Le trading en grille est une stratégie de trading quantitative qui consiste à passer des ordres d'achat et de vente automatisés dans le but de profiter de la volatilité des crypto-monnaies. Le trading en grille est un type de trading algorithmique qui exécute automatiquement les ordres grâce à l'utilisation de robots de trading en grille.
Afin de créer une grille d'ordres couvrant une gamme de mouvements potentiels du marché, cette méthode nécessite de passer un grand nombre d'ordres à des niveaux de prix progressifs supérieurs et inférieurs au prix actuel du marché.
En règle générale, un robot de trading place des ordres d'achat/vente dans une fourchette de prix prédéterminée, créant ainsi une grille de trading automatisée. Cette automatisation permet aux traders de crypto-monnaie de bénéficier des mouvements de prix, même minimes, et d'éviter de prendre des décisions émotionnelles, augmentant ainsi le potentiel de profit sur les marchés haussiers et baissiers.
Cet article explique ce qu'est le trading sur grille, comment fonctionnent les robots de trading sur grille et leurs avantages pour les traders.
Qu’est-ce que le trading en réseau ?
Les prix des cryptomonnaies fluctuent ; par conséquent, les traders expérimentés s’appuient sur les graphiques du marché des cryptomonnaies pour prendre des décisions commerciales. Cependant, lorsque les prix des cryptomonnaies fluctuent énormément, il peut être difficile de suivre le rythme, ce qui entraîne des opportunités manquées et parfois du FOMO sur le marché. Pour les traders qui négocient sur plusieurs actifs cryptographiques et sur plusieurs bourses de cryptomonnaies, les choses se compliquent et une surveillance constante devient une tâche ardue.
C’est là que la stratégie de trading en grille peut être utile en tant que méthode quantitative de trading crypto. Le trading en grille permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies dans une fourchette définie par le trader. Cette stratégie est basée sur l'idée que le prix d'un actif fluctue dans une certaine fourchette et qu'en passant des ordres à différents points de cette fourchette, les traders peuvent profiter des mouvements de hausse et de baisse des prix. Cela crée essentiellement une zone ou une grille dans laquelle le Grid Trading Bot travaillera et calculera des ordres d'achat et de vente rentables.
Connexes : Investissement en crypto-monnaie : l'indicateur ultime pour le trading de crypto-monnaies
Que sont les robots de trading en grille et comment fonctionnent-ils ?
Un robot de trading en grille est un algorithme ou un code de trading qui tente de tirer profit des changements de prix dans une zone de grille prédéfinie. Les traders définissent des paramètres ou des limites pour le robot de trading en grille afin qu'il fonctionne dans des plages prédéfinies et exécute les ordres selon des règles pré-considérées. Par conséquent, les ordres des robots de trading en grille effectuent automatiquement des transactions cryptographiques.
Prenons comme exemple une hypothétique transaction Bitcoin/Tether pour comprendre comment fonctionne le robot de trading en grille et quels paramètres sont pris en compte. Il est important de vous assurer que vous disposez de suffisamment de fonds dans votre portefeuille avant de configurer la grille.
Définir les limites supérieure et inférieure de la grille
Imaginons que le prix du Bitcoin ait frôlé les 15 000 dollars au cours des deux dernières semaines. Le commerçant a 5 000 Tether1,00 USD
et a décidé d'échanger 600 $ au-dessus et en dessous de cette fourchette. Cela fait 15 600 $ le prix le plus élevé et 14 400 $ le prix le plus bas.
Créer plusieurs niveaux de grille
L’étape suivante consiste à diviser la fourchette de prix supérieure et la fourchette de prix inférieure en niveaux de grille. Chaque bourse a ses règles ; cependant, toutes les principales bourses proposent des paramètres à la fois manuels et automatiques, comme Binance, Crypto.com, ByBit et autres. En mode manuel, le trader peut sélectionner le niveau, tandis qu'en mode automatique, le niveau de la grille est déterminé automatiquement.
Le numéro de grille sélectionné est le facteur déterminant du nombre d’ordres d’achat et de vente dans cette grille. Donc, dans cet exemple, il est réglé au niveau 7. N'hésitez pas à sélectionner et créer autant de niveaux de grille que nécessaire.
Cela se traduira par les limites prédéfinies suivantes dans lesquelles le robot de trading en grille fonctionnera désormais.
Lorsque le prix augmente et traverse la grille de vente, le bot vend du BTC et réalise un profit. De même, le bot achète automatiquement du BTC lorsque le prix baisse dans la grille d'achat. L'achat et la vente se poursuivent dans le but de réaliser du profit jusqu'à ce que le commerçant arrête le robot ou que le temps imparti soit écoulé.
Il convient de noter que tous les réglages de paramètres ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Ces paramètres peuvent changer en fonction des objectifs d'investissement de chacun et des compromis risque-rendement. De plus, le trading de crypto comporte des risques et les traders doivent se familiariser avec toutes les possibilités avant de mettre en place le trading sur grille.
Avantages de l'utilisation de robots de trading en grille
Le trading de crypto-monnaies peut prendre beaucoup de temps et les outils automatisés peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions meilleures, plus rationnelles et plus rentables. Les robots de trading sur grille crypto sont bénéfiques pour les raisons suivantes :
Exécution automatisée des transactions
Les robots de trading en grille peuvent exécuter automatiquement des transactions en fonction de règles prédéterminées, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la prise de décision émotionnelle. Les traders peuvent également faire évoluer leurs échanges en créant simultanément plusieurs robots de trading en grille pour différentes paires de pièces.
Des décisions plus rapides et plus rationnelles
Les robots peuvent prendre des décisions plus rapidement que les traders. De plus, comme ils ne sont pas influencés par les émotions, le FOMO, la pression des pairs ou les tendances des médias sociaux, ils peuvent maintenir leur logique commerciale même dans des conditions de marché instables et volatiles.
Gestion des risques
Les robots de trading en grille peuvent être programmés pour clôturer automatiquement les transactions lorsque certains seuils de risque sont atteints, ce qui permet de minimiser les pertes potentielles. De plus, se diversifier sur plusieurs paires de devises plutôt que de négocier sur une seule paire de devises est une stratégie de gestion des risques bien connue : « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. L’utilisation d’un robot de trading en grille peut facilement négocier plusieurs paires simultanément. »
Connexes : Les robots de trading de crypto-monnaie sont-ils légaux ?
Les stratégies de trading sur grille sont-elles rentables ?
Les stratégies de trading sur grille crypto ont le potentiel de générer des bénéfices si les paramètres de la grille sont configurés avec soin.
Bien que les limites et les niveaux de grille soient obligatoires pour configurer un robot de trading en grille, les termes et paramètres suivants sont facultatifs sur la plupart des bourses de crypto-monnaie. Cependant, lorsqu'ils sont combinés avec les limites et les niveaux de grille, ces paramètres facilitent davantage de transactions cliniques.
Prix de déclenchement : Il s'agit du prix prédéfini auquel le robot de trading en grille démarrera son fonctionnement. Aucune activité d'achat ou de vente n'aura lieu tant que le prix du marché n'atteindra pas le prix de déclenchement. Une fois que le prix du marché et le prix de déclenchement sont identiques, le bot est déclenché et la grille commence à négocier.
Prix Stop Loss : Comme son nom l'indique, c'est le point auquel le robot Trading Grid fermera automatiquement toutes les positions pour éviter de lourdes pertes. Le point stop loss est inférieur à la limite de prix minimum et au prix de déclenchement. Ce réglage contribuera à protéger les traders, car la grille de trading cessera de fonctionner lorsque le prix du marché descendra en dessous du prix stop.
Prix Take Profit : au-dessus de la limite de prix et du point de déclenchement. Lorsque le prix du marché atteint le prix de take profit, le robot vendra la crypto-monnaie sous-jacente, collectera les bénéfices et se terminera automatiquement.
Un autre aspect important à prendre en compte lors de l’utilisation d’un robot de trading en grille concerne les frais de trading. Si une bourse a des frais de transaction élevés et qu'un robot de trading en grille exécute rapidement plusieurs transactions sur une courte période de temps, les frais de transaction peuvent s'additionner et gruger les bénéfices globaux. Il faut s’assurer que globalement, la transaction génère plus de profit que les coûts engagés.
Le trading en grille se produit dans le trading de crypto-monnaie au comptant et à terme. Les robots de trading sur grille spot ne génèrent des bénéfices que sur les fonds déployés, car ils utilisent les fonds du portefeuille spot et des fonds insuffisants cesseront automatiquement de négocier. Cela rend le trading au comptant relativement sûr puisque la transaction s'effectue entièrement avec votre propre argent. Le Futures Grid Trading Robot utilise le trading sur marge et peut emprunter des fonds au-delà des fonds disponibles. Cela permet aux traders d’effectuer des transactions de crypto-monnaie plus importantes avec une exposition au risque supplémentaire.
