Selon CoinDesk : Bitcoin (BTC) a connu une forte baisse de plus de 3 % au début des heures de négociation en Asie, passant de plus de 65 500 $ à près de 64 000 $ en quelques minutes. Cette chute soudaine s'est produite dans un contexte de déroute boursière plus large, affectant particulièrement les valeurs technologiques américaines, et a conduit à la liquidation de plus de 250 millions de dollars de paris haussiers, la plus grande liquidation depuis début juillet.

La baisse du prix du Bitcoin a coïncidé avec d'importantes ventes massives sur le marché boursier, entraînées par des rapports de bénéfices trimestriels mitigés des grandes entreprises technologiques. Les actions de la société mère de Google, Alphabet (GOOG) et Tesla (TSLA), ont chuté de 12 % mercredi, contribuant à une perte de 660 points de l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, sa plus forte baisse depuis 2022. La capitalisation boursière collective du Les valeurs technologiques du « Magnificent 7 » ont chuté de plus de 750 milliards de dollars, marquant une perte record en une seule journée pour le groupe.

Ces pertes se sont propagées aux marchés asiatiques, où le Nikkei 225 japonais a chuté de plus de 3% en raison des craintes d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon.

Le CoinDesk 20 (CD20), un indice généralisé qui suit les plus grands jetons par capitalisation hors pièces stables, a chuté de 3,3 %. L'Ether (ETH) a été particulièrement touché, les positions longues ayant perdu le plus, à 100 millions de dollars, suite à une chute de 7,5 % du jeton au milieu des sorties du nouveau FNB ETH.

Binance a enregistré les liquidations les plus élevées parmi les bourses, soit 118 millions de dollars, dont 88 % étaient des transactions longues. OKX et Huobi, populaires parmi les traders basés en Asie, ont vu jusqu'à 94 % des traders longs sur leurs plateformes liquidés.

Les liquidations se produisent lorsqu’une bourse ferme de force la position à effet de levier d’un trader en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Ces données indiquent que l’effet de levier est effectivement éliminé des produits à terme populaires, agissant comme une indication à court terme d’une baisse de la volatilité des prix.

Le sentiment du marché à l’égard des actifs à risque tels que les crypto-monnaies s’est considérablement affaibli, reflétant des inquiétudes plus larges sur les marchés financiers et une volatilité accrue.