'achat inférieur, vous pouvez l'optimiser un peu et attendre que l'indicateur descende en dessous de 0,40 avant d'ouvrir une position. Les données historiques montrent qu'au plus bas de chaque marché baissier, l'indicateur apparaîtra en dessous de 0,40 ou même en dessous de 0,30. Cependant, plus l'indicateur est bas, plus la probabilité d'occurrence est faible. Si vous ne regardez pas souvent le marché, vous ne le serez peut-être pas. capable de saisir les opportunités d'indicateur de prix ultra-bas.

Vous pouvez également essayer un autre plan d'optimisation, en divisant les fonds pour construire une position en plusieurs fois. Par exemple, il peut être divisé en trois fonds. Le premier est ouvert lorsque l'indicateur ahr999 descend à 0,40, le second est saisi lorsque le. L'indicateur tombe à 0,35 et le troisième est entré. Attendez que l'indicateur descende à 0,30 pour entrer. Si vous ne pouvez pas attendre l'opportunité de 0,30, vous pouvez exécuter une position lorsque l'indicateur revient à 0,35. De la même manière, si vous n'attendez pas l'opportunité des 0,35, vous pourrez également ouvrir une position lorsqu'il reviendra à 0,40.

En plus de la construction de positions par échelle basée sur des indicateurs, la construction d'entrepôts par échelle peut également être réalisée en fonction du prix. Par exemple, lorsque l'indicateur descend à 0,40 et que le prix du Bitcoin est de 25 000, vous pouvez ouvrir une position pour la première fois à 25 000, puis passer des ordres par incréments de 1 000, à 24 000, 23 000, 22 000, 21 000 et 20 000. les ordres sur plusieurs positions respectivement. Si vous pouvez tous les obtenir, c'est le meilleur. Si vous ne pouvez pas obtenir ceux ci-dessous, vous pouvez alors ouvrir une position lorsque le prix atteint le niveau précédent.

De plus, pour de nombreux travailleurs, les fonds utilisés pour bâtir un poste ne constituent pas un investissement ponctuel. À mesure que le revenu mensuel s’accumule, ils peuvent continuer à investir dans la constitution d’un poste. Pour ce type de personnes, je pense que le meilleur plan est de lancer un plan d'investissement fixe à long terme après l'apparition de l'opportunité d'acheter le résultat net. Même si l'indice dépasse le résultat net, il peut continuer à s'exécuter tant qu'il le permet. est toujours en dessous de la ligne d'investissement fixe. Pour l'investissement fixe, il est recommandé d'effectuer un investissement fixe sur une base quotidienne si les conditions le permettent, cela peut même être fait sur une base horaire. J'ai un ami qui a écrit un programme d'investissement spécial qui détermine automatiquement l'investissement à l'heure.

La dernière chose à considérer est le moment idéal pour sortir. Le moment idéal pour sortir est au plus fort d’un marché haussier, mais réussir à s’échapper du sommet est plus difficile que d’acheter le plus bas dans un marché baissier, et la plupart des gens ne peuvent pas le faire.

Alors, existe-t-il des indicateurs de référence correspondants qui peuvent déterminer approximativement le sommet du marché haussier ? En fait, il y en a quelques-uns. Ce qui suit présente principalement deux indicateurs : le ratio MVRV et le Bitcoin Rainbow Chart.

MVRV signifie Market Value to Realized Value. Il est utilisé pour comparer la « relation entre la valeur marchande et la valeur réalisée » des jetons, refléter la relation entre l'offre et la demande d'un certain jeton sur le marché et surveiller si le prix actuel du marché de celui-ci. le jeton est sous-évalué ou surévalué. La figure suivante montre les données d'affichage de cet indicateur :

Lorsque le MVRV dépasse 3,5, on considère généralement que le marché a atteint un sommet, qui est la zone rouge sur le graphique, tandis que lorsqu'il est inférieur à 1,0, le marché a atteint un bas, qui est la zone verte sur le graphique.

Bitcoin Rainbow Chart est le Bitcoin Rainbow Chart, comme indiqué ci-dessous :

Lorsque le prix tombe dans la gamme de couleurs froides, cela indique que le sentiment du marché est lent, ce qui constitue un meilleur point d'investissement fixe et un meilleur point d'achat. Au contraire, lorsque le prix monte dans la zone rouge, c'est un argument de vente.

De plus, il existe actuellement deux versions du Bitcoin Rainbow Chart. L’image ci-dessus est la dernière version V2.

Cependant, il convient de noter que qu'il s'agisse d'ahr999, de ruban de hachage, de MVRV et de carte arc-en-ciel, ils ne peuvent être utilisés que comme indicateurs de référence et ne sont pas corrects à 100 %, surtout lorsqu'ils sont utilisés pour prédire l'avenir, ils ne sont pas nécessairement précis. Cependant, plusieurs indicateurs peuvent être combinés pour juger, ce qui peut améliorer la précision des arguments d'achat et de vente.

Le plan d'exécution de la vente peut également être le même que celui de l'achat. Si vous ne voulez pas perdre trop de temps, vous pouvez vendre simplement et grossièrement en une seule fois, ou vous pouvez vendre les uns après les autres selon un plan de prix échelonné.

Le plan d'investissement à long terme consiste en fait à gagner de l'argent pendant le cycle du marché. C'est également le moyen le plus stable de gagner de l'argent. Plus vous le conservez longtemps, plus vous gagnerez.