La divergence est un type de modèle trouvé sur les graphiques de prix des cryptomonnaies qui signale un changement de tendance à venir. La divergence classique ou régulière se trouve à la fin d'une tendance, tandis que la divergence cachée se trouve à la fin d'une consolidation de tendance.
Les deux types de divergence apparaissent fréquemment sur les graphiques cryptographiques. Les traders alertes qui les repèrent sont capables de voir de bonnes opportunités d'investissement.
Qu’est-ce que la divergence ?
La divergence est un modèle d'analyse technique repéré sur les graphiques de prix lorsque le prix d'un actif cryptographique évolue dans la direction opposée à un indicateur technique ou évolue à l'encontre d'autres données. La divergence est un avertissement indiquant que la tendance actuelle s’affaiblit et pourrait changer.
La divergence signale qu’un mouvement de prix positif ou négatif pourrait bientôt se produire. Une divergence positive (haussière) signale que les prix pourraient bientôt rebondir. Une divergence négative (baissière) signale que les prix pourraient bientôt baisser.
Lorsqu’une divergence positive est repérée sur les graphiques de trading, les traders de crypto qui sont actuellement à découvert sur l’actif envisageront de sortir et de fermer leurs positions. Les traders de crypto qui sont stables ou longs sur l'actif se prépareront à positionner longuement ou à augmenter leur position longue, car une divergence positive signale qu'un rallye pourrait bientôt commencer.
Il existe deux types de divergences qui peuvent signaler qu’un rallye haussier pourrait bientôt commencer. La divergence régulière ou classique est le type le plus courant. Les divergences cachées sont un peu plus difficiles à repérer, mais elles peuvent constituer une tendance puissante, signalant un changement de tendance.
Qu'est-ce qu'une divergence régulière ou classique ?
Une divergence régulière se produit lorsque le prix d’une crypto-monnaie continue de monter et crée des sommets plus élevés, mais que l’indicateur crée des sommets plus bas.
Dans l’image ci-dessus, Bitcoin continue de créer de nouveaux prix record. Cependant, l'indicateur Relative Strength Index (RSI) crée une série de sommets inférieurs. Il s’agit d’un symptôme baissier de la dynamique du marché et suggère qu’un changement de tendance de haut en bas est sur le point de commencer.
La même chose peut aussi se produire dans la direction opposée.
Dans l’exemple ci-dessus, Bitcoin connaît une correction et continue de baisser ses prix. Cependant, l'indicateur MACD crée des plus bas plus élevés, signalant que la dynamique baissière s'est affaiblie et qu'un rallye haussier est sur le point de commencer. Le Bitcoin continue de progresser d’environ 20 % en quelques semaines.
Qu’est-ce que la divergence cachée ?
Une divergence cachée est créée lorsque le prix d’une crypto-monnaie atteint un plus bas plus élevé, tandis que l’indicateur crée un plus bas plus bas. Généralement, une divergence cachée peut également être classée par une divergence cachée haussière ou baissière.
Par exemple, une divergence cachée haussière se produit lors d'une correction d'une tendance haussière lorsque la valeur d'un actif atteint un plus bas plus élevé. Cependant, l’oscillateur affiche toujours un plus bas. Cela signifie généralement que la poursuite de la tendance haussière signale au trader de prendre des bénéfices.
En revanche, la divergence baissière cachée est le contraire. Cela signifie que la valeur d’un actif atteint un sommet inférieur, mais que les oscillateurs affichent un sommet plus élevé. Cela signale un renversement de tendance dans lequel un trader doit arrêter les pertes et les ventes dès que possible.
Dans l’image ci-dessus, Ethereum se consolide et commence à s’effondrer latéralement, créant un prix plus bas. Dans le même temps, l’indicateur stochastique indique un plus bas. Il s’agit d’une divergence haussière cachée. Cela signale qu’un rallye est sur le point de commencer. Effectivement, Ethereum a augmenté de près de 90 % au cours des prochaines semaines.
Une divergence cachée peut également signaler une correction plus profonde.
Après une faible reprise après une correction de mai 2021, Ethereum crée une tendance de divergence baissière cachée. Ethereum affiche un prix plus élevé, tandis que l'indicateur MACD affiche un prix plus élevé. Cela indique qu’une poursuite de la tendance à la baisse pourrait bientôt commencer. Peu de temps après, Ethereum a encore chuté de 35 %.
Quand utiliser la divergence régulière ou cachée
La différence entre divergence régulière et cachée est subtile.
Une divergence régulière se trouve généralement à la fin d'une tendance longue et signale une nouvelle phase corrective. Une divergence cachée se trouve généralement à la fin d’une phase de consolidation et signale que la consolidation est sur le point de se terminer en faveur de la direction de la tendance initiale.
Une divergence régulière est utilisée à la fin d'une tendance longue, tandis qu'une divergence cachée est utilisée à la fin d'une consolidation.
En quoi la divergence cachée est-elle différente ?
La divergence cachée est différente de la divergence régulière en raison de l'emplacement du motif. Une divergence cachée a tendance à se produire au sein d’une tendance existante. Cela signale la fin d’une phase de consolidation au sein d’une tendance plus large. Nous l’appelons « caché » car ce n’est pas évident pour un œil non averti.
Ci-dessus, nous pouvons constater une forte tendance à la hausse du prix du Bitcoin. Il existe deux cas de divergence haussière cachée au milieu de cette tendance haussière. Le premier apparaît le 4 février 2021. L’indicateur RSI crée un plus bas, tandis que le prix du Bitcoin crée un plus bas plus élevé. Cela marque la fin de la petite consolidation alors que Bitcoin rebondit.
Puis, entre le 10 et le 14 février, une autre consolidation se produit. Encore une fois, le RSI forme un plus bas, tandis que le prix du Bitcoin crée un plus bas plus élevé. Cette divergence cachée signale la fin de cette petite correction et Bitcoin continue de se redresser.
Comme la tendance est fatigante, une divergence baissière régulière apparaît, signalant que la tendance pourrait bientôt s'inverser à la baisse. Du 19 au 21 février, le prix du Bitcoin atteint une série de sommets plus élevés. Cependant, le RSI pointe en même temps des sommets plus bas, ce qui suggère que la dynamique est très faible et qu'un renversement est imminent. Bitcoin corrige ensuite une baisse de 25 %.
Une divergence cachée apparaîtra dans les directions haussière et baissière. Les exemples ci-dessus utilisant Bitcoin sont d’excellentes illustrations de divergence haussière cachée.
Un trader averti peut également utiliser la divergence baissière cachée pour l'aider à identifier le moment où la tendance pourrait se poursuivre à la baisse. Ceci est utile lorsque les marchés de la cryptographie connaissent une correction, même si le trader moyen ne sait pas si la correction s’approfondira.
Ci-dessus, alors que Bitcoin corrige à la baisse à la fin du mois de mars 2021, une divergence baissière cachée apparaît. Sur le graphique, vous pouvez voir un plus haut plus élevé en utilisant le RSI, tandis que nous avons un plus haut plus bas sur le prix du Bitcoin au cours de la même période. C’est un indice que d’autres pertes se profilent à l’horizon. Peu de temps après, le prix du Bitcoin a chuté d’environ 12 % en deux jours.
Comment repérer les divergences cachées
Repérer les divergences cachées peut être délicat pour un œil non averti. Cependant, avec un peu de pratique, vous serez en mesure de repérer et d'échanger la divergence en votre faveur. Une divergence cachée et régulière peut être repérée sur toutes les périodes de temps des graphiques cryptographiques, vous pouvez donc trouver de nombreuses occasions de vous entraîner à la repérer sur les graphiques cryptographiques.
Un ingrédient important pour voir la divergence consiste à utiliser un indicateur technique. La plupart des oscillateurs (indicateurs) fonctionneront. Mais gardez à l’esprit que l’ajout de plus d’oscillateurs au graphique n’équivaut pas à un signal plus fiable. Choisissez l’oscillateur ou l’outil graphique avec lequel vous êtes le plus à l’aise. Quel que soit l’indicateur choisi, ce même indicateur peut vous aider à identifier les divergences régulières et cachées.
Dans plusieurs exemples ci-dessus, nous avons utilisé RSI. Dans les exemples suivants, nous illustrerons l'utilisation de la stochastique et du MACD, qui sont deux autres outils couramment utilisés pour détecter les divergences.
Divergence cachée à l'aide de MACD
Commençons par l'indicateur MACD, qui, si vous vous en souvenez, comporte trois parties :
Ligne MACD
Ligne de signal MACD
Histogramme
Lorsque vous utilisez le MACD pour identifier les divergences, vous pouvez utiliser l'une de ces trois parties. Vous n’avez pas besoin de tous pour repérer la divergence. Pour ces illustrations, nous nous concentrerons sur la gamme MACD. Je recommande d’épaissir la ligne MACD sur votre graphique afin qu’elle soit plus facile à voir.
Ensuite, déterminez la direction de la tendance. Si la tendance est à la hausse, nous rechercherons une divergence haussière cachée, ce qui signifie que la ligne MACD affichera un plus bas inférieur tandis que le prix imprimera un plus bas plus élevé. Si la tendance est à la baisse, recherchez une divergence baissière cachée, où la ligne MACD affiche un plus haut plus élevé, mais le prix affiche un plus haut plus bas.
Voici un exemple de graphique des prix sur 1 heure de mars 2021. Après avoir atteint un creux le 25 mars, Bitcoin a commencé à se redresser. La consolidation a lieu entre le 27 et le 28 mars. Le 28 mars, la ligne MACD affiche des plus bas inférieurs à la valeur du 27 mars – et pourtant, le prix du Bitcoin est plus élevé. C'est une configuration pour un autre rallye. Une fois la consolidation terminée, Bitcoin rebondit d’environ 9 % au cours des deux prochains jours.
Repérer les divergences cachées à l'aide de la stochastique
L'oscillateur stochastique (certains logiciels de cartographie l'appellent stochastique lent) est un oscillateur à trois entrées qui imprime deux lignes. J'utilise généralement la valeur d'entrée 15-5-5, mais 14-3-3 est également utile.
Épaississez la ligne %K pour qu'elle soit plus facile à voir sur les graphiques.
Ci-dessus, nous pouvons voir Ethererum bloqué dans une tendance baissière sur un graphique horaire en juin 2021. Du 15 au 7 juin, une divergence baissière cachée est repérée alors que l'oscillateur stochastique imprime un plus haut plus élevé, tandis qu'Ethereum atteint un plus haut plus bas.
Cette tendance suggère que la consolidation de la tendance baissière précédente est terminée et qu’Ethereum pourrait continuer de baisser. Avec le recul, nous pouvons constater que la correction des prix d’Ethereum s’est accélérée à la baisse, la crypto-monnaie ayant perdu environ 20 % au cours des deux jours suivants.
Application de la divergence cachée à l'analyse technique cryptographique
Apprendre à repérer les modèles de divergence cachés ne doit pas être difficile, surtout si l’on considère la fréquence à laquelle les divergences cachées apparaissent sur les graphiques cryptographiques. Maintenant que vous avez repéré le modèle, que faites-vous ensuite ?
Suivez ce guide étape par étape pour configurer le commerce.
Étape 1 : Filtrez vos transactions
La divergence cachée est une tendance qui signale la fin de la consolidation des prix. Avec Bitcoin, cela signalera la poursuite de la tendance précédente. Pour tirer le meilleur parti de votre transaction, recherchez le modèle de divergence caché dans le contexte d'une tendance plus large.
Par exemple, si la tendance générale est à la hausse, recherchez une divergence haussière cachée. Lorsque vous repérez la tendance de divergence haussière cachée, utilisez-la comme signal d’achat. Ignorez les modèles de divergence baissiers cachés dans une tendance haussière.
Faites le contraire dans une tendance baissière : recherchez la divergence baissière cachée et ignorez les tendances haussières. Une fois que vous voyez la tendance de divergence baissière cachée, cherchez à vendre.
Vous recevrez un signal plus fiable lorsque le modèle de divergence cachée sera aligné sur la direction de la tendance plus large.
Étape 2 : placez votre stop loss
Après avoir repéré une divergence cachée qui s'aligne sur la tendance plus large, il est temps de planifier les paramètres de la transaction. Les modèles de divergence sont parfaits pour signaler un changement de tendance à venir, mais ils peuvent être moins fiables en ce qui concerne le moment du changement de tendance. Il est donc important de laisser respirer votre espace commercial. Vous ne voulez pas que les mouvements normaux du marché arrêtent votre transaction.
Après avoir repéré la divergence cachée, placez le stop loss juste au-delà du récent swing extrême du prix. En cas de divergence haussière cachée, placez le stop loss juste en dessous du swing plus bas où apparaît le signal d'achat. En cas de divergence baissière cachée, placez le stop loss juste au-dessus du swing high où le signal de vente s'est produit.
Étape 3 : Établissez votre cible
Comme vous le savez, les marchés de la cryptographie peuvent évoluer à des rythmes époustouflants. Les traders rêvant de profits infinis se tourneront vers la cryptographie et effectueront des transactions à durée indéterminée sans plan de sortie. Cependant, je vous encourage à penser différemment.
Si vous négociez sur des graphiques à plus court terme, c'est-à-dire 1 heure ou 2 heures, envisagez un objectif sur lequel vous pouvez supprimer une partie ou la totalité de votre transaction. Une bonne règle de base est de cibler au moins deux fois la distance jusqu'à votre stop loss. Donc, si votre stop-loss est de 100 ETH, ciblez au moins 200 ETH. Si vous avez de la chance et que les prix évoluent en votre faveur, méfiez-vous des divergences classiques qui signaleront une fin prématurée de la tendance.
Limites d'une divergence cachée
Avec un peu de pratique, des modèles de divergence cachés peuvent être trouvés sur de nombreux graphiques cryptographiques. Il y a cependant quelques limites à prendre en compte.
Premièrement, les modèles de divergence sont faciles à repérer a posteriori, mais potentiellement difficiles à repérer en temps réel. En effet, l'état émotionnel du marché vous enthousiasmera à l'idée d'une hausse haussière, pour ensuite découvrir plus tard qu'il s'agissait d'une configuration de divergence baissière cachée. Essayez de garder vos émotions hors du marché. Un œil émotionnel peut biaiser votre analyse.
Deuxièmement, lorsque des divergences cachées apparaissent tard dans une tendance, les ratios risque/récompense ne sont pas aussi fiables. La majeure partie de la tendance est terminée et, au moment où vous attendez que le prix s'écarte de l'oscillateur, vous entrez dans la tendance à un niveau de prix pire.
Enfin, les modèles de prix des petites crypto-monnaies peuvent ne pas être aussi fiables que ceux que vous trouverez sur des marchés plus grands comme Bitcoin et Ethereum. Moins d’acheteurs et de vendeurs s’intéressent à un marché plus petit, ce qui le rend plus sujet à la volatilité et aux mauvais tics.
Conclusion
Les divergences cachées haussières et baissières sont des modèles puissants observés à la fin de la consolidation. Ils signalent la poursuite de la tendance initiale. Ces modèles se retrouvent fréquemment sur Bitcoin, Ethereum et d’autres marchés de cryptographie, ce qui les rend faciles à apprendre.
Cependant, les repérer en temps réel peut s’avérer difficile. De plus, si une divergence cachée est découverte tard dans la tendance, la transaction a tendance à être moins gratifiante.
La clé du succès dans le trading de divergences cachées est de filtrer vos transactions dans le sens d'une tendance plus large. Analysez toujours le sentiment du marché, et il est préférable d'utiliser un indicateur de dynamique qui suit la tendance pour confirmer les signaux.
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