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L'un de mes outils de trading préférés de tous les temps est le retracement de Fibonacci. Bien que la plupart d’entre vous sachent déjà ce qu’est cet outil et comment il fonctionne, je souhaite donner un cours intensif rapide à ceux qui ne comprennent pas les bases. Pardonnez-moi de rendre cela ennuyeux pour ceux qui le savent, mais ceci est destiné à ceux qui essaient d'apprendre l'ABCD de Fibonacci.

Je n'entrerai pas dans les détails de Fibonacci dans Nature, etc., car de toute façon, vous pouvez en trouver la plupart sur INTERNET. Concentrons-nous sur le retracement de Fibonacci pour la finance.

Je n’entrerai pas dans l’histoire de l’argent ou de Fibonacci ni dans la façon dont ils sont devenus pertinents pour les actifs financiers, mais je souhaite me concentrer davantage sur la dynamique actuelle du marché. Voici donc comment fonctionne le marché moderne. Nous avons 4 entités différentes.

— Actif sous-jacent (par exemple Action/Devise/Crypto-monnaie) — Courtier/Échange (le marché où les acheteurs et les vendeurs peuvent ACHETER et vendre leurs actifs sous-jacents)

— Teneurs de marché (une fois qu'un actif est coté auprès d'un courtier/d'une bourse, les teneurs de marché fournissent des cotations bidirectionnelles. Ils achètent et vendent tout le temps afin de rendre cet actif suffisamment liquide)

— Investisseurs / Traders (Essentiellement vous et moi ou hedge funds, fonds de pension, etc)

Désormais, les bourses/courtiers sont censés faire leur propre diligence raisonnable avant d'autoriser la cotation d'un actif auprès d'eux afin d'être négocié. Une fois qu'un actif est coté ou négocié, un ensemble spécifique de teneurs de marché commence à fournir des cotations bidirectionnelles (acheter essentiellement en achetant et en vendant tout le temps). Les teneurs de marché gagnent leur argent grâce aux spreads BID/ASK ainsi qu'en prenant des positions périodiquement et en les déchargeant périodiquement.

Les teneurs de marché sont de toutes tailles, formes et formes. Par exemple, le marché des devises étrangères compte 5 000 milliards de volumes quotidiens et les plus grands teneurs de marché sont certaines des plus grandes banques du monde. De même, pour les actions, de nombreux fonds quantitatifs qui appartiennent essentiellement aux grandes banques d'investissement ainsi qu'aux hedge funds fournissent des liquidités.

Sur les marchés de crypto-monnaie, dans de nombreux cas (on peut dire dans la plupart des cas), la liquidité est fournie par les bourses elles-mêmes via leurs propres bureaux de tenue de marché internes ou par l'intermédiaire de teneurs de marché externes (vous les appelez des baleines). par exemple, Bitmex était connu pour disposer d'un bureau de tenue de marché actif qui fournit une liquidité presque inégalée et illimitée. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que vous pouvez parfois acheter des Bitcoins pour des millions de dollars à un prix unique. Lorsque vous achetez, ils vous le vendent et lorsque vous vendez, ils vous l'achètent. Ils agissent comme contrepartie de l’autre côté et prennent une position commerciale pour vous aider à négocier.

La logique derrière la fourniture de liquidités est de créer un marché où les acheteurs et les vendeurs peuvent échanger les uns contre les autres et si des personnes normales comme vous et moi ne sont pas intéressées par l'achat ou la vente, les teneurs de marché entrent en jeu et achètent ou vendent et fournissent la liquidité. permettre aux marchés de fonctionner normalement.

Désormais, la plupart des teneurs de marché utilisent des robots de trading semi-automatisés ou 100 % automatisés pour « créer un marché et fournir des liquidités ». Dans un marché ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où un teneur de marché peut proposer des prix sur des centaines d'actifs, il lui est pratiquement impossible de gérer manuellement des affaires valant des milliards de dollars. C’est essentiellement une bonne nouvelle pour nous, en tant que commerçants de détail. Pourquoi? Parce que nous négocions contre les robots, dans la plupart des cas, nous pouvons déchiffrer la logique derrière ces robots, créer des stratégies de trading autour d'eux et en tirer des bénéfices fantastiques.

La plupart des teneurs de marché utilisent les mêmes outils que nous pour s'assurer que nous restons tous intéressés par le jeu et que nous y jouons suffisamment longtemps. Leurs outils de base Bread Butter comprennent :

— Support et résistance qui sont à leur tour basés sur — Lignes de tendance et zones horizontales

— Moyennes mobiles (SMA et EMA)

— Ichimoku (Certains teneurs de marché l'utilisent)

— RSI et MACD

— Retracement de Fibonacci (presque tous l'utilisent)

Désormais, puisque les robots sont programmés pour suivre ces outils, dans presque tous les cas, ils respecteront ces niveaux quel que soit le jour de la semaine ou l’heure de la nuit. Les humains ne peuvent pas effectuer de tels calculs avec autant d’efficacité pendant 24 heures et 7 jours pour des centaines d’actifs. La plupart des robots sont programmés pour le trading de confluence, ce qui signifie une zone ou une zone de niveaux de support et de résistance basés sur tout ou partie des outils appliqués par les robots automatisés. Comme vous et moi, les robots ont également besoin d'une logique d'entrée, de stop loss et d'objectifs basée sur certains critères de liquidité pour les teneurs de marché.

Par exemple, s'il y a une vente massive sur le marché et, sur la base d'une analyse historique, si les teneurs de marché ne sont pas à l'aise pour acheter vos positions, ils retireront la liquidité du marché, ce qui poussera les prix à chuter en chute libre. . De même, s’il y a trop de demande et s’ils choisissent de ne pas fournir, ils peuvent se retirer du côté des ventes, permettant ainsi aux prix de grimper. Mais dans les deux cas, les Bots sont programmés pour respecter des niveaux d’inversion.

Puisque nos contreparties sont des robots, il n’est pas si difficile de surmonter leur logique et leurs schémas pour comprendre comment elles sont programmées et que feront-elles ensuite. En fait, les données historiques passées peuvent vous donner des indices sur leur comportement dans le passé et vous donner des indications pour l’avenir. Par exemple, Bitcoin a toujours respecté 70,6 % de Fib lors de sa baisse (LTC et ETH l'ont imité dans certains cas). Alors que la plupart des gens cherchaient à trader 78,6 % de Fibonacci, les teneurs de marché ont utilisé un niveau intermédiaire pour inverser la tendance.

Assez d'informations sur les teneurs de marché et la façon dont ils gèrent les marchés actuellement. Passons à l'ABCD du retracement de Fibonacci.

Si je dois expliquer cet outil à un profane, voici comment je vais procéder. Supposons que le prix de votre maison soit actuellement de 100 000

Soudain, la demande est forte et le prix grimpe à 200 000. En termes de pourcentage, le prix a bondi de 100 % en valeur. Maintenant, si le prix passe de 200 000 à 150 000, nous perdons 50 000 de gains. Notre gain initial était de 100 000, sur lesquels nous avons perdu 50 000, soit 50 % = 50 % de retracement de Fibonacci. En bref, si votre gain était de 100 $, puis que les prix chutent et qu'il ne vous reste plus que 40 $ de gains, cela signifie que vous avez perdu 60 % des gains initiaux = 60 % de retracement de Fibonacci.

Voici pourquoi Fibonacci fonctionne ainsi. Le Market Maker qui exécute les robots automatisés utilise des retracements Fib tels que 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % comme niveaux de support et de résistance, et effectue de nombreux échanges de ping-pong entre ces niveaux. Or, ces niveaux ne sont pas pertinents pour nous dans la plupart des cas car les prix ne bougent pas beaucoup. par exemple, le prix de votre maison passe de 100 000 à 101 000, il est inutile de voir cela comme une opportunité pour quelqu'un d'autre de venir l'acheter en espérant gagner rapidement de l'argent.

Cependant, le jeu devient intéressant lorsque le prix passe de 100 000 à 200 000. Désormais, de nombreux nouveaux investisseurs voudront acheter votre maison pour des profits rapides si le prix descend dans une fourchette de 140 000 à 160 000. Ils achèteront autour de ce prix en espérant qu'un jour le prix reviendra à 200 000, voire plus, et qu'ils pourront en tirer profit. Alors que vous pouvez choisir de vendre à 150 000 parce que A : vous l'avez peut-être acheté à 30 000 à l'origine ou que vous avez peur que les prix retombent jusqu'à 100 000 et que vous perdiez sur les gains.

Ainsi, le trading basé sur le retracement de Fibonacci devient absolument intéressant lorsqu'il y a un mouvement d'impulsion important (à la hausse ou à la baisse). Après le mouvement impulsif, le prix maintient une certaine fourchette comme support. Par exemple, le prix du Bitcoin passe de 1 000 à 3 000 et retombe dans la zone de 1 800 à 2 000, ce qui en fait un jeu très intéressant pour les acteurs du marché. Si la tendance se poursuit, nous pouvons gagner beaucoup d’argent à la hausse.

Quand le retracement de Fibonacci est-il le plus efficace ?

Indice n°1 Le meilleur moment pour utiliser Fibonacci est lorsque vous voyez de gros mouvements d'impulsion et que le prix respecte les niveaux de Fibonacci autour de la zone de retracement de 40 % à 60 % (le respect signifie, par exemple, que le prix monte jusqu'à 100 $ et descend de 40 à 60 %. % et ne baisse pas davantage). Permettez-moi de répéter que les grands mouvements vont vous rendre la vie beaucoup plus facile que les petits mouvements et donc toujours rechercher et chasser les gros déménageurs.

Indice n°2 Recherchez l'action des prix passée des 50 derniers jours. Si le prix a été dans une grande zone de consolidation pendant une longue période et est maintenant en train d'éclater, alors ce sera l'entrée de vos rêves. Mais si le prix a déjà augmenté plus tôt et a chuté à nouveau et qu'il s'agit de la deuxième grande hausse, cela vous rapportera de l'argent, mais pas autant que le premier mouvement.

Indice n°3 pour les grands mouvements impulsifs se produisant pour la première fois après une longue période de consolidation, nous pouvons cibler une extension de 161,8 % comme objectif de profit minimum avec 261,8 % et 461,8 % comme extensions potentielles. Maintenant, que signifie 161,8 % ? Encore une fois en langage profane, si le prix de votre maison passe de 100 000 à 200 000 et retombe à 150 000 = il perd 50 000 en valeur. Il a maintenant un potentiel de hausse de 1,61 x 50 000 = 80 500 $. Cela signifie que l'acheteur qui a acheté chez vous à 150 000 voudra viser son prix de vente autour de 150 000 + 80 500 = 230 500 $.

Retracement de Fibonacci – Objectifs de profit :

— Faites simple, si vous rejoignez la tendance au début, ciblez 161,8 % – 261,8 % – 461,8 %

— Mesurez l'ampleur de la hausse et de la baisse des prix et, sur cette base, faites 1,61 fois, 2,61 fois sur 4,61 fois la valeur de chute en tant qu'objectifs de profit potentiel.

— Si vous rejoignez la tendance à mi-chemin, ne ciblez pas plus de 161,8 % – 361,8 % de zone

— Si vous rejoignez la fin de la tendance, ciblez uniquement la zone de 61,8 % ou 78,6 %

Ma stratégie d'inversion de tendance préférée basée sur les conditions actuelles du marché est la suivante. Je préfère échanger Daily Timeframe et H4 comme entrée pour cette stratégie.

Utilisez Daily Chart pour tirer le meilleur parti de cette stratégie.

Avis de non-responsabilité : tous les modules d'informations et d'analyse technique sont basés sur des méthodes et stratégies d'analyse technique éprouvées. Cependant, comme toujours,#DYORavant de prendre des positions commerciales basées sur des publications en ligne ou sur les réseaux sociaux, y compris celle-ci.