Points clés
Les indicateurs d'analyse technique (TA) aident les traders à comprendre les mouvements des prix des actifs, facilitant ainsi l'identification des signaux et des modèles de trading potentiels.
Parmi les nombreux indicateurs TA disponibles, les plus populaires incluent le RSI, les moyennes mobiles, le MACD, le StochRSI et les bandes de Bollinger.
Bien que les indicateurs d’AT soient utiles, l’analyse de leurs données peut être subjective. Pour minimiser les risques, de nombreux traders utilisent les indicateurs TA en combinaison avec l'analyse fondamentale et d'autres méthodes.
Introduire
Les indicateurs graphiques sont l’arme principale des analystes techniques possédant une grande expérience pratique. Chaque joueur choisira les outils qui conviennent le mieux à son style de jeu unique pour devenir de plus en plus compétent. Certaines personnes aiment observer la dynamique du marché, tandis que d’autres souhaitent filtrer le bruit du marché ou mesurer la volatilité.
Mais quels sont les meilleurs indicateurs techniques ? En fonction de chaque commerçant, il y aura des opinions différentes. Cependant, il existera quelques indicateurs populaires comme ceux que nous énumérerons ci-dessous (RSI, MA, MACD, StochRSI et BB). Vous voulez savoir ce qu’ils sont et comment les utiliser ? Veuillez lire l’intégralité de l’article.
Pourquoi est-il nécessaire d’avoir des indicateurs d’analyse technique ?
Les traders utilisent des indicateurs techniques pour avoir une vision plus claire de l'évolution des prix d'un actif. Ces indicateurs facilitent l’identification des modèles et les signaux d’achat ou de vente au comptant dans l’environnement de marché actuel.
Il existe différents types d’indicateurs et ils sont largement utilisés par les day traders, les swing traders et parfois même les investisseurs à long terme. Il existe également des analystes professionnels et des traders avancés qui créent leurs propres indicateurs personnalisés.
Dans cet article, nous examinerons rapidement certains des indicateurs d'analyse technique (AT) les plus populaires, qui peuvent être utiles dans la boîte à outils d'analyse de marché de tout trader.
1. Indice de force relative (RSI)
Le RSI est un indicateur de dynamique qui montre si un actif est suracheté ou survendu. Pour ce faire, il mesure l’ampleur des récentes variations de prix. Le réglage standard est de 14 périodes en avance (14 jours pour les graphiques journaliers, 14 heures pour les graphiques horaires, etc.). Ces données sont ensuite affichées sous forme d'oscillateur avec des valeurs de 0 à 100.
Puisque le RSI est un indicateur de dynamique, il montre le taux (momentum ou élan) auquel le prix évolue. Cela signifie que si l’élan augmente tandis que le prix augmente, la tendance haussière est forte, ce qui signifie que de plus en plus d’acheteurs se joignent. À l’inverse, si la dynamique diminue alors que les prix augmentent, cela suggère que les vendeurs pourraient bientôt prendre le contrôle du marché.
Une interprétation courante du RSI est que lorsqu'il est supérieur à 70, l'actif est très probablement suracheté, et lorsqu'il est inférieur à 30, l'actif est très probablement survendu. Par conséquent, des valeurs extrêmes peuvent indiquer un renversement ou un arrêt imminent de la tendance. Néanmoins, il est préférable pour les traders de ne pas considérer ce signal comme un signal d'achat ou de vente direct. Comme pour de nombreux autres indicateurs d’analyse technique (AT), les indicateurs RSI peuvent fournir des signaux faux ou trompeurs. Il est donc toujours utile de prendre en compte d’autres facteurs avant de se lancer dans une transaction.
Vous souhaitez en savoir plus sur cet indicateur ? En savoir plus sur l'indice de force relative (RSI).
2. Moyenne mobile (MA)
L’objectif de l’utilisation de moyennes mobiles dans les graphiques financiers est de lisser l’évolution des prix et de mettre en évidence les tendances du marché. Parce qu’elles sont basées sur des données de prix passées, les moyennes mobiles sont considérées comme des indicateurs retardés.
Les deux moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA ou MA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le SMA est établi en prenant les données de prix d'une période spécifiée et en créant une valeur moyenne. Par exemple, le SMA sur 10 jours est tracé en calculant le prix moyen des 10 derniers jours. D’un autre côté, l’EMA est calculée de manière à accorder davantage de poids aux données de prix récentes. Cela le rend plus réactif à l'action des prix à proximité.
Comme mentionné, les moyennes mobiles sont considérées comme des indicateurs retardés. Plus le délai est long, plus le retard est important. Par conséquent, le SMA à 200 jours réagira plus lentement à l’évolution récente des prix que le SMA à 50 jours.
Les traders utilisent souvent la relation entre les prix et des moyennes mobiles spécifiques pour évaluer les tendances actuelles du marché. Par exemple, si le prix reste supérieur à la SMA de 200 jours pendant une période prolongée, de nombreux traders peuvent considérer que l'actif se trouve dans un marché haussier.
Les traders peuvent également utiliser les croisements de moyennes mobiles comme signaux d'achat ou de vente. Par exemple, si le SMA à 100 jours passe en dessous du SMA à 200 jours, cela pourrait être considéré comme un signal de vente. Mais que signifie exactement ce signe ? Il montre que le prix moyen des 100 derniers jours est actuellement inférieur au prix moyen des 200 jours. L’idée derrière la vente ici est que les mouvements de prix à court terme ne suivent plus une tendance haussière, de sorte que la tendance pourrait bientôt s’inverser.
Vous souhaitez en savoir plus sur cet indicateur ? Lisez l'article sur les moyennes mobiles.
3. Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)
MACD est utilisé pour déterminer la dynamique d'un actif en affichant la relation entre deux moyennes mobiles. MACD est composé de deux lignes : la ligne MACD et la ligne de signal. La ligne MACD est calculée en soustrayant le 26 EMA du 12 EMA. Ceci est ensuite tracé sur le 9 EMA du MACD – la ligne de signal de l’EMA. De nombreux outils intègrent également souvent un histogramme indiquant la distance entre la ligne MACD et la ligne de signal.
En recherchant les divergences entre la MACD et l'évolution des prix, les traders peuvent mieux comprendre la force de la tendance actuelle. Par exemple, si le prix atteint des sommets plus élevés, alors que le MACD atteint des sommets plus bas, le marché pourrait bientôt s'inverser. Que nous dit MACD dans ce cas ? Le prix augmente tandis que la dynamique diminue, une correction ou un renversement est donc plus probable.
Les traders peuvent également utiliser cet indicateur pour rechercher un croisement entre la ligne MACD et la ligne de signal. Par exemple, si la ligne MACD dépasse la ligne de signal, cela pourrait indiquer un signal d’achat. À l’inverse, si la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, cela peut indiquer un signal de vente.
Le MACD est souvent utilisé conjointement avec le RSI, car ils mesurent tous deux l'élan, mais sont calculés à l'aide de facteurs différents. En combinant ces deux lignes, nous pouvons donner une vision technique plus complète du marché.
Vous souhaitez en savoir plus sur cet indicateur ? Lisez plus de nos articles sur MACD.
4. RSI stochastique (StochRSI)
Le RSI stochastique est un oscillateur de momentum, utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu. Comme son nom l’indique, cet indicateur est un dérivé de l’indice RSI. Il est généré à partir des valeurs RSI, au lieu des données de prix. Cet indicateur est créé en appliquant une formule appelée formule d'oscillateur stochastique (stochastique) aux valeurs RSI régulières. Généralement, les valeurs stochastiques RSI vont de 0 à 1 (ou 0 et 100).
En raison de sa vitesse et de sa sensibilité plus élevées, StochRSI peut générer une variété de signaux de trading difficiles à interpréter. StochRSI est plus utile lorsqu'il se situe à proximité des extrêmes supérieurs ou inférieurs de sa plage.
Un StochRSI supérieur à 0,8 est généralement considéré comme suracheté, tandis qu'une valeur inférieure à 0,2 peut être considérée comme survendue. Une valeur de 0 signifie que le RSI est à sa valeur la plus basse pendant la période mesurée (le paramètre par défaut est généralement 14). À l’inverse, une valeur de 1 signifie que le RSI est à sa valeur la plus élevée au cours de la période mesurée.
De la même manière que le RSI devrait être utilisé, il n'est pas certain que le prix s'inversera lorsque la valeur du StochRSI atteindra des niveaux de surachat ou de survente. Dans le cas du StochRSI, cela indique simplement que les valeurs RSI (dont sont dérivées les valeurs StochRSI) sont proches des extrêmes des lectures récentes. Il est également important de noter que le StochRSI est plus sensible que le RSI et a donc tendance à produire davantage de signaux faux ou trompeurs.
Vous souhaitez en savoir plus sur cet indicateur ? Lisez plus d’articles sur le RSI stochastique.
5. Bandes de Bollinger (BB)
Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité du marché, ainsi que les conditions de surachat et de survente. Ils sont constitués de trois lignes : une SMA (bande médiane), une bande supérieure et une bande inférieure. Les paramètres peuvent varier, mais généralement les bandes supérieure et inférieure se situent à moins de deux écarts types de la bande. À mesure que la volatilité augmente et diminue, la distance entre les bandes augmente et diminue également.
En général, plus le prix est proche de la bande supérieure, plus l'actif graphique est proche des conditions de surachat. À l’inverse, plus le prix se rapproche de la fourchette inférieure, plus il peut se rapprocher des conditions de survente. Pour la plupart, le prix restera dans les fourchettes, mais dans de rares cas particuliers, il peut les dépasser ou les descendre. Bien que l'événement en lui-même ne soit pas un signal de trading, il peut être le signe de conditions de marché difficiles.
Un autre concept important de la bande BB est appelé la période de compression. Il fait référence à une période d’intense volatilité des prix, provoquant un rapprochement de toutes les bandes les unes des autres. Cela peut être utilisé comme une indication de la volatilité future potentielle. À l’inverse, si les bandes sont très éloignées les unes des autres, une période de volatilité réduite peut s’ensuivre.
Vous souhaitez en savoir plus sur cet indicateur ? Lire l'article Bandes de Bollinger.
Résumé
Bien que les indicateurs affichent des données objectives, leur interprétation est souvent très subjective, selon le jugement de chaque commerçant. Il est donc utile de s’arrêter et de se demander si des préjugés personnels influencent la prise de décision. En bref, ce qui peut être un signal d'achat ou de vente direct pour un trader peut n'être qu'un simple bruit de marché pour un autre.
Comme pour la plupart des techniques d’analyse de marché, les indicateurs sont meilleurs lorsqu’ils sont utilisés en combinaison les uns avec les autres ou avec d’autres méthodes, comme l’analyse fondamentale (FA). La meilleure façon d’apprendre l’analyse technique (AT) est de s’entraîner à plusieurs reprises.
En savoir plus:
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