Selon Foresight News, le dernier rapport hebdomadaire de la CFTC CME sur les avoirs Bitcoin (27 septembre - 3 octobre) montre que le total des avoirs en contrats standard Bitcoin est passé de 14 844 à 14 447. Il s’agit de la deuxième semaine consécutive de baisse et d’un nouveau plus bas des 16 derniers cycles statistiques. Toutefois, l’évolution par rapport au cycle statistique précédent n’est pas significative, ce qui indique que le marché est entré dans une nouvelle phase stable. L'objectif principal du rapport de cette semaine est de savoir s'il y a eu des changements sur le marché au cours du dernier cycle statistique, car divers types de comptes sont devenus baissiers au cours du cycle précédent.
Les plus grands comptes de courtiers ont vu leurs positions longues diminuer de 433 à 427, tandis que les positions courtes ont augmenté de manière significative, passant de 1 859 à 2 898, atteignant un nouveau sommet des six dernières semaines. Ces comptes ont clairement subi des ajustements nets à la vente au cours du dernier cycle statistique, exprimant une forte attitude baissière à l'égard du marché. Les institutions de gestion d'actifs ont augmenté leurs positions longues de 7.168 à 7.336 et réduit leurs positions courtes de 1.093 à 623, ce qui indique une nette opération nette longue au cours du dernier cycle statistique. Cela contraste avec la stratégie d’ajustement net à découvert adoptée lors du cycle précédent.
Les fonds à effet de levier ont augmenté leurs positions longues de 1.594 à 2.373 et leurs positions courtes de 8.220 à 8.565, montrant une augmentation simultanée dans les deux sens au cours du dernier cycle statistique. Il convient toutefois de noter qu'après cette série d'ajustements, la proportion de positions longues a considérablement augmenté et atteint un nouveau sommet au cours des huit dernières semaines. Les grands comptes ont augmenté leurs positions longues de 1 852 à 1 941 et leurs positions courtes de 114 à 410, mettant fin à la tendance de stagnation des deux dernières semaines et atteignant directement un plus haut des 12 semaines. Bien que la proportion de positions longues dans les grands comptes reste relativement élevée, l’ajustement global au cours du dernier cycle statistique est baissier, poursuivant la stratégie d’ajustement du cycle précédent.
Le nombre total de micro-contrats Bitcoin détenus est passé de 8 690 à 6 193. Les comptes des traders ont augmenté leurs positions longues de 338 à 368 et ont réduit leurs positions courtes de 435 à 146, indiquant un ajustement net long des micro-contrats, qui est une opération classique de couverture des risques. Les institutions de gestion d'actifs ont réduit leurs positions longues de 319 à 273 et augmenté leurs positions courtes de 806 à 1 120, indiquant un ajustement net à découvert des micro-contrats, qui constitue également une opération de couverture des risques lorsqu'elle est combinée avec des ajustements de contrats standards.
