Le marché des cryptomonnaies devient de plus en plus un canal d’investissement attractif, attirant l’attention de nombreux investisseurs dans le monde. Cependant, avec une forte volatilité et un potentiel de risque élevé, l'élaboration d'une stratégie de trading efficace est une condition préalable au succès.
Vous trouverez ci-dessous six stratégies d'investissement clés, conçues pour aider les investisseurs non seulement à minimiser les risques, mais également à optimiser les rendements sur ce marché difficile.
1. Diversifiez votre portefeuille d'investissement
"Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier" est l'une des règles d'investissement les plus courantes dont nous entendons parler. Sur le marché actuel, accorder une confiance totale à quoi que ce soit est extrêmement dangereux et risqué. C’est pourquoi l’expression « diversification du portefeuille » est née comme une solution efficace pour limiter les risques.
Comme nous le savons, différentes pièces ont une liquidité, une valeur intrinsèque et une confiance communautaire différentes. Par conséquent, à chaque fois, les pièces changent également différemment. Normalement, le BTC est la pièce qui conquiert le plus le cœur des investisseurs, mais c'est l'une des pièces avec de fortes fluctuations de prix (forte volatilité) sur le marché.
La diversification du portefeuille est donc essentielle pour maintenir les actifs à un niveau équilibré. Normalement, les investisseurs choisissent un portefeuille diversifié avec les critères suivants :
Valeur marchande élevée (prix).
Valeur intrinsèque élevée
La volatilité des prix est faible
2. La pièce présente des fluctuations de prix modérées sur 24 heures
La colonne "Changement 24h" ou l'état du marché rouge/vert dans la plupart des graphiques représente la variation du prix de la pièce par rapport à il y a 24 heures. Alors, cet indice doit-il être haut ou bas ? La réponse est modérée, environ 1 à 3 % c'est bien ! Pourquoi ?
Si l'on regarde du point de vue technique, il s'agit d'une forme de trading selon les tendances du marché. Ainsi, tout le monde peut voir que si dans les 24 heures le marché augmente de moins de 1%, la tendance haussière n'est pas encore clairement formée et un renversement est une situation tout à fait possible avec une probabilité de 50/50 de base.
Au contraire, si la tendance du marché est claire (hausse de plus de 3 %), il est tardif pour saisir un ordre ; Car après une montée trop haute, il y aura un renversement de tendance, ce n'est qu'une question de temps !
Normalement, les investisseurs professionnels utilisent rarement cet indice, car le marché des capitaux connaît de nombreuses fluctuations au cours de cette période de 24 heures. Cependant, il s’agit probablement de l’index le plus « facile à comprendre » et le plus complet que quiconque puisse appliquer. Par conséquent, les décisions d'investissement utilisant cette astuce « changement de 1 à 3 % » sont relatives ; Toutefois, cette astuce est assez efficace pour les investisseurs à court terme.
3. Utilisez le site Web Coinmarketcap
Si vous êtes un investisseur orienté données, ou si vous négociez uniquement à court terme sans prêter beaucoup d’attention aux valeurs intrinsèques de votre portefeuille ; Alors, coinmarketcap est un outil puissant pour vous.
Sur ce site, vous trouverez toutes les pièces cotées sur le marché, des grosses pièces comme BTC, ETH,... aux petites pièces qui viennent d'être cotées. En outre, des informations sur le marché telles que la valeur de capitalisation, le volume des pièces en circulation, l'offre et d'autres milliards d'autres choses.
4. Apprenez plus d'expérience grâce aux forums d'investissement
Si vous êtes un nouvel investisseur, vous ne comprenez toujours pas tous les aspects du marché, ou même n'avez pas appliqué couramment les connaissances du « livre ». Alors, faites le tour des forums réputés, et bien sûr, il faut qu'il s'agisse d'une « table ronde » d'investisseurs expérimentés. Ensuite, voyez ce qu’ils disent sur les marchés intrajournaliers et appliquez-le à notre situation.
Cependant, il est courant que des experts et des économistes se disputent dans les journaux. Il n'est donc pas étrange de rencontrer la scène "il a dit poulet, elle a dit canard". Cependant, leurs arguments et leurs preuves reposent sur la logique et sur une longue expérience du marché.
Par conséquent, pour que cette référence soit efficace, vous devez déterminer judicieusement vos objectifs et l’école d’investissement que vous suivez afin de prendre les décisions appropriées.
Aujourd'hui, TradingView est un bon forum dans le monde de la cryptographie sur la base de ces critères. Sur ce site, vous trouverez facilement une rubrique « Idées » pour toutes les écoles d'investissement du marché, et d'autres rubriques pour connaître les paramètres de base. TradingView dessert actuellement de nombreux marchés, dont le Vietnam.
Sur le marché vietnamien, TraderViet est également un bon forum, répondant à la fois à des critères professionnels et d'actualité pour la communauté des investisseurs. D’ailleurs, suivre les investisseurs que vous aimez ou qui vous intéressent sur leurs pages personnelles est aussi un moyen efficace de « hacker » l’expérience !
5. Investissez dans des pièces « natives »
Dans la première partie de l’article, nous nous sommes mis d’accord sur l’efficacité de la diversification du portefeuille. Cependant, combien de pièces devriez-vous investir ? Est-il vrai que plus il y en a, mieux c'est ? La réponse est non, d'après le tableau de similarité du nombre de catégories et du niveau de répartition des risques, on peut le constater : lorsqu'un certain seuil est atteint, le niveau de risque ne diminuera pas et atteindra presque une tempête égalisant le risque non systématique. niveau à 0.
Théorie moderne du portefeuille : corrélation entre la taille du portefeuille et le risque
Ainsi, au lieu de vous concentrer sur un grand nombre de pièces, concentrez-vous sur les pièces que vous comprenez très bien, connaissez très bien et suivez leurs informations et données chaque jour.
Cependant, le choix d’une pièce n’est pas complètement aléatoire ! Il y a un petit conseil pour vous : choisissez des pièces aux propriétés et tendances presque opposées, ou du moins différentes, pour pouvoir couvrir le marché !
6. Éliminez les pièces « indésirables »
En fonction de la définition que chacun donne de la « pièce indésirable », nous avons notre propre opinion à ce sujet. Ici, acceptons temporairement que les pièces indésirables sont des pièces qui n'ont aucune valeur intrinsèque, ou que leur valeur intrinsèque est très faible ; et bien sûr, ils sont toujours en bas du classement.
Cela signifie que si une pièce est petite, vient d'entrer sur le marché, mais possède un grand potentiel technologique, une applicabilité élevée, etc. et le problème est simplement qu'elle est trop jeune ; Nous ne les mentionnerons pas dans le cadre de cette section.
En parlant de cela, tout le monde se demande probablement si « pièce indésirable » est définie ainsi, qui serait assez stupide pour y investir (?!). Mais non, ce qui vaut la peine de mentionner ici, c'est que ces pièces ne restent pas là. "en bas de la société" mais ils se "lanceront" souvent vers des positions dans le top 40 voire le top 10 grâce à une équipe marketing puissante. Oui, c'est ce phénomène que l'on appelle souvent « bulle » et qui risque toujours d'« exploser » à tout moment.
Bien entendu, les pièces indésirables constituent également un portefeuille d’investissement et nous avons absolument la possibilité d’en tirer profit. Cependant, déterminer si une pièce est « mature » ou non ou quand il est temps de la vendre nécessite beaucoup d’expérience et des risques potentiellement énormes. De plus, lorsque nous remarquons un phénomène, nous devons soigneusement considérer ses facteurs fondamentaux, sa valeur intrinsèque ainsi que sa durabilité pour prendre des décisions judicieuses.
💡 Grâce à ces stratégies, les investisseurs peuvent élaborer une feuille de route commerciale sûre et efficace sur le marché volatil des cryptomonnaies.
