#OnChainLendingSurge $BTC $ETH $XRP
Scénario 1 : Cassage haussier au-dessus de 95 000 $ (Rallye pré-halving ou euphorie)
Indicateurs à surveiller :
• Le prix reste au-dessus de l'EMA99 (par ex., 95 000–100 000 $).
• RSI > 70 mais pas surchauffé (>85 signale une correction potentielle).
• Le MACD montre un croisement haussier avec des pics de volume élevés.
Plan d'action :
1. Stratégie d'entrée :
• Entrer dans des positions longues lors des tests des niveaux de cassage (95 000–98 000 $).
• Utiliser la moyenne d'achat (DCA) pour éviter d'acheter au sommet.
2. Niveaux cibles :
• Première prise de profit (TP1) : 108 000 $ (projection de résistance précédente).
• Deuxième prise de profit (TP2) : 120 000 $ (barrière psychologique).
3. Placement des stop-loss :
• Resserrez le stop-loss à 92 000 $ une fois le prix dépassé 100 000 $ pour sécuriser les gains.
4. Atténuation des risques :
• Allouer 50 % du capital pour un cassage immédiat, réserver 50 % pour des baisses.
Scénario 2 : Rejet baissier à 90 000–95 000 $ (Faux cassage)
Indicateurs à surveiller :
• Le prix peine à franchir l'EMA99 ou échoue à des niveaux de résistance.
• Divergence RSI (le prix augmente, le RSI baisse).
• Croisement baissier MACD avec volume en baisse.
Plan d'action :
1. Stratégie de vente à découvert :
• Entrer dans des positions courtes aux points de rejet près de 90 000–92 000 $.
• Ajouter des positions en dessous de 85 000 $, en ciblant une baisse supplémentaire.
2. Niveaux cibles :
• TP1 : 75 000 $ (premier support majeur).
• TP2 : 65 000 $ (ligne de tendance à long terme).
3. Placement des stop-loss :
• Placer un stop-loss à 97 000 $ pour minimiser les pertes sur de faux cassages.
4. Protection du portefeuille :
• Se couvrir sur les positions à long terme en ouvrant de petites positions courtes (20–30 % du capital).
Scénario 3 : Plongée dans un marché baissier (-70 % à -80 % de correction)
Indicateurs à surveiller :
• BTC forme une croix de la mort (EMA21 en dessous de l'EMA99).
• Le RSI tombe en dessous de 30 sur le graphique hebdomadaire (survendu mais avec un élan à la baisse).
• Les modèles historiques de 2018, 2022 montrent des baisses prolongées après des sommets.
Plan d'action :
1. Zones de ré-accumulation :
• Acheter du BTC progressivement à 40 000 $, 30 000 $ et 20 000 $ en utilisant le DCA.
2. Plan d'investissement à long terme :
• Conserver les positions jusqu'au prochain cycle (2028–2030).
• Allouer 70 % BTC, 20 % ETH, 10 % altcoins pour la diversification du portefeuille.
3. Couverture pendant la tendance baissière :
• Se couvrir avec des positions courtes pendant les tendances baissières confirmées, ciblant 50 000–40 000 $ pour les sorties.
4. Réserves de liquidités :
• Garder 40 % en stablecoins pour les achats d'urgence à des niveaux extrêmes bas.
Scénario 4 : Consolidation dans une plage ($80,000–$95,000)
Indicateurs à surveiller :
• Le prix oscille entre 80 000 $ et 95 000 $ sans cassage.
• Faible volume de trading et manque de tendance claire dans le MACD.
Plan d'action :
1. Trading de plage :
• Long près de 80 000–82 000 $ (zone de support).
• Vente à découvert près de 93 000–95 000 $ (zone de résistance).
2. Niveaux de prise de profit :
• TP long : 92 000 $.
• TP court : 85 000 $.
3. Placement des stop-loss :
• Pour les positions longues : Stop-loss à 78 000 $.
• Pour les ventes à découvert : Stop-loss à 97 000 $.
4. Stratégie de trading scalping :
• Trader des périodes plus petites (15m–1h) avec des stops plus serrés.
Scénario 5 : Événements macroéconomiques inattendus (Cygne noir)
Indicateurs à surveiller :
• Chutes de prix significatives (-20 % en une journée).
• Événements macroéconomiques (par ex., régulation, ventes institutionnelles).
Plan d'action :
1. Sortir immédiatement :
• Sortir des positions avec effet de levier pour protéger le capital.
2. S'accumuler en cas de peur extrême :
• Acheter du BTC par increments à des niveaux de panique (par ex., 30 000 $ ou moins).
3. Réévaluer les fondamentaux :
• Surveiller les métriques on-chain comme l'accumulation de baleines et les sorties d'échange pour des signes de retournement.
Gestion universelle des risques :
• Dimensionnement des positions : Utiliser seulement 10–20 % du capital pour des opérations avec effet de levier.
• Limites de levier : Évitez le levier >3x pour les transactions de swing ; restez à 1x ou au comptant pour les investissements.
• Discipline de stop-loss : Toujours mettre en œuvre un stop-loss pour éviter des pertes en cascade.
• Diversifier : Garder une exposition à d'autres actifs comme des stablecoins ou des actions pour l'équilibre.
