L'analyse technique propose divers outils pour aider les traders à déterminer les tendances et à anticiper leurs retournements. Outre les indicateurs techniques, une autre excellente approche pour analyser l'évolution des prix est le graphique en chandelier et ses modèles.
Comme vous le savez peut-être, il existe plusieurs façons d’afficher le prix historique d’un actif, qu’il s’agisse d’une paire de devises, d’une action d’entreprise ou d’une crypto-monnaie. Les trois types de graphiques les plus populaires sont le graphique linéaire, le graphique à barres et le graphique en chandeliers. La plupart des traders préfèrent cette dernière solution car elle peut fournir d'excellents modèles qui anticipent les inversions ou la continuation de tendance avec un certain degré de précision.
Une configuration en chandeliers est un mouvement du prix d’un actif représenté graphiquement sur le graphique en chandeliers pour anticiper un comportement spécifique du marché. Les traders ont observé que le prix avait évolué de la même manière lorsque des tendances spécifiques précédaient sur le graphique en chandeliers. Ils ont donc isolé ces modèles et les ont organisés en différentes catégories pour les utiliser comme outils d'analyse technique. Mais qu’est-ce qu’un chandelier ?
Qu'est-ce qu'un chandelier ?
Un graphique en chandeliers est une méthode permettant d'afficher l'évolution historique des prix d'un actif dans le temps. Chaque chandelier représente une certaine période, en fonction de la période sélectionnée par le trader. Par exemple, si vous définissez le graphique D1, chaque chandelier représente un jour.
Les chercheurs conviennent qu'un commerçant de riz japonais a été le premier à conceptualiser le chandelier. Alors que l’abstraction des chandeliers a ensuite été atteinte dans le monde occidental avec le livre de Steve Nison intitulé « Japanese Candlestick Charting Techniques ».
Voici plusieurs éléments essentiels qui rendent l’analyse des prix intuitive pour comprendre l’objectif du chandelier.
Corps de bougie
Le corps représente le prix d'ouverture et de clôture d'un actif. La position des points d’ouverture ou de clôture dépend du fait que le chandelier et donc le prix soient haussiers ou baissiers au cours d’une période donnée. Dans un marché haussier, la clôture sera supérieure à l'ouverture et vice versa.
Mèche de bougie/ombre
Chaque chandelier possède généralement deux ombres, ou mèches, bien que ce ne soit généralement pas une règle. Les ombres représentent le haut et le bas d’un prix pour une période donnée. Ainsi, l’ombre supérieure représente le sommet et l’ombre inférieure représente le point le plus bas touché par le prix. Parfois, l'une des ombres peut être visible. Cela se produit lorsque le haut ou le bas coïncide avec l’ouverture ou la clôture.
Couleur de la bougie
La couleur du corps indique la direction du mouvement des prix. Habituellement, un corps vert (ou blanc) suggère une augmentation des prix et un corps rouge (ou noir) une baisse des prix. Vous verrez très probablement des corps verts et rouges sur la plupart des plateformes. Par conséquent, si le corps est vert, sa limite supérieure indiquera le cours de clôture.
Comment fonctionne le chandelier dans le trading ?
Le graphique en chandeliers est de loin le style le plus complet pour afficher le prix d’un actif. Les traders de crypto-monnaie ont emprunté ce type de graphique au trading d'actions et de forex. Contrairement au graphique linéaire, qui montre uniquement le prix de clôture, le graphique en chandeliers fournit une tonne d'informations sur le prix historique grâce à sa structure évoquée ci-dessus.
Les chandeliers se forment chronologiquement les uns après les autres et peuvent vous aider à voir la tendance générale ainsi que les lignes de résistance et de support même sans indicateurs techniques. En plus de cela, ils peuvent façonner certains modèles qui agissent comme des signaux d’achat ou de vente. L’utilisation du graphique en chandeliers est particulièrement pertinente pour les crypto-monnaies, qui sont très volatiles et nécessitent une analyse technique détaillée.
Les 16 meilleurs types de modèles de chandeliers
Bien qu’il existe de nombreux modèles de chandeliers, nous énumérerons les plus populaires et les plus fiables. À commencer par les modèles haussiers, qui apparaissent après une tendance baissière et anticipent un renversement. Les traders de crypto-monnaie ouvrent généralement des positions longues lorsque ces modèles apparaissent.
Les voici:
1. Modèle de marteau
Le chandelier marteau est constitué d'un corps court avec une ombre inférieure beaucoup plus longue. En règle générale, vous le trouverez au bas d’une tendance baissière. La tendance indique que les haussiers ont résisté à la pression de vente pendant une période donnée et ont fait remonter le prix. Bien qu'il puisse y avoir des modèles de marteaux avec des bougies vertes et rouges, les premiers indiquent une tendance haussière plus forte que les marteaux rouges.
2. Marteau inversé
Le marteau inversé est assez similaire au modèle décrit précédemment. Il est différent du marteau standard dans la mesure où il a une ombre supérieure beaucoup plus longue tandis que la mèche inférieure est très courte. La tendance suggère une pression d’achat, suivie d’une tentative infructueuse des baissiers de faire baisser les prix. En conséquence, les acheteurs reviennent avec une coercition encore plus forte et poussent les prix à la hausse.
3. Engloutissement haussier
Contrairement aux deux modèles précédents, l'engloutissement haussier est composé de deux chandeliers. La première bougie doit être un corps rouge court englouti par une bougie verte, qui est plus grande. Alors que la deuxième bougie s'ouvre plus bas que la précédente rouge, la pression d'achat augmente, entraînant un renversement de la tendance baissière.
4. Ligne de perçage
Un autre modèle à deux chandeliers est la ligne perçante, qui peut apparaître au bas d'une tendance baissière, au niveau de support ou lors d'un repli. Le motif se compose d’une longue bougie rouge suivie d’une longue bougie verte. L’aspect critique de cette configuration est qu’il existe un écart significatif entre le prix de clôture de la bougie rouge et le prix d’ouverture de la bougie verte. Le fait que la bougie verte s’ouvre beaucoup plus haut indique une pression d’achat.
5. Étoile du matin
Le motif d'étoile du matin est plus complexe car il comprend trois chandeliers : un long rouge suivi d'une bougie courte et d'un long vert. Habituellement, la bougie du milieu ne chevauche pas les bougies les plus longues. Le début de la matinée suggère que la pression de vente de la première période s’estompe et qu’un marché haussier se forme.
6. Trois soldats blancs
Une autre bougie à trois bâtons représente les trois soldats blancs. Il est composé de trois longues bougies vertes alignées, généralement avec des ombres microscopiques. La condition est que les trois greens consécutifs ouvrent et ferment plus haut que la période précédente. Il est considéré comme un signal haussier fort qui apparaît après une tendance baissière.
Ensuite, nous discuterons d'un autre lot de modèles baissiers qui anticipent un renversement de tendance haussière et surviennent généralement dans des zones de résistance. Ces modèles incitent généralement les traders à clôturer leurs positions longues ou à ouvrir des positions courtes. Les voici:
7. Le pendu
Le pendu est le même motif que le marteau, mais inversé. Ainsi, il est formé d’un chandelier vert ou rouge avec un corps court et une longue ombre inférieure. Il apparaît à la fin d’une tendance haussière. Cela suggère une vente massive au cours d’une période donnée, mais les haussiers pourraient temporairement faire monter les prix, après quoi ils perdraient le contrôle.
8. Étoile filante
L’étoile filante est l’opposé d’un marteau inversé. Il se compose d’une bougie rouge avec un corps court et une longue ombre supérieure. Généralement, le marché s'écartera un peu plus haut à l'ouverture du chandelier et atteindra un sommet local avant de clôturer juste en dessous de l'ouverture. Le corps peut parfois être quasiment inexistant.
9. Engloutissement baissier
L'engloutissement baissier est la version inverse d'un engloutissement haussier. La première bougie a un petit corps vert et est entièrement recouverte par la longue bougie rouge suivante. Cette tendance arrive au sommet d’une tendance haussière et suggère un renversement. Plus la deuxième bougie reste basse, plus le mouvement baissier aura d'ampleur.
10. Étoile du soir
Encore une fois, l’étoile du soir est la version inverse de l’étoile haussière du matin et représente un motif à trois bâtons. Il s'agit d'une bougie au corps court qui se situe entre une longue bougie verte et une grande bougie rouge.
11. Trois corbeaux noirs
Les trois corbeaux noirs sont comme les trois soldats blancs haussiers mais seulement inversés. Il est composé de trois rouges longs et droits avec des ombres courtes ou quasi inexistantes. Chaque nouvelle bougie s'ouvre relativement au même prix que la bougie précédente, mais elle baisse beaucoup plus à chaque clôture. Ceci est considéré comme un signal baissier fort.
12. Couverture nuageuse sombre
La configuration de la couverture nuageuse sombre anticipe un renversement baissier. Le modèle comprend deux chandeliers : une bougie rouge qui s'ouvre au-dessus du corps vert précédent et se ferme en dessous de son point médian. Cela suggère que les baissiers ont pris le contrôle du marché, poussant les prix à la baisse. Si les ombres des bougies sont courtes, les traders pourraient alors s’attendre à une forte tendance à la baisse.
Outre les modèles haussiers et baissiers qui anticipent des renversements de tendance, il existe également des modèles de chandeliers neutres ou indiquant la poursuite d'une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière.
Voici les quatre d’entre eux :
Doji
La toupie
Chute de trois méthodes
Monter trois méthodes
13. Doji
Le chandelier Doji a un corps exceptionnellement petit et de longues ombres. Bien que cela soit généralement perçu comme un modèle de continuation de tendance, les traders doivent être prudents car cela pourrait également aboutir à un renversement. Pour éviter toute confusion, vous devez ouvrir une position quelques bougies après Doji lorsque la situation devient claire.
14. Toupie
Comme Doji, la toupie est un chandelier au corps court. Cependant, les deux ombres sont de longueur égale, laissant le corps en plein milieu. Cette tendance indique également une indécision et peut suggérer une période de repos ou de consolidation après une reprise significative ou une baisse des prix.
15. Chute de trois méthodes
La méthode des trois baisses est un modèle composé de cinq bougies, indiquant la poursuite d'une tendance baissière. Il comprend un long corps rouge, suivi de trois corps verts consécutifs qui sont petits et d'un autre long corps rouge. Les bougies vertes sont toutes recouvertes par les rouges baissiers, démontrant que les haussiers n’ont pas assez de pouvoir pour inverser la tendance baissière.
16. Monter trois méthodes
Il existe également un modèle ascendant à trois méthodes, qui peut être observé lors des tendances haussières. Le motif comprend un long vert suivi de trois petites bougies rouges puis d'un autre long vert.
Termes populaires dans les graphiques en chandeliers
Voici quelques termes que vous devriez réviser chaque fois que vous négociez sur la base de graphiques en chandeliers :
Modèles émergents – ce sont des modèles de chandeliers qui ne se sont pas encore formés mais sont en cours.
Modèles terminés – ce sont les modèles qui se sont déjà développés et peuvent être considérés comme un signal haussier ou baissier.
Open – le prix d'ouverture d'un chandelier.
Clôture – le prix de clôture d'une bougie.
Élevé – le niveau le plus élevé atteint par le prix au cours de la période couverte par la bougie.
Bas – le niveau le plus bas que le prix a touché au cours de la période couverte par le chandelier.
Les avantages de l'utilisation de modèles de chandeliers
Les modèles de chandeliers donnent aux traders de crypto-monnaie plus de clarté sur les mouvements potentiels attendus ensuite. En d’autres termes, ils agissent comme des signaux de trading qui aident les traders à décider quand ouvrir des positions longues ou courtes ou quand quitter le marché. Par exemple, les swing traders s'appuient sur le graphique en chandeliers comme indicateurs de swing trading pour déterminer les modèles de trading d'inversion ou de continuation.
Ils aident les traders à déterminer les tendances, à comprendre la dynamique et à comprendre le sentiment actuel du marché en temps réel.
Comment mémoriser rapidement les modèles de chandeliers ?
Pour repérer rapidement les modèles de chandeliers, un trader doit se familiariser en observant le graphique et en négociant avec de petites quantités de fonds. Une excellente façon de commencer est de mettre en évidence une formation de bougie individuelle et de disséquer la bougie pour obtenir des motifs à deux bâtons.
Il est préférable de commencer avec un modèle et de l’apprendre jusqu’à ce que vous soyez sûr de pouvoir le repérer facilement alors que le prix fluctue.
Dernières pensées
Les modèles de chandeliers devraient faire partie de l'arsenal de chaque trader de crypto-monnaie, y compris les day traders de crypto, car ils montrent la même efficacité que sur le forex ou le marché boursier.
Bien qu'ils puissent fournir des signaux de trading individuels significatifs, nous vous recommandons de combiner ces modèles avec des indicateurs d'analyse technique pour les confirmer ou les infirmer.
FAQ:
Les modèles de chandeliers peuvent-ils être utilisés pour prédire les points de retournement du marché ?
Oui. Certains modèles de chandeliers sont utilisés précisément pour cela : prédire les inversions de tendance. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ont un taux de réussite de 100 %.
Le graphique en chandelier est-il différent d'un graphique à barres ?
Oui – le chandelier est différent du graphique à barres, mais ils partagent certaines similitudes car ils affichent tous deux la même quantité de données de prix. Cependant, la plupart des traders conviennent que les graphiques en chandeliers sont plus faciles à lire.