Lorsqu’ils sont soigneusement configurés, les robots de trading de grille de crypto-monnaie exécutent automatiquement les ordres pour effectuer des transactions rentables.
Le trading en grille est une stratégie de trading quantitative qui consiste à passer des ordres d'achat et de vente automatisés dans le but de profiter de la volatilité des crypto-monnaies. Le trading en grille est un style de trading algorithmique qui automatise l'exécution des ordres en utilisant des robots de trading en grille.
Pour créer une grille d'ordres couvrant une gamme de mouvements potentiels du marché, cette méthode consiste à passer de nombreux ordres à des niveaux de prix progressifs supérieurs et inférieurs au prix actuel du marché.
Généralement, le robot de trading passe des ordres d'achat/vente entre une fourchette de prix prédéterminée, créant ainsi une grille de trading automatisée. Cette automatisation permet aux traders de crypto de bénéficier et de réaliser des bénéfices même sur de petites fluctuations de prix et d'éviter les décisions émotionnelles, augmentant ainsi le potentiel de rentabilité sur les marchés haussiers et baissiers.
Cet article explique ce qu'est le trading sur grille, comment fonctionnent les robots de trading sur grille et leurs avantages pour les traders.
Qu’est-ce que le trading en réseau ?
Le prix des crypto-monnaies fluctue ; par conséquent, les traders de crypto-monnaie chevronnés s'appuient sur les graphiques du marché des crypto-monnaies pour prendre des décisions commerciales. Cependant, il peut être difficile de suivre le rythme lorsque les prix des cryptomonnaies fluctuent énormément, ce qui entraîne des opportunités manquées et parfois un FOMO du marché. Pour les traders négociant plusieurs actifs cryptographiques et sur plusieurs bourses de crypto-monnaie, les choses se compliquent et une surveillance constante devient une tâche difficile.
C’est là que la stratégie de trading en grille peut être utile en tant que méthode quantitative de trading crypto. Le trading en grille aide à acheter et à vendre des crypto-monnaies dans une fourchette définie par le trader. La stratégie est basée sur l'idée que le prix d'un actif fluctue dans une certaine fourchette et qu'en passant des ordres à différents points de cette fourchette, le trader peut capturer les bénéfices des mouvements à la hausse et à la baisse du prix. Cela crée essentiellement une zone ou une grille dans laquelle le robot de trading de grille travaillera et calculera des ordres d'achat-vente rentables.
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Que sont les robots de trading en grille et comment fonctionnent-ils ?
Les robots de trading en grille sont des algorithmes ou des codes de trading qui tentent de tirer profit des changements de prix dans la zone de grille prédéfinie. Le trader définit les paramètres ou les limites permettant au robot de trading en grille de fonctionner dans la plage prédéfinie et d'exécuter les ordres conformément aux règles prévues. Ainsi, les commandes de robots de trading en grille automatisent le trading de crypto-monnaies.
Prenons un exemple hypothétique d'échange Bitcoin/Tether pour comprendre comment fonctionne un robot de trading en grille et quels paramètres sont pris en compte. Il est important de vous assurer que suffisamment de fonds sont disponibles dans votre portefeuille avant de configurer la grille.
Définir les limites supérieure et inférieure de la grille
Imaginons que le prix du Bitcoin BTC ait frôlé les 15 000 $ au cours des deux dernières semaines. Le trader dispose de 5 000 Tether USDT 1,00 $ et décide de négocier 600 $ au-dessus et en dessous de la fourchette. Cela fait de 15 600 $ le prix limite supérieur et de 14 400 $ la limite inférieure.
Créer plusieurs niveaux de grille
L'étape suivante consiste à diviser le prix limite supérieur de l'intervalle et le prix limite inférieur de l'intervalle en niveaux de grille. Chaque bourse a ses règles ; cependant, des paramètres manuels et automatiques sont disponibles sur toutes les principales bourses, telles que Binance, Crypto.com, ByBit, etc. En mode manuel, le trader peut sélectionner des niveaux, et en mode automatique, les niveaux de grille sont déterminés automatiquement.
Le numéro de grille sélectionné est déterminant pour le montant des ordres d'achat et de vente dans cette grille. Donc dans cet exemple, il est fixé à 7 niveaux. Chacun est libre de sélectionner et de créer autant de niveaux de grille que nécessaire.
Cela entraînera la limite prédéfinie suivante dans laquelle le robot de trading en grille fonctionnera désormais.
Lorsque le prix augmente et traverse la grille de vente, le bot vend du BTC et réalise un profit. De même, lorsque le prix baisse dans la grille d’achat, le bot achète automatiquement du BTC. L'achat et la vente se poursuivent dans le but de réaliser un profit jusqu'à ce que le commerçant arrête le robot ou que le temps imparti soit écoulé.
Il est important de noter que tous les réglages de paramètres ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Les paramètres peuvent changer en fonction des objectifs d’investissement de chacun et du compromis risque-rendement. De plus, le trading de crypto comporte des risques et les traders doivent se familiariser avec toutes les possibilités avant de mettre en place le trading en grille.
Avantages de l'utilisation d'un robot de trading en grille
Le trading de crypto-monnaies peut prendre beaucoup de temps, et les outils d'automatisation peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions meilleures, rationnelles et rentables. Les robots de trading sur grille crypto sont bénéfiques pour les raisons suivantes :
Exécution automatisée des transactions
Les robots de trading en grille peuvent exécuter automatiquement des transactions en fonction de règles prédéterminées, ce qui peut permettre de gagner du temps et de réduire la prise de décision émotionnelle. Les traders peuvent également faire évoluer leurs transactions en créant simultanément plusieurs robots de trading en grille pour différentes paires de pièces.
Prise de décision plus rapide et rationnelle
Les robots peuvent prendre des décisions plus rapidement que les traders. De plus, comme ils ne sont pas affectés par les émotions, le FOMO, la pression des pairs ou les tendances des médias sociaux, ils peuvent maintenir leur logique commerciale même dans des conditions de marché erratiques et volatiles.
Gestion des risques
Les robots de trading en grille peuvent être programmés pour clôturer automatiquement les transactions si certains seuils de risque sont atteints, ce qui peut aider à minimiser les pertes potentielles. De plus, diversifier les échanges entre plusieurs paires de pièces au lieu de négocier sur une seule paire est une stratégie de gestion des risques bien connue : « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». L’utilisation de robots de trading en grille facilite le trading simultané de plusieurs paires.
La stratégie de trading sur grille est-elle rentable ?
Les stratégies de trading sur grille crypto ont le potentiel de générer des bénéfices si les paramètres de la grille sont configurés avec soin.
Bien que les limites et les niveaux de grille soient obligatoires pour configurer un robot de trading en grille, les termes et paramètres suivants sont facultatifs sur la plupart des bourses de crypto-monnaie. Cependant, lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec les limites et le niveau de la grille, ces paramètres permettent d'effectuer davantage d'échanges cliniques.
Prix de déclenchement : il s'agit du prix prédéfini auquel le robot de trading en grille lancera ses opérations. Aucune activité d'achat/vente n'aura lieu tant que le prix du marché n'atteindra pas le prix de déclenchement. Une fois que le prix du marché et le prix de déclenchement sont identiques, le bot est déclenché et la grille devient active pour les échanges.
Prix stop loss : Comme son nom l’indique, c’est le point où le robot de la grille de trading fermera automatiquement toutes les positions pour se protéger contre une lourde perte. Le point stop loss est inférieur à la fois à la limite de prix la plus basse et au prix de déclenchement. Cette configuration contribuera à protéger le trader, car lorsque le prix du marché tombe en dessous du prix stop loss, la grille de trading cessera de fonctionner.
Prix de profit : il est supérieur à la fois à la limite supérieure de prix et au point de déclenchement. Lorsque le prix du marché atteint le prix de take profit, le bot vendra la crypto-monnaie de base, collectera les bénéfices et se terminera automatiquement.
Un autre aspect important à prendre en compte lors de l’utilisation d’un robot de trading en grille concerne les frais de trading. Si les frais de négociation sur la bourse sont élevés et que le robot de trading en grille exécute plusieurs transactions rapidement sur une courte période, les frais de négociation peuvent s'additionner et gruger les bénéfices globaux. Il faut s'assurer que globalement, les transactions génèrent plus de profits que les coûts engagés.
Le trading en grille s'effectue à la fois dans le trading de cryptomonnaies au comptant et à terme. Les robots de trading au comptant sur grille génèrent des bénéfices uniquement sur le capital déployé, car ils utilisent les fonds du portefeuille au comptant et des fonds insuffisants arrêteront automatiquement la transaction. Cela rend le trading au comptant relativement plus sûr puisque le trading s'effectue uniquement avec son propre argent. Les robots de trading sur grille de contrats à terme utilisent des opérations sur marge et peuvent emprunter des fonds au-delà du capital disponible. Cela permet aux traders d’effectuer des transactions cryptographiques plus importantes tout en étant exposé à des risques supplémentaires.
