Selon CoinDesk, Bitcoin a atteint mardi un nouveau sommet historique de 69 200 $ avant de chuter à 59 700 $ lors d'une vente rapide. Cette correction a conduit à la liquidation de plus d'un milliard de dollars de positions sur produits dérivés à effet de levier sur tous les actifs numériques, selon les données de CoinGlass. Les fortes ventes sur les échanges cryptographiques ont limité la hausse des prix du Bitcoin au-delà de 69 000 dollars, le faisant tomber en dessous de 60 000 dollars à un moment donné. Des ordres de vente importants ont été observés dans le carnet de commandes de Binance, avec plus de 300 BTC, d'une valeur d'environ 20 millions de dollars, vendus à 69 000 dollars et plus de 500 BTC à vendre à 70 000 dollars.
La pression de vente a eu un impact significatif sur le prix du Bitcoin, le faisant baisser. Après que l'indice CoinDesk Bitcoin (XBX) ait brièvement atteint un sommet historique de 69 208 $ à 15 h 04 UTC, le prix du Bitcoin a chuté de plus de 1 000 $ en une minute. La vente s'est poursuivie par vagues, le prix tombant d'abord en dessous de 65 000 $, puis jusqu'à 59 700 $. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin avait récupéré à 62 800 $.
Le recul a entraîné une baisse de 7 % de la valeur du Bitcoin au cours des dernières 24 heures, sous-performant la baisse de 3 % de l'indice général CoinDesk 20 (CD20). Cela était dû aux performances relativement solides de l’éther (ETH) et du solana (SOL). D'autres altcoins majeurs tels que Cardano (ADA), dogecoin (DOGE) et shiba inu (SHIB) ont perdu environ 10 à 12 %.
L'action volatile des prix a conduit à un effacement important de l'effet de levier, avec plus de 1,1 milliard de dollars de positions de négociation de produits dérivés sur tous les actifs numériques liquidés au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGlass. Environ 870 millions de dollars des positions liquidées étaient des positions longues ou des paris sur la hausse des prix des actifs. Les liquidations se produisent lorsqu'une bourse clôture une position de trading à effet de levier en raison d'une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader si ce dernier ne dispose pas de suffisamment de fonds pour couvrir les pertes de la position. Lorsque les prix des actifs chutent, cette dynamique peut déclencher une cascade de liquidations, exacerbant les pertes et la baisse des prix. Les événements de liquidation majeurs marquent souvent un sommet ou un creux local pour le prix de l'actif.
